法意PHIGROUP

 
上週五開高後,一路再拉升, 並且一路維持高檔至收盤,                 圖 from XQ
展現了多頭的企圖心, 而外資在現貨上也終於轉賣為買,
唯一可惜的仍然是量能, 量能始終無法有效放大,
這讓反彈增添了一定的難度.
上週五漲108點, 收8001點, 量能776E.
觀盤重點
1.成也高價股,敗也高價股, 高價股在上週五普遍回神,也穩住了指數,
再加上台積電的填權息行情, 為多頭帶回來了不少的信心.
2.前150大中的填權貼權家數比目前有慢慢回穩的跡象, ■大盤買賣力道分析:填權貼權家數比/滑滑輪
再來就是看投資人什麼時候恢復信心的問題了.
3.年線.半年線的守穩, 意味著現在多頭與空單的勢均力敵, 短期還分不出勝負,
不過多頭比起先前被空頭節節敗退的情形,現在可說是轉強不少,先以中性看盤面.
期貨部份
十大法人多單2000餘口, 外資多單1000餘口,
法人開始小偏多, 雖然多單不多,但是一個方向的開始.
外資現貨買超50E, 總算翻空為多了, 外資開始買超一些現貨,
未來幾天,若能持續買超,即使金額不用大,也將有助於指數的回穩.
類股方面
弱勢類股 : 電子通路,其它電子,鋼鐵, 運輸, 玻璃 ,化工,電器.
強勢類股： 紡織,汽車,橡膠,百貨,食品,零組件,半導體.
近期也新增了關於白糖CFTC的投機者部位圖
■國際商品部位追蹤─白糖 / 滑滑輪
有興趣的人可以追蹤, 當然也很有機會獲利 :)
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
若覺得閱讀完文章有收穫 記得推薦給周遭的人知道

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美國股市上漲1.59% 。美股仍是多頭走勢，表現優異。
美國製造業指數創3個月新高，非農就業職位增19.5萬個，美國經濟持續改善。

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美國十年期公債殖利率上漲至2.7%，創下波段新高。顯示資金緊縮，新興市場衝擊最大。
上週五的美國6月非農就業超出預期，顯示勞動市場健康市場料美國將減少QE，美國十年期公債殖利率升至2.7%，美國銀行也因此上調十年期公債殖利率年終預期至3%。

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（Photo by: Henadz Freshphoto.ru）
●即日起至7/25日止，快來參加Joe「線上讀書會，FB分享抽好書」的活動，有機會獲得好書二選一喔！活動說明請看 http://www.wretch.cc/blog/joejoejoe/16357317
專精於解讀外匯投資趨勢的Joe，這幾年陸續完成了三本著作：
《看線圖輕鬆賺外匯》
《看線圖高效率賺外匯》
《自主投資之鑰：從古今全球經濟看見投資策略》
相較於前兩本著作，著重在解讀「技術分析」和「外匯交易」，Joe最新出版的《自主投資之鑰》，則是一本融合人口結構、政治、歷史、經濟、管理的思考性書籍，想從書中得到哪一種投資契機或資訊，完全取決於你個人的思考。循著這本書的脈絡去看金融世界，可以讓你看得比其他投資人更遠、更深入。
這幾年在Joe經營blog【外匯是穩定投資的天堂】的過程中，累積超過5,000多則來自全球各地讀者的金融相關或生涯規劃問題，其中有一個問題，Joe一直難以答覆，那就是：關於「總體經濟概念」的書籍要去那裡尋找？
Joe在寫第一本書時就發現了這個問題。由於「總體經濟」是具有龐大架構的學問，沒辦法和技術分析擺在一起，所以等到Joe在寫第三本書時，才一口氣把他所認知的全球經濟輪廓，寫成一本專書。
追溯人類的經濟行為，思考自己的投資方向與標的
如同「現代經濟學之父」亞當史密斯（Adam Smith）所描述的市場神祕力量，市場中確實有「一隻看不見的手」（an invisible hand）在推動這個世界運作，Joe在閱讀《國富論》（The Wealth of Nations）這本著作後，開始思考這一隻「看不見的手」在哪裡？
其實這隻手，就是所謂的「供需平衡」，那麼供需平衡怎麼研究起？很簡單，就是要從追蹤人類的「經濟行為」開始。
最核心的主軸，就是人口結構，人類的消費和生產，會隨著群體的年紀變化而有所不同，追蹤總體經濟的最上游，就是人口結構。只要掌握人口結構，搭配政治、歷史、經濟、管理等各個元素，也就能掌握總體經濟。
你我都知道：投資一定有風險。因此，當我們在做所有投資操作的決定前，《自主投資之鑰：從古今全球經濟看見投資策略》就是幫助您在思考未來趨勢、評估風險時，一本不可或缺的案頭書。法意小編誠摯推薦這本書給您，一起享受總體經濟這門“Knowledge”！
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●延伸閱讀 ：抓住下一世代的金磚國家！/法意小編

