法意PHIGROUP

Job：
星期五的尾盤大拉百點，最有可能的原因是歐斯麥所說的，值得大家一讀。引述法意粉絲團：https://www.facebook.com/phigroupinvestment?fref=ts
”【歐斯麥】以下是從網路上看到各方討論後，我認為周五拉尾盤可能性最高的，畢竟近幾年看到被動基金調整的方式，在調整生效前的最後一個交易日，把還沒調整完的部分一次買足，幾乎年年年中都會來一次。總資產約750億美金，全球最大的新興市場被動式基金 (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, VWO)也進行了調整，過去這隻被動式基金追蹤的標的為MSCI 新興市場指數，但去年10月份 Vanguard宣佈改為追蹤FTSE新興市場指數，並自今年7月開始正式生效。兩個指數最大的差異在於，FTSE定義南韓為已開發國家，因此VWO必須將原本投入在南韓的資金利用半年的時間重新分配到巴西、印度、中國、臺灣等新興市場國家。』”

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除權息大戲開跑，觀察指標股動向
今日的盤勢焦點新聞四則，「除權息大戲，台股力守八千」、「期貨逆價差收斂，外資回補」、「自經區鼓勵面板建新品牌」、「蘋果降平板出貨，雙A強彈」，台股周五出現拉尾盤的情況，再經過各方研究後已經漸漸明朗，筆者認為最大可能性是來自於國外被動基金的調整持股，既然是作帳調整，那麼多半在隔一個交易日就會回歸正常走勢，也就是說，投資朋友還是跟據自身的操作策略進行布局即可，本周開始進入除權息大戲階段，本周共有79家公司要除權息，周一以富邦金為主要重點，周二則是台塑化帶頭，周三輪到重頭戲台積電，周四是F-TPK宸鴻，其中當然以台積電是最重要的觀察指標，幾天加起來總共影響指數44點。
蘋果降平板出貨，雙A強彈仍是彈
另外，在今天我們看到雙A出現股價強彈，新聞指出因為蘋果調降平板出貨預期，使得市場投資人預期雙A有機會增加市占率，但筆者以為，蘋果調降平板出貨部分，並不一定代表其市占率開始被瓜分，另一個可能性可能是整體平板市場需求並無市場預期來得好，如果是如此情況，那麼雙A並不一定討得到便宜，更何況以雙A目前的股價走勢來看，至少是跌深反彈的機率高些而非公司營運轉好，投資朋友可以持續追蹤市場及兩家公司營運狀況以做更適當的決策評估。
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美國十年期公債殖利率，創波段新高後拉回。
FED將開始採取緊縮政策，債券殖利率將持續上升，及債券價格將會下跌。殖利率上升，將吸引資金回流美國，全球資金大挪移，新興市場的資金將會明顯流出，造成新興市場股匯齊跌的現象。
 

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加權指數漲了178點，收在8062點。成交金額914億。價漲量增。
櫃買指數漲了0.04點，收在116.47點，成交金額148億，價平量平。
【盤面】
周五早盤一樣延續反彈氣勢，一路緩步走高，但尾盤一點過後開始陸續有大單進駐權值股，最後一盤更是大幅灌進，台積電更是差兩檔就收在漲停板位置，終場以大漲178點作收，成功收復八千點位置，從盤後數據來看，櫃買指數沒有跟進反而還是收在平盤附近，而台指期也沒有跟著加權指數出現多方噴出的狀況，以致於逆價差再次的擴大，而觀察國際股市，似乎在分別在月線、季線位置出現了多方力道減緩甚至回落的情況，因此，台股周五尾盤的急拉，有可能只是政府(或投信)半年報作帳的情況，再者，雖然我們難以知道到底是哪些神秘客的行為，若是外資作帳的話過去每年也多半會來一次如此的操作，以過去的經驗來看，這樣的拉抬往往在下一個交易日就回復正常情況，而若是政府操盤，就得看後續周一是否有延續性的買盤持續湧入，但筆者認為台股走勢也不太可能自絕於國際股市之外，無論如何，投資朋友都可以針對幾種潛在的可能性擬定好自己的操作策略，畢竟多算勝，少算不勝，進退有據才是操作長遠之道。
