法意PHIGROUP

 
反彈有出量, 若能延續出量,可能會是個力道較強的反彈,                圖 from XQ
今日重新站回年線, 對多頭來說, 算是化解了一個危機,
接下來的反彈, 將是做多的人檢視自己手中套牢股票汰弱留強,
以及做空的人挑選新一波弱勢股來好好再次試單的時機.
今天漲121點, 收7784點, 量能907E.
觀盤重點
1.年線最好不要在短期入又被跌破, 不然空頭可能就是玩真的玩大的了.
如果你的持股不在多頭排列或者不在強勢類股的行列裡, 請在這次反彈,
好好利用機會,讓自己的虧損縮小在一定範圍,下次再戰, 不要想一直凹單,一次就可以讓你掛掉.
期貨方面
十大法人空單8000餘口, 外資空單15000餘口,
法人期貨只減碼些許的空單, 並沒有因為今天的大漲而減很多空單,
多頭需留意這點.
外資現貨賣超21E, 連續11個交易日賣超. 現貨上也尚未看到外資停止賣超,
整體現在還視為反彈.
類股方面
弱勢類股 : 電子通路,其它電子, 鋼鐵,運輸, 玻璃 ,化工,塑膠,電器.
強勢類股： 紡織,百貨,食品,橡膠.
還是如昨天所說的一樣,昨天亞洲這樣大幅度的震盪, 雖然有可能是短線趕底止跌準備反彈的跡象,
但是我仍舊一再強調, 反彈不要搶, 很容易受傷.
國際方面, 亞股遇到年線後與台股一樣,開始展開反彈, 強一點的如日本市場,連年線都沒碰到.
而白銀與黃金這對難兄難弟又跳水了, 跟著趨勢走,勿逆勢而為,趨勢向下,就不要向中國大媽或是台灣大媽一樣,
硬是要做多, 把錢都送給別人了.
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
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加權指數漲了121點，收在7784點。成交金額904億。價漲量平。
櫃買指數漲了1.68點，收在114.9點，成交金額139.9億，價漲量縮。
【盤面】
周三延續周二的反彈，再加上證所稅修正案的助攻，台股一早就跳空開高，一路走強到收盤，盤中台積電還一度觸及十日線，鴻海開股東會，也以大漲作收，甚至聯電也收到漲停，金融股也都表現不錯，不過總得來看，大型權值股雖然領漲，但依舊還是有被調節的現象，法人期貨單也依舊是大幅空單持倉，似乎為明天摩台結算做準備，不過目前歐美股市依舊持續反彈，周四持續開高的機率再度增加，注意盤中急跌的機率即可，就算沒有出現下挫，這些法人單在摩台結算應該還是賺錢的。
技術上，五日線是多方第一個攤頭堡，目前加權指數已經站上，在此收了一個十字線，下一個多方挑戰的位置會是在十日線，本波起跌以來幾乎沒有站上十日線，所以如果反彈至此處，應該會是多空必爭之地。
【籌碼】
外資賣21億，本土法人賣12億。
外資法人賣壓減小，期貨部位維持，一萬四千多口空單，十大持倉空單減碼但依舊是空單，周四摩台結算還是空方勝出機率較高。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -14583口， (-1589口)。
自營商的 ： +1854口， (+1114口)。
近月十大交易人： -8224口， (+2846口。)
近月十大特法人： -11465口，(+2585口。)
全月十大交易人： -8224口， (+2846口。)
全月十大特法人： -9781口， (+2379口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8000-7400之間。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：油電燃氣、汽車、其他電子等。
相對弱勢：觀光、通信、紡織等。
資金流向：半導體、金融、電子等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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（資料來源：中央銀行）
根據前陣子中央銀行公布的四月份購屋房貸餘額，創下歷史新高。
原本房市是建商喊燒，投資客一起炒。但現今，可能連原本不是很想買屋的人也一起跳下去買。
（圖中的購置住宅貸款指的是，購屋者向金融機構辦理房貸累積的金額；建築貸款，則是指建商為了建造房子時，向金融機構辦理的貸款累積金額。）
會有如此結果，其實可以從成屋市場的信義房價指數來看。很明顯地，房市多頭仍持續，這一波從SARS以來的行情還是很熱鬧。縱使目前市場普遍瀰漫著看空的氣氛，但目前市場的走向仍是多頭的趨勢。房價持續的上漲，這會讓還沒有買屋的人心理非常緊張，深怕房價還會繼續的漲下去，進而在心理形成「此時不買，明年會越貴」的心理，使得房貸餘額不斷創新高。
 
