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2008年,我們已建了全球對沖交易。當時正經歷金融海嘯,超乎市場預期的下跌震驚投資人,歷經短暫的整理,抄底的投資者面對的是二次下跌。美國政府把矛頭指向高頻交易,調查在股災中大舉獲利的機構。在市場最糟的時候,FED開始QE,灑出大量的銀彈,幾個月內,沒有任何宏觀經濟面的好消息,市場却大幅上漲,好像股災不曾存在過。

7年後,我們面對的是極爲熟悉的場景,一樣的泡沫,一樣的歷程演進:二次股災、監管機關調查各大金融業、人行繼續降准降息,灑出大量的銀彈,歷史一再重演,只是主角不同,各位看得出來現在市場演進到哪個階段了嗎?

中金所祭出了多項管制措施,例如:限開倉十手,保證金調高至40%…等。引起投資人恐慌,但恐慌無濟於事。對我們來說,看法並不重要,重要的是做法。我們的信心來自於我們的策略人才多樣性,在一個生態系中,老虎和老鼠都有它的生存之道。我們從不斷研發更新的策略庫中,說明我們正在上綫及使用的一些策略。

一.價值型投資策略
價值型投資策略不受任何影響,對價值型投資策略來說,跌深就是最大的利多,且價值型投資策略相對抗跌。德國股神名言:「小麥跌時,沒有買小麥的人,小麥漲時,沒有小麥。」

二.ETF策略
開倉手數<10手,不代表不能做多。沒有槓桿的股指期貨即爲ETF,原有的股指期貨多方策略可立即套用。

三.期現套保策略
套保帳戶資格可以申請10手以上開倉數。則原有的股指期貨空方策略可爲股票提供良好避險。

四.商品期貨策略
中金所限開倉,大量的資金會湧向何方?資金已從房地産流出不會再輕易回流,最直接的方向即爲商品期貨。股指期貨的利空,即是商品期貨的利多。所有的危機都代表了轉機,資金必定會有個去向。

五.海外策略
經由QDII,投資海外,進行全球布局。

過去的産品績效已歷經了熊市、牛市及沒有波動的2014上半年,即是多重策略分配的結果。


所有的事件都是中立的,好壞則是人們心中的判斷。對我們來說,沒有所謂的壞消息,只有所謂的因應政策。儘管恐慌的市場心有餘悸,但我們必須說,只要人行繼續提供資金,只要鈔票的數量大於股票數量,信心遲早會産生。只要市場存在的一天,泡沫就會存在,泡沫不是壞事,它是必然的現象。我們要做的是:與泡沫共存:在泡沫産生時買進,在泡沫破裂時賣出。

風險控管是言起投資的最高指導原則:「寧走十步遙,不行一步險。」日後,我們仍會在嚴格風控的標準下,追求合理的報酬。

 

以下為法人期貨留倉口數、外資大盤現貨買賣超、家族財富基金指標:

2015-09-09_165509

2015-09-09_165545

2015-09-09_165106

2015-09-09_165625

說明:

家族財富基金指標指標由:Job指標、阿程盤中籌碼指標、長期籌碼指標、技術面指標投票組成,指數範圍約在-100%~+100%之間

補充:

正值偏多負值偏空

 

風險聲明:本文僅供研究討論,投資者需自負風險。


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