技術上，一次強拉攻抵季線位置，多方連下兩個空方缺口，周一出現空方抵抗的機率提高，如無意外，在此出現應屬震盪難免，看籌碼如何進退，類股方面，主要還是聚焦在大型權值股上，尤其是電子相關，半導體相關還是市場關注的焦點，順便提醒，似乎可以稍微開始注意一下，下半年電子遊戲機競賽的消長，相關的零組件公司或許機會在其中，提供給各位朋友參考。
【籌碼】
外資買63億，本土法人賣8億。
外資法人現貨小買，期貨部位則是大幅回補空單，雖然持倉還是偏空，但這次這幾天連漲至此尤其周五尾盤的偷襲，空單也是先退場觀望，十大轉而偏向中性持倉，未來幾天再看看籌碼如何變化。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -4125口， (+11062口)。
自營商的 ： +143口， (-3597口)。
近月十大交易人： -2303口， (+3260口。)
近月十大特法人： -1809口，(+9599口。)
全月十大交易人： -1456口， (+3361口。)
全月十大特法人： +225口， (+10093口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8000-7400之間。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：玻陶、半導體、水泥等。
相對弱勢：電腦周邊、資訊服務、油電燃氣等。
資金流向：半導體、電子、電腦周邊等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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阿程：今天受訪江蘇電視台財富天下頻道，以下是收訪完整內容。視頻剪輯播出。
1. 能否分享全中國期貨實盤大賽績效如此穩定的原因
這一個比賽我想突顯風險要可控，所以我們比賽的帳戶都是日內交易，比賽重倉留倉這是可以讓參賽者在他作對方向的時候淨值大幅提升相對名次也會大幅躍進，但是那些做錯方向的人就從此在排行榜上銷聲匿跡。而我們選擇的日內交易就是在消除這樣的不確定風險，當然我們就選擇日內交易，用來杜絕隔夜的風險。這也許會讓我們的名次沒有大幅度躍進的機會，但是統計我們參加比賽有會發現一個很有趣的現象，就是這些比賽我們不會拿第一，但是我們總可以維持一定水平，而且比賽的時間越久，我們的名次就越好。
2.談下自己的交易裡念及對目前大陸期貨市場程序化交易發展現狀的看法
程式交易再賺簡單的錢，我強調現在股指的走勢型態，順勢而為還是主流，只是大家所抓的趨勢皆不同而已，不要想每一種型態都要抓的到，到頭來會多也止損空也止損，賠了夫人又折兵。換句話說從我們以前交易到現在，對於程序交易，只有四個字：大到至簡。 
再來我認為大陸期貨市場是亞洲裡面最適合程序化交易的市場，
第一是交易量大
第二是品種多
第三是第一跟第二還在持續發展
而這些都是程序化交易發展的充要條件，所以我們的交易規模就能越來越大，我們有不同的交易模型，交量越大我們發揮的空間越大、盈利的機會越多。
大陸程序化交易，雖然起步較晚，股指期貨迄今也只有3年的歷史，但是其發展進步神速是有目共睹的，而且目前大陸資管業務持續開發中，就我們的經驗，程序化能夠迅速的將操作資金放大，而且能夠有效的控管風險。
Job：今日散戶期貨多單大勝外資，外資空單大減1萬1千多口，僅剩3800口，外資跑的很快。但散戶期貨依然保持萬口多單。外資只要做錯，一定會停損。散戶不做對做錯，都是不停利也不停損。值得一提的是中國，空單大減萬口，僅剩一半，估計中國會有比較大的反彈。
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉1456口，較前一日減少3361口；外資淨空單留倉3813口，較前一日減少11697口。外資今日買超台股63.3億，成交金額920億，加權指數收在8062.21，上漲178.31點。

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最後一盤大接近百點, 多頭猛烈反撲,                   圖 from XQ
直接站上半年線,頂到季線.
