法意PHIGROUP

 
泰谷的外資買盤被套在相對高點。

 
電子熄火盤勢膠著，填息之路緩步難行
今日的盤勢焦點新聞四則，「上季GDP符合預期，陸股大漲」、「電子股資金續降，矽品貼息」、「台股量縮，次族群表現活潑」、「生技月將登場，概念股走強」，從陸股的位置跟漲跌幅來看，其實並不能算是大漲，只能說是還在一個調整的階段，接下來還是得看之後的經濟發展而定，美國的情況對全球來說也是牽一髮而動全身，本周最重要的議題在於G20財長跟央行行長的會議，主要還是關切在歐債跟QE政策的發展。
量縮觀望後市發展，次族群動見觀瞻
台股近期表現不錯，只是成交量一直沒有有效放大，近幾日我們看到盤勢都是採用拉尾盤的方式將盤勢向上推移，金融股發揮撐盤效果，權值股則有些許的走勢減緩，資金流向中小型類股，以及特定的族群身上，因此次族群的波動幅度最近也大於大型權值股，至少是目前的主流趨勢，而生技月總算要開始，生技股在上周已經有蠢蠢欲動的現象，事件型的波動延續性得持續追蹤。筆者認為生技類股以新藥為主的是有夢最美，就跟3D列印概念股一樣，人類因希望而偉大，而且生技類股近期多檔都要進行增資的活動，筆者建議投資朋友要投資這類股票得多方研究新藥進度。
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盤堅持續向上，金融還是關注焦點
今日的盤勢焦點新聞四則，「憂下周GDP數據，陸股拉回」、「金融連4漲，新光、開發領漲」、「台積完成填息，下周四法說」、「防颱概念股表態，生技股再起」
筆者認為陸股自2009年反彈以來，就一直持續下跌至今，近期指數才似乎有點打底的情況，GDP數據只是一時的，對數據不佳產生預期拉回調整也是很正常的情況，但我們應該把焦點放在，政策方向是否正確，是否被持續執行才是重點所在，這樣才能形成好的趨勢與正向循環，把經濟環境體質調好才是重要的。台積電再經過幾天之後，總算挾著市場力量完成填息，投資朋友可以藉由已經填權息的標的類股特性，來關注接下來準備除權息的標的，下周四台積電就要進行法說會了，美國費城半導體指數已經率先道瓊指數創新高，電子業中我還是看好半導體相關產業的發展。
再一周生技大展，生技股開始動作
金融股還是盤面上的焦點，這也是筆者這兩天有提到的一些金融利多，便不再贅述；每年一定都會有防颱、防疫之類的概念股出來，既然是季節性的，那操作上就是季節性的操作即可，生技股則是已經沉寂好一陣子，直到本周才開始有些動靜，我想應該是準備要生技展的關係，同樣能不能有延續性得看實質的進展而定，投資朋友可以多花點時間研究，畢竟最近生技股的現增私募可轉債案子不少，有哪些是魚目混珠的投資朋友可以看仔細清楚才是。
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利多加持出現大漲，景氣回升還看數據變化
今日的盤勢焦點新聞四則，「貝南克：暫不升息，亞股大漲」、「李克強喊話，陸股午盤急拉」、「台積、鴻海領軍，台股站季線」、「證券鬆綁+外資買，金融歡呼」，周四在貝南克演講之後，主軸是寬鬆政策轉向還需要時間，還需要更多的證據，不能單看失業率就判定經濟復甦等等，使得亞洲股市出現近期難得的大漲，加上中國方面傳出準備降低銀行存款準備率好讓錢荒得以喘息，疏通銀行間資金的緊張，使得陸股也再次出現強漲，筆者還是維持一貫的看法，在強跌之後，出現強彈機率高，市場受到利多消息影響波動加大，事實上是代表市場的資金正在快速的流動中，只要下半年景氣持續復甦，對於台股加權指數當然是持正面樂觀的態度，而春江水暖鴨先知，建議投資朋友可以觀察與消費性電子有關的產業與廠商，也許可以領先布局。
金融股持續走強，權值股推進指數
筆者在昨日文章已經提到，近期的一些政府政策，對於金融股來說多半是利多解讀，加上今天中國方面提出放寬資金需求，人民幣跟新台幣都同步走強，金融股跟權值股當然是市場關注的對象，鴻海已經自低點反彈近10%，也發揮了撐盤的效果，高價股股王更是準備挑戰千元位置，需要持續注意的是，就是量能配合問題，金融股過去一向牛皮，目前剛剛再度成為市場關注所在，只是日後若出現太過於激情演出時，或許投資朋友得持續追蹤。