（資料來源：信義房屋）
唯獨有一點要注意的是，建築貸款餘額從2013年1月以來，並未像購房貸款一樣繼續的創新高。原因有很多，中央銀行的管制自然也有起作用，另一方面的思考是，建商們對後市的態度是否轉為保守？
從過去來看，我們以國泰房價指數作為新推案的房價參考，與建築貸款交互搭配，可以發現兩者的變化基本上是一致的。當建築貸款下降時，新成屋的房價指數在該年度也是呈現下降。以此來推測，在建商的建築貸款餘額不再像過去持續增加時，對於該年度的房市勿有太過樂觀的期待。
 
（資料來源：中央銀行、內政部）
未來，建築貸款餘額應是持續要關注的數字。
房貸所得比
前面提報房貸餘額，我們也來看下目前房貸的負擔狀況。
買屋需要精打細算，現今購屋準備好自備款就很吃力了，還有房貸要背，更是讓人苦不堪言。以台北市的房貸所得比率來看，每個月有超過1/3的所得都要投入繳房貸。好處是你擁有一間屬於自己的房子，房貸也可以抵稅；但是，壞處在於，你自己的可支配所得降低，平日的生活會大受影響。 儘管現在房貸利率還是處於一個比較低的區間，仍是一筆不小的負擔。讀者可以看下除了台北以外的房貸所得比，問問自己是否現在需要買房？
 
（資料來源：內政部）
結論
若把房市比喻成股市，現在已經有莊家（建商）保守，玩家（購屋者）過於樂觀的現象，這都是個警訊。前些日子，中央銀行也跳出來提醒房市過熱的問題。若讀者有考慮買房者，特別是年輕朋友，採用租屋的方式，會是個可行的選擇，等待未來房價下跌修正之時。
本文同步刊登於法意HouseFun專欄

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Job：
市場似乎開始恢復理性，開始認為FED只是減少QE，而不是升息。葛洛斯認為賣出美國公債的人會後悔，因為他們錯誤的解讀FED訊息。另一個全球的焦點是大陸，人行本來之前強調加強流動性管理而造成陸股重挫。結果搞的昨天一行三會(人民銀行、銀監會、證監會、保監會)出來信心喊話，從今天陸股的走勢來看，陸股已暫時止跌。
市場的情緒似乎較不恐慌，但各項籌碼指標仍在空方。
總之，FED是想化解金融泡沫，但卻造成投資人恐慌。不論如何，全球的風向已改，過去因FED大量印鈔而上漲的市場，已經確定了資金流出的方向，新興市場、高收益債市場，已確定到了割羊毛的時間。美債上升的殖利率，或許會成為資金回美國的理由。股匯雙賺，或是債匯雙賺，有機會成為美國未來的情況。
阿程：
今日雖然維持漲勢作收，盤中主力卻一路站在賣方，短期籌碼策略維持昨日空單持有。即使大盤漲，現在仍是空方格局，不要輕易作多，任何多單訊號皆是為空方部位的減碼。
一般在台灣申請交易對帳單再加上期貨商認證蓋章少說也要1-2個工作天，這一次去申請大陸的對帳單手續更麻煩，還好認識期貨商老總，所有手續一切後補，2個小時內完成！人際關係在大陸還是挺有用的……XD
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉7657口，較前一日減少2974口；外資淨空單留倉15008口，較前一日減少1797口。外資今日賣超台股21.9億，成交金額907億，加權指數收在7784.8，上漲121.57點。
  

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承回應聲明（一），針對藍玉說法意做不出年賺2000點的模擬程式，而我們拿出”實際在元大期貨交易的對帳單”，實單獲利4300點。雖然這樣的實單證據 就足以證明藍玉所說並非事實。僅管如此，但網友仍然質疑我們的交易部位不夠大，不足以證明交易的實力。雖然不是有人質疑，我們就得證明我們的交易部位，但 是今天我們心血來潮，就讓大家見識見識，以後也沒時間做這樣的事。
在亞洲，大陸是無疑最大的交易市場，商品期貨成交量已超越美國，而金融期貨才開始，交易量便直逼美國。我們在大陸花了2年的時間協助大陸用 Multicharts交易金融期貨商品。也在各家期貨商建立我們的名聲。大陸交易市場進入黃金十年，許多台灣人前進大陸，就跟當年台商前進大陸一樣。目 前在大陸程式交易圈的台灣人，還能穩定獲利，依舊存活在市場的已經寥寥無幾。當我們在各大交易大賽得名時，對岸也會毫不吝惜的給予我們台灣人肯定及掌聲 --連大陸人都願意給我們台灣人掌聲了，台灣人卻不支持台灣人。這就是我們的台灣嗎？唉…
我們引用<料理鼠王>的一句話：
"從很多層面來說，挑剔總是比較簡單的，因為只需要冒一點點的風險，就能站在置高 點，評斷別人努力許久的成果。" 
隨著我們合作的期貨商越多，自有交易資金規模也逐漸擴大。以下是我們拿出用 MultiCharts交易眾家中的三家期貨商對帳單，提供截至2013/06/24的實單交易記錄紙 本，主要是他們同意我們公開此交易記錄並且蓋章認證。我們強調這絕對不是最賺錢 的交易帳號，一定也有別人賺的比我們多，但我們而是證明法意有能力寫出穩定獲利 的程式、操作有一定規模以上的資金，我們並不用是市場上賺最多錢的人，但是這是長期最穩定盈利的方法，我們的核心精華。
根據下圖整理的表格，我們提出交易眾家期貨中的三家期貨商所放置的總保證金規模約為600萬人民幣相當約3000萬台幣，截至2013/6/25獲利1,046,012.52人民幣(近五百萬台幣)，這僅是法意在中國大陸的部位之一，當然還有全球更多更大的佈局。

