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有的朋友常常私下請教,問我是否有在幫人代操?一般人往往以為專業操盤手的擅長獲利,事實上我的強項是虧損!

 

一個操盤手的好壞,不是要看他獲利的時候賺多少,而是要看他在風險出現的時候,是否可以控制住虧損。所以華倫巴菲特才會說:「只有在海水退潮的時候,才知道誰沒有穿褲子。」

假設投資人有擬定一個簡易的交易策略:

 

◎每天開盤買進

◎每天收盤賣出

◎不計算交易成本

 

在這樣的策略下,正常的多單策略在多頭時就會賺錢;但是一旦空頭來臨,一樣會造成虧損,甚至虧損的程度還會超過之前賺的利潤,所以如果沒有控制風險的話,最後交易不但會是一場空,運氣不好的話還會血本無歸。

也就是說如果行情是大多頭,那麼只要拚命做多就會賺錢,根本看不出誰比較專業,只能看得出誰比較敢「賭」而已,因此只有在空頭來臨的時候,能夠守住之前獲得績效的操盤手,才是最優秀的。

因為交易不外乎只有四種結果,也就是「大賺」、「小賺」、「小虧」跟「大虧」,若能夠控制風險,就會只留下「大賺」、「小賺」、「小虧」,那最後的結果,不就是賺了嗎?

因此我們在看投資人的交易策略時,只要看一下他的策略是否有風險控管的部分,就能夠知道他的策略是否可以獲利,如果沒有風險控管的部分,那麼輸贏就是一半一半,如果不但沒有控制風險還刻意去控制利潤的話,這樣就幾乎是穩輸不贏了。

因此投資人了解這個道理之後,應該讓自己努力成為一個「虧損達人」,無論是交易股票、期貨、選擇權、權證還是國外商品,只要先訂出一個完善的風險控制的策略,那麼只要持續地長期交易,就可以享受到獲利的果實了。

 

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