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Job：
請看台指期7月合約，前兩天的猜測不幸命中，台股形成了漂亮的頭肩底，若滿足幅度，有機會挑戰8250~8300。期貨領先現貨，大盤也有機會形成頭肩底。全球目前走的是反彈格局。記得歐債危機現在正在升溫中，ECB歐洲央行未來一年將會更寬鬆，故歐元將會更弱勢。由此看來，一旦FED加速退場，再配合歐元的弱勢，美元會全面走向多頭。影響到的是全球原物料、高收益債、新興市場的資金將快速退場。
全球進入了重要關卡…下周一我們繼續詳談。在此祝賀阿程團隊榮獲全中國交易冠軍。
阿程：
謝謝Job大的誇讚以及網友來信的支持，但比賽還沒結束啦！免得又被有心人士誤解:)。有機會登上第一的確是偶然，我們今年受邀參加數場比賽，大多是期貨商自行舉辦，目的是在獲利的基礎上展現程式交易的風險控制的優勢。只是幸運的在全國性包含各期貨商的期貨大賽名次上，於2013/7/5榮登寶座，暫上第一。反正離比賽結束日期還有3個月（9月30日截止），歡迎一同關注我們的交易狀況。
2013/7/6周五，是大陸黃金白銀夜間交易的首日，想不到第一日白銀的成交量就突破一百二十萬手，黃金也有二十二萬手。這個市場到底還有多少潛力，我不知道，但我已經知道從此團隊的交易時間在亞洲多了5個半小時XDD……

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（圖 from 台北市政府）
內湖區，近年來一直是建商推出新推案的地區，捷運文湖線、內科的幫助下，房價也是持續攀升，本週我們一樣透過實價登錄，來看看內湖區的房價。
這裡將內湖區分作以下部分：東湖、大湖、西湖，往南則是內湖重劃區。
東湖
東湖以康寧路三段、東湖路往東的區域，這一帶有捷運葫洲站、東湖站。生活機能上，哈啦商圈為主要的生活機能所在。
實價登錄物件上，可找到以下物件：
康寧路三段56巷151~200號
此物件推測為「仰千里」，102年2月成交單價落在49.2萬/坪，若扣除車位（假設400萬），實際的成交價會是約60萬/坪。
去年10月該物件最高成交價均落在44.2萬/坪，但是實際成交價計算下來，是63.37萬（扣除車位），相比起來也是房價是下跌的。目前房仲開價63.8萬/坪（扣除車位）。
此路段有另外一個物件，推測為「疆山」，實價燈錄中的交易記錄為同一物件，每坪單價為55.6萬，於102年3月成交。也因為此物件未列出車位價，故嘗試以目前房仲的物件資料進行計算，計算扣除車位的每坪單價，是落在66萬/坪。
目前房仲物件資料，開價每坪約74萬（扣除車位），價差約13%。
大湖
大湖是內湖區裡最為繁華的區域，機能上也最為成熟。捷運線以捷運內湖站、大湖公園站為本塊代表。
實價登錄物件上，可找到以下物件：
星雲街101~150號
此物件推側為民國93年完工的榮耀帝景，屬於指標大樓之一。目前實價登錄中的資料，最新的成交單價，落在每坪70萬，基本上成交價的變化幅度不大。但是在房仲目前的物件上，此物件開價達每坪80萬以上，價差1成以上。
西湖、內湖科學園區
西湖這個區塊，鄰近內湖科學園區，此外周邊有不少國小、國中、高中等學校。
捷運線以西湖站、港墘站為主。
內湖路一段411巷62弄1~50號
以實價登錄上的資料來看，去年10月每坪成交價位在55.7萬，至今年1月時，每坪的成交價僅有53萬，價格下滑約5%。
重劃區
內湖區內的重劃區分為四期、五期。
四期重劃區，以民權東路六段一帶為發展主軸，交通線上鄰近中山高。鄰近內湖輕工業區，內湖三軍總醫院。
民權東路六段201~250號，102年4月最新成交價為64.1萬/坪，今年以來，成交價位開始有逐月下滑的現象。
五期重劃區一帶，屬於大內科計畫的範圍，在計畫的加持下，這裡建商推案很多。
實價登錄的物件則有：
南京東路六段251~300號，102年2月時，成交單價在每坪82.8萬，此為101年12月完成的物件，當時的成交價格區間落在60~85萬間。
新富街151~200號，可能為「米蘭苑」101年6月完成的物件。實價登錄中可以看出，這個物件的成交價位，普遍是落在每坪8字頭。102年3月，成交單價落在每坪99萬，與101年11月同樓層房價相比，漲幅將近14%。
行善路201~250號，可能為華固的「長島區」。102年到目前為止，還是維持在60萬以上的每坪成交單價。房仲目前開價為每坪70萬左右，價差約16%。
整體評論
房地產，站在投資的立場上，有話題有題材就是個不錯的購屋位置，內湖就有很好的發展性。但站在想買屋自住的人而言，生活機能品質是必須注意的。
 