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承昨日回應聲明(一)所述
一．藍玉說法意不可能做出年獲利2000點的程式，說法意沒有這支程式----但是我們拿出了實際獲利的程式對帳單，而且我們的獲利超過2000點，是4300點。
藍玉說法意是詐騙集團----法意有這支程式，也公佈了對帳單，而且實單獲利超過2000點----到底法意是詐騙集團，還是誰是詐騙集團？？？
法意已經拿出實單交易的程式，至今一年半獲利4300點，遠超過藍玉所說，如以下連結：http://www.wretch.cc/blog/phigroup/16560412。

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美國股市下跌2.11% 。資金撤出造成全球股市流出是可預期的，現在要思考的是，下跌後，哪些市場可以接，哪些要避開

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Job：
最近行情很大，忙於處理眾商品的交易。我同意滑滑輪說的：「交易賺錢都快沒時間了, 還要處理奇奇怪怪的事。」建議如果時間那麼多的話，去種種樹吧，至少是對社會有貢獻的…
這個在法國的著名故事，值得大家一讀。

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加權指數跌了94點，收在7663點。成交金額928億。價跌量增。
櫃買指數跌了3.42點，收在113.22點，成交金額151億，價跌量增。
【盤面】
周一晚上美股又重挫，台股早盤開平後接著一路下殺，收在最低點，但現貨尾盤殺低摜壓，期貨尾盤卻是收平，似乎已經稍微透露了準備反彈的曙光，而今日的中國大陸股市則是像洗三溫暖一樣，下去7%，然後又上漲7%，大幅震盪也顯示市場正在調整中，德英法股市在下午也都開始反彈，而立法院也在周二下午通過證所稅修正案，若今晚美股表現不錯的話，那麼周三台股早盤開紅準備反彈的機率是不小的，但請注意，還是先以反彈視之，畢竟上方賣壓沉重，期貨空單也是重兵集結，摩台周四結算……
技術上，一個月跌了七百多點，也跌破本波的起漲點，但還是有些股票是表現不錯的，今天稍微看了近一個月以來的強勢股，雖然有不少其實是屬於3D列印概念股，但該產業才在剛剛發展中而已，因此這類概念股是比較投機的，投資人想要交易得謹慎一些，但另外一部分，還是有產業復甦而實際獲利的廠商，例如DRAM產業等等，水清見魚，值得各位投資朋友好好尋寶。
【籌碼】
外資賣170億，本土法人賣16億。
外資法人賣賣賣，期貨部位維持，一樣是一萬六千多口空單，十大持倉空單也一樣處於萬口空單，除非明日反彈過於強勁，否則周四應該還是會以空方壓低結算機率較高。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -16172口， (-1760口)。
自營商的 ： +740口， (-1958口)。
近月十大交易人： -11070口，(-165口。)
近月十大特法人： -14050口，(-3194口。)
全月十大交易人： -10631口，(+257口。)
全月十大特法人： -12160口，(-763口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8000-7400之間。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：通信、紡織、半導體等。
相對弱勢：電機、生技、橡膠等。
資金流向：電腦周邊、金融、光電等。
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全球金融動盪，護盤杯水車薪
今日的盤勢焦點新聞四則，「錢荒衝擊，陸股創四年低」、「亞股慘綠，台股跌破年線」、「立院空轉，拖延證所稅表決」「跌深權值股支撐，護盤？」，陸股幾乎是一路慘跌，有沒有QE對他來說都沒有影響，而對QE放緩及對中國資金需求斷鏈的疑慮增高，使得陸股、亞股也是在近期持續下挫，台幣也創下近期來新低的水準，任何一個政府都不願意樂見到自己國家的股票一路下挫，畢竟股票市場是老百姓用來檢視經濟環境的溫度計，所以針對跌深的權值股來進行護盤當然無可厚非，只是這樣的護盤在面對趨勢的火車時，無疑是螳臂擋車，就像2008年那次一樣。
證所稅議題再提，市場影響不大，市場影響不大
對於投資朋友來說，在面對大環境的不理想情況下，台灣還有一個全世界獨有的證所稅議題，一直到今日晚上12點都可以進行表決，但，證所稅議題延宕多時，其實投資人大致上對這已經無感，QE放緩與中國錢荒的影響遠大於證所稅，當然短線上證所稅過關或許對台股反彈會有一定助漲的效果，但投資朋友還是要謹慎判斷市場方向，以技術上來說，台股今日跌破年線，收在7663，跌破本波起漲點7688，自五月以來也跌了776點，連續四周收黑幾乎沒有像樣的反彈，投資朋友宜留意空方籌碼若是獲利退場所造成的反彈效應，短線上或許是一個反彈契機所在。 