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亞股多半整理態勢，台股依舊區間盤整
今日的盤勢焦點新聞四則，「中國進出口差，亞股受壓」、「獲利佳，金融指數站上季線」、「鴻海法人回補，蘋概股彈」、「瑞信：大摩喊買面板雙虎」，周三台股早盤開高，再度接近季線位置，然還是遭遇空方抵抗，整體亞股走勢稍微偏弱，但與中國進出口數據我想並沒有很直接性的關連，以台股來說，筆者目前還是維持一貫的看法，區間盤整，今日尾盤還是靠拉抬大型權值股作收，區間操作的情況暫時還是不變，鴻海也順便帶動蘋果相關慨念股走強，近期鴻海慢慢墊高底部，但要說公司轉型有成我想還言之過早，頂多只是法人殺過頭回補部分基本部位，蘋果概念股也差不多是以此觀點來觀察。
受惠獲利與政策，金融股近期走強
我們可以看到這兩天金融股的走勢相對大盤來說是比較強勁的，外資法人也持續的在買進當中，尤其是配合利多消息更是偶有激情演出，而無畏陸股不斷傳出錢荒新聞，顯示市場對金融類股抱持樂觀態度，其實兩岸服貿協議，跟近期政府的相關財經政策，主要都在在說明政府對於金融業(銀行、壽險等)、營建業的寬容態度，而我們如果仔細去觀察金融族群的個別走勢，其實也可以很明顯的看出幾家歡樂幾家愁，至於背後有哪些原因，就留待讀者自行去深入研究了，或許就是在金融類股選股獲利的關鍵所在。
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指數再度上揚，暫且難脫盤整走勢
今日的盤勢焦點新聞四則，「美股漲、陸物價揚，亞股反彈」、「三次金改？金融股撐盤拉高」、「台幣大升2角，塑化營建受惠」、「TPK止跌，HTC帶量開低走高」，周二一早又再度上演拉高走勢，連續三個交易日上沖下洗，振幅都達八十點以上，一樣還是在下方的多方缺口之上整理，筆者認為還需要幾天時間局勢才會比較明朗一些，否則都還是屬於區間整理範圍，如同筆者昨日所述，選股目前比選市重要。 
指標股暫時止跌，金融股用來撐腰
筆者昨日文章提到，市場出現比較保守的情況，反應在盤面上就是成交量維持低水位以及短打的交易居多，股王也是再次出現交替，而且並非向上比價，F-TPK止跌跟HTC開低走高，我想應該也都只是技術性的反彈，以長線來說，如果兩者都沒有出現新的應用及擴大市占率、毛利的能力，那麼兩者股價長期持續低迷也是相當合理的事，金融股也適時出現支撐指數的作用，隨著今日歐亞股市表現不錯，明日多方應趁勢再次攻下部分空方的攤頭堡，否則周四柏南克的演講消息，又會是一個短線上影響的變數，整體而言，在整理區間的操作策略，以觀望少做為主。 
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亞股重挫始於賣壓
今日的盤勢焦點新聞四則，「減支+打房！陸股、港股重挫」、「QE最快9月縮？亞股全臉綠」、「台股大跌百點，宏達電跌停」、「台積、宸鴻賣壓重，聯電難撐」，上周五台股大漲百點，在面對季線及上方空方缺口跳空壓力，周一就全部跌回去，陸股、港股都出現重挫情況，亞洲股市也不遑多讓，筆者也在之前有提到過，近期走勢尚屬反彈，急跌之下上方賣壓還有，整理走勢在所難免，因此投資人無須過度恐慌，還有少數業績個股無視大盤回檔持續創新高走勢，因此近期擇時選股才是重點。
宏達電寄望未來，高價股難撐業績
另兩則新聞提到，宏達電被多家外資調降評等至一字頭，而宸鴻自除權息後就一路走低，台積電也再度貼息走勢，另外，股王大立光又再度被漢微科取代寶座，這都顯示，沒有除權息行情，近期也沒有特殊主流領導盤勢向上，連近期一堆生技股在準備現增期間也沒有出現不錯的行情，連生技展題材都沒有帶動上漲，近期盤面上較強的類股，除了防禦性股票外，就是筆者日前文中提到的汽車電子相關個股，顯示市場一方面變得保守，一方面還是以業績掛帥的績優股為選股首選，建議投資朋友可以持續關注。
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美股國慶日休兵，歐央政策不變帶動市場預期