以首購族來說，內湖不是你的第一選擇，你可以選擇其他價格較親民的地區。如果你是想換房的，口袋又夠深，內湖是個不錯的換屋地點。在嘈雜的城市中，內湖算是一個擁有難得寧靜的地方。
資料來源：內政部不動產實價登錄

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美股國慶日休兵，歐央政策不變帶動市場預期
今日的盤勢焦點新聞四則，「歐央提寬鬆，美股期指大漲」、「台股勁揚百點，跌深股反彈」、「大立光奪回股王，宸鴻續跌」、「鬼月前衝業績，汽車股大漲」，筆者在前期商業周刊中(1336期)有稍微提到過，股王是一國股市裡重要指標之一，代表市場對一個產業的興衰看法，漢微科一直在跟大立光較勁，有股王爭霸的市場，至少代表人氣不虞匱乏，只是看一下兩者近期走勢，都是有區間整理的跡象，說明了目前還是屬於整理期，大立光又重回股王，雖然力道不是挺強，但是對於市場轉而關注業績成長股票多少會有一定的影響。
歐洲央行跟英國央行都宣布維持基準利率不變，並維持QE規模，歐亞股市都趁著昨日美股休盤延續之前反彈走勢繼續上揚，而美國期指也一樣受到鼓舞，個人認為近期各國股市多在季線附近進行整理，若有消息影響帶動，快速聚集人氣的結果就是盤勢會來得又急又快，若今日美國出爐的經濟數據良好，或許下周有機會台股順勢直接挑戰季線位置。 
汽車類股大漲，與其說是鬼月前衝業績，應該說是對美國電動車龍頭特斯拉(tesla)近日又再創新高的回應比較貼切，在消費性電子毛三到四的低毛利情況下，許多電子廠商其實早在很早之前紛紛開始切入汽車電子及生技醫療產業，畢竟這都是需要相當專業及客製化的產業，甚至人命關天的產業，所以對於安全跟穩定性的要求相當高，在繁複的驗證測試下一旦獲得廠商的認證打入其供應鏈，那多是保障多年的穩定獲利，而電動車更是發展快速的產業，根據新聞報導，今年第一季特斯拉銷售量超越雙B成為美國最熱銷的車種，而近期又準備推出新款，投資朋友可以密切注意。
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【導讀】近期中國國內出現的“錢荒”，給銀行和金融機構帶來了一次重大的衝擊，同時股市場也產生了巨大的動盪，這吸引了全球眾多投資者和監管者的關注。從一定意義上講，過去一周發生的市場波動，是一次由央行主導的，並且大體在央行監控之下的可控性“金融危機”。
 