量能表現的也不錯, 來到919E.
上週五漲178點, 收8062點 , 量能919E .
觀盤重點
1.平穩的反彈在13:20後的尾盤,多頭偷襲成功,大拉台積電等權值股,
使得這波逃命波,強度更強,更增添了可看性, 不過未來,也可能因此,
讓更多人掉以輕心.
期貨方面
十大法人空單2000餘口, 外資空單3000餘口,
法人暫時減碼空單, 短期打不贏就先認輸,下次再討回來, 法人的停損一向明快,是一般投資人值得學習的.
外資現貨買超63E, 連續2天買超, 外資現貨得持續買超下去, 才能讓反彈越久越長.
類股方面
弱勢類股 : 電子通路,其它電子, 鋼鐵,運輸, 玻璃 ,化工,電器.
強勢類股： 橡膠,汽車,紡織,百貨,食品,金融,半導體.
觀察這波反彈, 可以看看日本及馬來西亞這二個領頭羊, 目前格局最強,
台股能不能反彈至回跌前的高點, 這二個國家指數的表現很有參考性.
先不急, 多看幾天, 就能看得更清楚, 勿輕易追高, 個股亦同.
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
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尾盤大單敲進權值，最後一盤強拉百點
今日的盤勢焦點新聞四則，「美經濟數據報喜，亞股大漲」、「台股回補缺口，周K終結3黑」、「4G題材燒！遠傳、聯發科揚」、「華碩將出貨，外資打落水狗」，亞股隨著美股持續反彈，剛好今天又是加權指數收月線，本月的月K線原本出現4%約370點的跌幅，但今天在一點過後，盤中台積電就開始持續出現大單敲進，最後逼近漲停作收，帶動其他權值股使得加權最後一盤強拉99點，最後收上八千點，漲了178點，作帳行情難得在年中出現，相信一定有很多投資朋友感到納悶，但如果再仔細觀察收盤後的台指行情，我們可以發現台指其實並沒有跟上，顯示這可能僅是作帳行情而非現貨期貨大幅看好，如周末期間無其他意外，或許周一即能恢復正常，超漲的部分將有機會回歸原始走勢，只不過，在昨天外資期貨持倉尚有一萬五千多口空單，在今日已經減少一萬口空單部位，看來外資期貨布局也被此次作帳行情打亂。 
新聞中提到的遠傳與聯發科的漲勢今天也參雜了作帳的情況，所以是否為4G題材投資朋友還需要多點時間觀察驗證，而華碩的近期走勢不佳，一路下跌也像鴻海一路被外資提款，只不過過去的焦點一直放在鴻海身上，鴻海在郭董召開股東會之後股價開始有反彈的跡象，而華碩已經在17日開過股東會，似乎外資對華碩的表現不太滿意，投資朋友一樣可以持續追蹤華碩未來的品牌發展。 
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再度開高走高, 而今天期貨的漲幅開始跟上,量能雖然少了一點點,            圖from 凱基
明天將是反彈第三天, 也越來越接近半年線7950點了.
今天漲99點, 收7883點, 量能873E.
觀盤重點
1.本日大盤指數續漲,但個股已經不似昨日一樣,大部份的股票都漲,
今天有漲停的,也有大跌的,已經產生強弱之分,要好好檢視自己的股票是否在弱勢的行列,
不然反彈也沒有你的份.
2.6月摩台結算後,外資接下來的動向,有沒有可能再轉向,會是需要持續留意的關鍵.
期貨方面
十大法人空單5000餘口, 外資空單15000餘口,
法人空單稍減, 多少也尊敬一下反彈格局.
外資現貨買超11E, 終於, 外資現貨終於出現了連11賣超之後的買超.
多頭救星出現.
類股方面
弱勢類股 : 電子通路,其它電子, 鋼鐵,運輸, 玻璃 ,化工,塑膠,電器.
強勢類股： 紡織,百貨,汽車,食品,橡膠.