今日的盤勢焦點新聞四則，「歐央提寬鬆，美股期指大漲」、「台股勁揚百點，跌深股反彈」、「大立光奪回股王，宸鴻續跌」、「鬼月前衝業績，汽車股大漲」，筆者在前期商業周刊中(1336期)有稍微提到過，股王是一國股市裡重要指標之一，代表市場對一個產業的興衰看法，漢微科一直在跟大立光較勁，有股王爭霸的市場，至少代表人氣不虞匱乏，只是看一下兩者近期走勢，都是有區間整理的跡象，說明了目前還是屬於整理期，大立光又重回股王，雖然力道不是挺強，但是對於市場轉而關注業績成長股票多少會有一定的影響。
歐洲央行跟英國央行都宣布維持基準利率不變，並維持QE規模，歐亞股市都趁著昨日美股休盤延續之前反彈走勢繼續上揚，而美國期指也一樣受到鼓舞，個人認為近期各國股市多在季線附近進行整理，若有消息影響帶動，快速聚集人氣的結果就是盤勢會來得又急又快，若今日美國出爐的經濟數據良好，或許下周有機會台股順勢直接挑戰季線位置。 
汽車類股大漲，與其說是鬼月前衝業績，應該說是對美國電動車龍頭特斯拉(tesla)近日又再創新高的回應比較貼切，在消費性電子毛三到四的低毛利情況下，許多電子廠商其實早在很早之前紛紛開始切入汽車電子及生技醫療產業，畢竟這都是需要相當專業及客製化的產業，甚至人命關天的產業，所以對於安全跟穩定性的要求相當高，在繁複的驗證測試下一旦獲得廠商的認證打入其供應鏈，那多是保障多年的穩定獲利，而電動車更是發展快速的產業，根據新聞報導，今年第一季特斯拉銷售量超越雙B成為美國最熱銷的車種，而近期又準備推出新款，投資朋友可以密切注意。
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盤勢膠著，無主流缺口前整理
今日的盤勢焦點新聞四則，「除權息行情不佳，宸鴻重跌」、「外資續砍目標，HTC探200元」、「油價漲、業績好，節能股亮！」、「生技月行情，生技概念看俏」，筆者在前兩天文章中已經評論過前面兩則新聞，除權息行情不需要特別期待，今日重頭戲F-TPK的除息更是跌停作收，HTC在強敵環繞後有追兵的情況下，則只能等待新品研發看消費者願不願意買單，小米機可是功能齊全外型時尚卻又價格平易近人呀~~
七月進入放暑假，節能生技影響不大
筆者比較關心的是後兩則，一則是節能股的表現，前些文章也有提過，節能股由於經過了幾年的太陽能價格大幅滑落，產業競爭激烈造成廠商間開始進行整併，代表市場已經經過一輪淘汰賽，儘管現在還是供過於求的狀態，且還是仰賴政府政策補助，但是整併過後的市場秩序有助於價格的回穩跟品質的提升，所以可以看到先前一波的起漲，部分法人開始進行布局，我認為整個產業是從流血競爭進入到一個慢慢復甦健康的階段，另外今日節能類股的表現也受到埃及政變預期影響造成油價回到三位數而受惠，建議讀者可以持續追蹤產業發展。另外，生技類股也是一個不太受景氣循環影響的族群，也算是本波最早開始回檔整理的族群，近期的股價回暖，部分是反應個別公司的現增，也有些是受到生技展題材的影響，生技類股的個別性質差異不小，如新藥、學名藥、醫材等等，市場願意給的本益比預期皆不相同，投資朋友得好好分辨才是。
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季線三日不過高，賣壓澆息除權息行情
今日的盤勢焦點新聞四則，「金融領跌，台積股息收平盤」、「歐債與埃及危機，亞股皆墨」、「華碩庫藏無用，HTC追空」、「外資回補，NB仁寶、宏碁抗跌」，筆者前兩日文章提醒，在強彈四百點後遇到季線壓力，震盪在所難免，本周的除息大戲富邦金、台塑化及台積電，都表現平平，富邦金在除息後宣布準備折價發行GDR，引發大跌，而台塑化近來營運表現不佳，只有今日台積電是受大家較為期待的，結果是收在平盤，或許就是暗示今年的除權息行情基本上並不大，明天是輪到F-TPK，今日即出現棄息賣壓，也是不用抱太大期待。
品牌廠期待新品，寄望下半年消費電子行情
亞股今日也出現全面回落，其實也是反映筆者所說反彈行情的休息，華碩的庫藏股新聞在今日投資人也用賣壓來反應這個消息，HTC更是不用說，正在掉落的刀子還沒看到觸地彈起之前，還不需要急著接刀，而NB中的代工廠仁寶，品牌廠宏碁的抗跌，應該跌深的反彈、一些回補的力道而已，是否能轉變成回升可能還需要更多的證據來證明，挽回投資人的心才是。
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