包括本刊在內的許多社論，都喜歡將中國和美國——這一世界最大經濟體的經濟做一比較，除先進程度外，中美經濟在規模上，難分伯仲。然而近期，中美兩國的經濟初露不祥之兆。突然之間，中國可能會重蹈美國5年前之覆轍。數年的過度信貸之後，中國大部分的金融市場都在銀行系統下運作，就在本月，中國金融機構間開始停止互相借款；就在6月20日，銀行同業間利率激增至25%。一時間，“錢荒”似乎讓人不禁想起2008年發生在美國的金融危機，那時美國經濟還有待全面復蘇。
這就出現了兩個問題：其一，中國經濟是否像2008年的美國經濟一樣，被重重困難圍困？其二，中國政府是否已經採取有力措施？兩個問題的答案完全相同：事實上，不是。其中的緣由大多是，中國現在正在推進經濟改革。
壞賬銀行的利弊觀
中國經濟確實有一些讓人擔憂的過度行為，信貸量的增長一度超過了GDP；房價，特別是沿海城市的房價，猛增！這就是經濟危機的信號。借貸急劇增長，樓市暴漲，為中國重蹈美國2008經濟危機的覆轍，埋下禍根。當瘋狂投資把不景氣的銀行拖破產，借貸停滯，投資信心瞬間蒸發，這時政府就得插手干預，重新調整一些銀行的資本，刺激其他銀行再次開始借貸。
然而，在一些重要方面，當前中國的經濟形勢與眾不同——中國的存款利率及其高。與2008年的美國不同，總的來說，目前中國經濟運行還算正常。銀行採取的措施，比較傾向銀根緊縮政策：貸款不可超過存款的75%，和許多國家不同的是，中國已經開始貫徹落實全球通行的銀行資本措施——《巴塞爾協議III》。國家一直控制著國內幾大銀行，這也就帶來了一些缺點，大部分貸款全都落到了國家支援的企業手中；可優點是，當這些貸款變成壞賬時，國家不需要把任何東西國有化，它只需給銀行打個招呼，讓銀行一直貸款，然後國家決定如何以及何時分配這些損失。實際上中國政府完全可以勝任對經濟破產的裁定，控制債權人，有序地分攤損失，尤其是像盈利企業一樣，將中國經濟保值。
中國“錢荒”的原因，也是與眾不同。2008年，美國銀行同業市場凍結，是因為各個銀行拒絕互相借貸；而上周中國銀行同業市場凍結，卻是因為中央銀行拒絕借貸。除季度末一些銀行需要現金周轉外，央行坐視不管，任由利率飆升，表明其抑制信貸瘋長的決心。
如果只是放任自流，銀行同業買賣匯率飆升看似不近人情，卻是嚴厲對待過度借款的銀行，著實有效的方法，；這同樣給那些肆意借款的地方政府，傳遞了有效資訊。可它卻擔負著讓其他人也受到懲罰的風險（詳見文章）。由於央行坐視不管，銀行違約還有ATM機資金短缺的謠言，不絕於耳。6月24日，中國股市遭受了數年來最嚴重的動盪，上證指數（the Shanghai composite index）跌至5.3%。央行的不作為可能會威脅到銀行業信心。好在中國當局最終意識到了危機，在25日就愛展開安撫市場的工作。
中國應該優先清理金融業，讓經濟再平衡。提高銀行存款利率可以説明銀行吸引資金，而這一方法卻在當今銀行業蹤影難覓。引進存款保險制度（deposit insurance），同樣也能將保護性存款與非保護性存款以及那些模棱兩可的存款加以區分。
中國政府同樣需要給一些過熱行業降降溫，讓其他行業更加自由。通過對房屋市場價值每年徵收不動產稅，將試點稅收區從重慶和上海兩地擴展，抑制房屋投機性需求。國家應更加鼓勵國有企業控制的鐵路、電信等行業的私人投資。這就能讓中國銀行為其他行業提供貸款。
這些改革要奏效，需要時間，在短期內，它們能讓經濟放緩。據龍洲經訊（Dragonomics）稱，明年中國經濟增長率可能只有6%，這比起中國以前兩位元數速率的增長來說，可謂急劇放緩，這一數字也明顯低於政府今年7.5%的增長目標，可能會引起北京焦慮。然而需要中國政府變通的是過度借貸和毫無價值的支出。中國經濟彈性十足，曾多次成功解決經濟問題。但如果政府讓經濟泡沫繼續膨脹，中國和美國更有可比性。
文章連結：ECO中文網獨家授權原文出處：經濟學人