目前這次有量的反彈強度不錯,再加上美股今晚也再度給力,
有機會彈久,彈強一點.
不過,反彈怕開高走低,而且老話一句: 建議不要搶反彈, (雖然知道很多人一定會忍不住.)
這句話說得太好了~~~~ 台灣啊台灣!!!!!!!!!!!
當我們在各大交易大賽得名時，對岸也會毫不吝惜的給予我們台灣人肯定及掌聲--連大陸人都願意給我們台灣人掌聲了，台灣人卻不支持台灣人
唉!!!
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引述藍玉所言：「我還因為太符合上述情況了，還去精神病院住過24天」
最近的行情很大，法意實在沒有時間跟奇奇怪怪的人瞎起閧。
其實這件事一直延燒至今我們感到相當遺憾，法意PHIGROUP一直以「專業」、「誠實」、「正直」自許，提供給大眾許多我們研究金融市場的成果及對趨勢 的看法，但總是有人一直懷疑我們，而否認我們所作的所有努力，一直質疑我們的交易能力，我們也花了額外時間說明，提供真實獲利超過3700點的對帳單，甚 至大陸的真實對帳單：
回應聲明(一)：獲利超過3700點的真實對帳單
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/16560412 
回應聲明(三)：程式交易在大陸的實際對帳單-僅三個帳戶即獲利超過百萬人民幣 
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/16560521
以及對MultiCharts程式交易示範程式的績效不同進行說明，MultiCharts的客服也回應的相當清楚如下面連結： 
http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=1&D_ID=2&SN=13331
http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=1&D_ID=2&SN=1904
http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=1&D_ID=2&SN=12655
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/16560489 
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15342221
但無奈還是有網友刻意曲解，在網上對此事進行懶人包整理，但通篇充滿情緒性及暗示影射的字眼，實在令人遺憾，我們認為我們還是有必要再次做最後的澄清，讓網友自行判斷，以求公允，在此期間，很感謝網友的來信支持與鼓勵，在此一併答謝。
再次聲明，我們提告藍玉的罪名是公然侮辱及誹謗罪，而目前不起訴的結果我們認為或許僅是檢察官認為藍玉一個外行人在看到數據不同時，提出懷疑是合理的。
"不起訴不代表法意沒有獲利的程式(法意已經提出獲利超過4300點的真實交易記錄對帳單)，況且法意已經提出再議，不代表藍玉一定無罪。
藍玉尚未向我們求證即大肆謾罵，是我們所不能接受的，在過去已有多起案例可供佐證，如：
一、台大女教授罵同事廢物 被判拘役10天 
http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/mar/2/today-so7.htm
二、罵員工「廢物」 男判拘賠6萬 
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20121226/34729944
我們對此一不起訴書結果感到遺憾，”我們已經提出再議，尚有訴訟案件正在進行”。其它任何仿效藍玉行徑的人，我們一定會持續採取法律途徑捍衛我們的名譽，周旋到底。無論後續結果如何，我們都已經證明了我們是有能力寫出穩定獲利的程式，本著PHI精神的團隊。 
我們已經把所有事情回應清楚，該回應的已經回應，剩下的就交由理性的網友自行判斷了。 
最後，如連結：http://goo.gl/xsUPO
引述藍玉所言：「因為我自己就是一個神經病，而且我在精神病院住過一段時間」
引述藍玉所言：「我還因為太符合上述情況了，還去精神病院住過24天」
引述藍玉所言：「想當年我在精神病院的時候，就有一個心理師來輔導我」
引述藍玉所言：「想當年我意志就超堅定的，住在精神病院的時候閑來沒事就找精神科醫師來辯論」

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Job：