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今日整體亞洲盤勢可以說是震盪劇烈, 漲跌不一,                            圖 from XQ
日本,新加坡,東南亞,香港,中國大陸股市高低震幅非常大,
尤其中國大陸指數,先是下跌了約7%,下半場再一路拉回接近平盤, 上下近14%.
這樣大幅度的震盪, 雖然有可能是短線趕底止跌準備反彈的跡象,
但是我一再強調, 反彈不要搶, 很容易受傷.
今天跌94點, 收7663點, 量能862E.
觀盤重點
1.年線在早盤上半場支撐成功,到尾盤時功虧一簣,雖然只被微微跌破,
但破了就是破了, 明日若不能迅速站回, 則大盤將開始慢慢由多頭轉成空頭,時間一久,
均線將會呈現空頭排列, 那麼個股的跌勢將更劇烈.
期貨方面
十大惡人空單11000餘口, 外資空單16000餘口,
法人空單完全沒有減少, 散戶多單也持續在凹~~~
看來散戶這波仍舊逃不過被外資屠殺的命運.
外資現貨再度賣超94E, 連續10個交易日賣超,
整個6月到現在, 只有一個交易日是買超, 說6月是外資賣超月一點也不為過.
類股部份
弱勢類股 : 電子通路(再破新低),其它電子, 鋼鐵,運輸, 玻璃 ,化工,塑膠,電器,光電.
強勢類股： 紡織,橡膠,百貨,食品.
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關於這幾天版上的事件，我一向的態度就是道不同不相為謀，要說服一個有成見的人太難了，信者恆信，不信的，說再多也沒用，所以我本來就很懶得花時間在解釋上，畢竟還有很多更重要的事情要做。年紀越大，書讀越多，看的事情也多了，人只會越來越謙卑，畢竟人外有人，天外有天，你做不到不代表別人做不到，別人做得到也沒有必要讓你知道，不是嗎？把自己放小一點，心胸寬大一點，才能看到更大的世界。
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加權指數跌了35點，收在7758點。成交金額821億。價平量縮。
櫃買指數跌了0.25點，收在116.64點，成交金額123億，價平量縮。
【盤面】
周一多方試圖延續，不過後繼無力，幾乎都是在所有均線下的行情，一直提醒大家想做多的要多看少做再等等，對於做多者，現下就是手上大把現金等著撿便宜的時候呀~~美國的情況是朝持續復甦之路前進，所以FED才敢開始準備放緩QE，但先前寬鬆資金墊起來的一些市場就遭殃了，再者，美國似乎快要沒事了，但輪到中國開始浮現許多問題，一直傳聞中國資金鏈出現很大問題，銀行間隔夜拆帳利率一路飆高，代表銀行間互相借貸資金開始吃緊，中國銀行股在今日也出現重挫， 近幾年來，大陸根本就沒有感受到QE的威力，基本上就是一路跌的市場呀！
今天不想寫太多，總之就是就是多花點時間看研究報告，想想未來半年的趨勢何在，一樣有些個股是相當抗跌的，如果有基本面支持，或許這些會是未來幾個月相對強勢的個股。
【籌碼】
外資賣170億，本土法人賣16億。
外資法人依舊大賣，期貨外資一樣持續加碼空單，來到一萬六千多口空單，十大持倉空軍也一樣加空，看來空軍轟炸還需要一段時間。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -16069口， (-1760口)。
自營商的 ： +3339口， (-1958口)。
近月十大交易人： -12596口，(-165口。)
近月十大特法人： -13900口，(-3194口。)
全月十大交易人： -11772口，(+257口。)
全月十大特法人： -11205口，(-763口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8000-7400之間。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：油電燃氣、資訊服務、塑膠等。
相對弱勢：電子、半導體、光電等。
資金流向：半導體、金融、光電等。
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