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在外資尬官銀, 碰出新資位的段痛苦時間, 來學習贏家的策略吧。

因為,行情不會一直都在,這僅是正常過程中的一段

但是,漫長黑夜後接著的是必來的黎明,這也是自然運行的道理

行情總會來的,而機會是留給準備好的人

金錢順勢流下來時,沒有大網子、沒有工具的人,

光靠赤裸的雙手怎麼會撈得比別人多呢?

 

本周,來分享法人籌碼的追蹤策略

法人籌碼要怎麼追?市面上可以參考的資料不多,

幫各位整理傳統的做法:

參考法人持續買進(賣出),或是持股比例的增減。

然後,根據三個不同法人間的特性去分類,

像是自營商的資訊,因為數量不大且速度極快,跟單勝率不高。

投信比較好,時間以周到月為單位。

而且據猜測多數投信研究單位有地緣關係或是內線消息,

屬於波段操作且勝率頗高!

外資,絕對穩的阿!時間超久部位又超大,

他們一定擁有神秘的力量,可以操控台股又動見觀瞻!

是嗎?

 

根據我的觀察,自營商跟投信的確是如傳言,但是外資則不然!

外資靈活運用其四項工具,現貨、借券、期貨、選擇權,

期貨市場還有不同的分類,某些市場外資的數據我們甚至無法追蹤與觀察,

還有......最近讓外資大佈期貨空單來避險的匯率,

看似虛無飄渺,卻也是重要的影響參數。

  

接下來介紹實際操作,建議追蹤目標鎖定在投信與外資即可

判斷準則由5日到60日的持股比率是不是上升為主,

可以在下面網址查得到:http://fund.bot.com.tw/z/

(查詢步驟SOP附於文末)

賣出準則就是5日持股比率下降,

以這麼簡單的判斷準則,從2005年開始做數據回測到現在,

(測試時間必要穿過經典的金融海嘯, 回測的結果才有其效果與可信度)

含手續費交易費後的結果如下:

 三法

事實上, 並不是甚麼很好的策略, 因為在金融風暴跌得比大盤還多,

盤整了六年才贏大盤, 真的很爛!

是策略太簡單嗎?

不是!!

根據我的經驗, 所有策略都是大道至簡,越厲害的策略越簡單,

所以證明了一般性的法人籌碼追蹤策略是無效的

 

以後,看到媒體節目整理出來的法人連續買進個股名單,

或是甚麼持股水平創新高的個股, 千萬不要沖昏頭就跟進了。

因為很多電視上的老師,推薦與看好的某些個股也是根據法人買賣動態而定。

如果法人也買了,節目推薦卻造成觀眾虧損,至少還有個可以卸責的地方。

我們投資是為了獲利,不是為了虧損時找理由,

再強調也不為過! "法人也買了", 這個原因無法讓我們獲利!!!

身邊有親友, 在這個魔咒下活了二三十年, 也在股票市場賠了二三十年,

甚麼都沒變, 只有越投的資本越少, 卻還是堅信"法人有買"。

三折肱則成良醫,錯一陣子的經驗下,加上我的分享後, 背後的道理他們現在也想通了。

 

基於前面的討論, 我們似乎無法掌握法人的動態,

那麼.......法人的單到底要怎麼跟?

看看下面這個回測績效:

 三法站季

結果圖中, 買進賣出策略與前一段所提都一樣,

除了我在買進與賣出的地方多加一條準則;

而且,這個準則有它絕對的邏輯存在!

可是看看結果的績效差了多少? 

績效多了兩倍多!除了年均報酬率有2x%外, 金融海嘯幾乎沒有賠到錢!

所以,法人的單還是可以跟!只是有它的方法,

而這個方法,真正賴以為生的專家連提都不會提

少數靠籌碼大師為招牌的人,雖能說的口沫橫飛,

但是我實際去聽他們的演講與看他們的著作,才發現他們看起來也不了解,

甚至......根本沒拿他們講的那套去做個人資產投資的實際操作!

 

這裡,讓我來為大家解惑。

(在這裡不會直接講明那個條件是甚麼

因為這是我們團隊獲利上很重要的策略之一,公開會犧牲掉其他人的權利;

但是,會把邏輯描述清楚,

基本上,就像打了層薄薄的馬賽克,該露的還是會露。

稍微花點功夫,保證各位也能依照線索找到解答!)

我們知道每日法人的動態,

但是......不知道的是這個波段法人是要做多還是做空!?

打個比方, 只要去加油, 我們一定會清楚知道今日油價的高低,

但是不一定知道中東局勢影響這個月甚至這一季油價的關係。

在未來油價是走跌的情況下,提前加滿油,我們就是被坑的潘仔,

只是,這跟今日油價並沒有絕對的關係,跟隔壁的大富翁今天加不加油也沒有關係!

 

所以,這時候要依靠指引長期趨勢的均線了!

當某些均線呈現黃金交叉時,

在整個格局上,就是告訴我們這時候追法人不會受傷的訊號,請大膽買進!

因為,對任何人都一樣,

順勢,永遠是最簡單也最省力的方法。

提供給大家參考。

 

祝各位國慶連假愉快~

 

附錄SOP:

首先進入網站:http://fund.bot.com.tw/z/

如下圖在框框裡輸入要查詢的股碼代號,例如這裡是輸入2330台積電為例

 sop1

然後點選左邊欄位的籌碼分佈=>再點法人持股

 sop2

就會看到下面被用紅色框起來的台積電法人買進資訊

 sop3

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