今天雖然反彈，但總結來說，要記住一件事：台股被列在「新興市場」中，投資人不宜因：證所稅已除而樂觀，因為外資有QE3退場預期，故短期內不會前進台股，且外資空單還未大幅回補。融資也是很好的指標，它落後大盤一個周期，它幾乎沒有減少，看起來只是要開始減而已。你認為大戶會買上去幫融資解套嗎？
阿程：
老話一句，最近行情這麼大， 別鬧了！專心去交易吧~~
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉4817口，較前一日減少2840口；外資淨空單留倉15510口，較前一日增加502口。外資今日買超台股9.6億，成交金額874億，加權指數收在7883.9，上漲99.1點。

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加權指數漲了99點，收在7883點。成交金額869億。價漲量平。
櫃買指數漲了1.53點，收在116.43點，成交金額161.5億，價漲量增。
【盤面】
周四延續周三反彈，台積電也帶頭支撐指數，聯電連日大漲也增添多方反攻氣勢，隨著部分國際股市一樣是反彈至十日線位置開始出現震盪，道瓊指數則是回測季線，加權指數明日容易出現震盪走勢，代表多空在此可能出現激戰，權值股中，除了一些大型電子股外，還有金融股撐盤，部份集團、與投信也出現有稍微作帳情況，不過也只剩一天，之後還是回歸趨勢比較重要。
技術上，今日再次反彈，多方抵抗至十日線位置，此處又剛好是先前空方缺口的下緣位置，接下來周五收月線，本月在連七紅K後，收了第一個回檔黑K，月跌幅370點，回檔4%左右，周四期貨逆價差達到53點，顯示市場還是相當謹慎的情況，筆者依舊說法一樣，市場還是有不錯抗跌、或被錯殺可低接的股票，建議投資朋友可以多花些時間研究研究。
【籌碼】
外資買9億，本土法人賣4億。
外資法人小買超，但期貨部位依舊維持空單，甚至還加碼來到一萬五千多口空單，十大持倉空單持續減碼但依舊是空單，周四摩台結算並沒有影響外資空單持倉，法人看法依舊偏空。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -15187口， (-604口)。
自營商的 ： +3740口， (+1886口)。
近月十大交易人： -5563口， (+2661口。)
近月十大特法人： -11408口，(+57口。)
全月十大交易人： -4817口， (+2840口。)
全月十大特法人： -9868口， (-87口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8000-7400之間。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：油電燃氣、汽車、半導體等。
相對弱勢：觀光、資訊服務、玻陶等。
資金流向：半導體、電子、電腦周邊等。
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急跌走勢反彈兇猛，多空來到十字街口
今日的盤勢焦點新聞四則，「歐央：寬鬆不退，亞股彈高」、「台股挑戰缺口，島狀反轉」、「明收季線，集團作帳味濃」、「聯電衝量漲停，聯家軍領攻」，關於第一則，歐洲央行總裁德拉吉再度重申，離寬鬆貨幣退場尚遠，準備在採取行動，而日本央行有準備要放緩寬鬆貨幣政策嗎？目前似乎也沒有，而最新出爐的美國總經數據，如美國人消費支出減緩等，似乎也讓美國QE減緩的預期稍稍降低，不過，筆者認為，QE目前應該只是美國放出的風向球，想測試一下市場的預期反應，就像放羊的孩子似的，一面喊狼來了快跑，一面從容的剪著金磚四國跟東協的羊毛，今日摩台雖然結算，延續昨日反彈，但稍晚可以看一下摩台台指法人期貨部位留倉情況，判斷一下是否轉倉或是獲利了結。
第四則提到聯家軍，聯電最近動作頻頻，新聞不斷，如今日新聞，大摩看好明年40奈米成長高於28奈米，昨日新聞是聯電與新思科技聯手開發14奈米FinFET製程研發，6月13日加入IBM晶片聯盟共同開發10奈米製程技術，股價隨著外資持續買進也持續攻高，台積電近期的表現則是略遜於聯電，筆者昨天文章也有美國費城半導體指數在這波回檔的走勢中表現相當抗跌，而半導體封測如日月光、矽品最近走勢也是表現不錯，似乎也說明了半導體相關產業還是前景看好，對半導體產業有興趣的投資朋友不妨持續追蹤相關新聞關注後續產業發展及股價走勢。 
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