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高價股紛紛中箭落馬, 近期外資砍高價族群的力道不小,                      圖from 凱基
而指數倒是沒有太大的變化, 盤中最低只下殺30幾點,
賣壓不重,多方以盤代跌,用時間換取空間.
今天跌17點, 收7893點, 量能704E.
觀盤重點
1.今晚美股休市, 不過期貨仍然有交易, 目前三大指數皆上漲0.8%,
看來是有美國國慶行情 XD, 那台股明天又會有比較好的機會再挑戰一次半年線.
2.今天前150大權值中, ■大盤買賣力道分析:填權貼權家數比/滑滑輪
持續貼權的公司家數倒是沒有繼續增加, 填權的公司家數增加了1家
短線止穩,但還沒明顯看到想要參與除權息的買盤.
期貨方面
十大法人多單400餘口, 外資空單2000餘口,
法人期貨連續幾天休兵, 短線膠著的情形可能仍會持續.
外資現貨賣超42E, 再度連續4個交易日賣超,
不見外資買超現貨, 不要輕易跟進, 畢竟現在指數只剩年線一條均線在撐.
類股部份
弱勢類股 : 電子通路,其它電子,鋼鐵, 運輸, 玻璃 ,化工,電器,塑膠.
強勢類股： 紡織,汽車,橡膠,百貨,食品,零組件.
好好認真地觀望近期發生的變化, 下週整理完後應該會有決定性的變化.
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加權指數跌了17點，收在7893點。成交金額702億。價平量縮。
櫃買指數跌了0.95點，收在116.94點，成交金額137.74億，價跌量平。
【盤面】
周四除息的F-TPK，以跌停作收，幾支已除權息的個股也多半是貼息的狀態。今天的櫃買走勢比加權來得弱，振幅也比較大些，中小型類股波動較高也屬正常現象。盤面上依舊沒有特定主流類股，今天重點是太陽能相關類股因為埃及政變引發投資人對於蘇伊士運河可能關閉的疑慮，使得油價衝破百元，連帶影響到節能相關族群股價的表現，但我認為消息是一時的，應該不僅僅是因為如此，一方面節能類股的股價也整理了許久，二方面產業出現整併情況代表這產業有漸漸復甦的曙光，如同DRAM產業整併後產能價格都有機會出現控制(DRAM相關類股之前也談過了)，但是不是在此時就值得觀注，我想或許還是消息面影響較大些，至於生技類股，也僅是生技展在即的新聞，要推動大盤持續推升只能靠一些大型權值股，尤其是下半年寄望在電子上面，整理回檔都還需要些時間就是，建議投資朋友可以多花點時間觀察盤面動態以及類股輪動關係，好好選股囉。
技術上來說，櫃買又再次回到季線位置，接下來幾天就是多空交戰期間，而加權指數則是沒守住7900點，一度觸及十日線位置，也回補了上周五的多方缺口，下方還有一個缺口，雖然法人期貨部位還是中性立場，但若是趨勢再度偏空發展，交易者可要操作對方向才是。當然對於中長線的投資者，可能又會是一次再次撿便宜的機會。
【籌碼】
外資賣40億，本土法人買0.1億。法人動作不大，本土法人投信自營商小對做一下，基本上還是試單觀望為主，期貨籌碼一樣維持小買賣，還是中性情況。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -2453口， (+79口)。
自營商的 ： -82口， (-33口)。
近月十大交易人： +444口， (+108口。)
近月十大特法人： +1049口，(+264口。)
全月十大交易人： +1331口， (+213口。)
全月十大特法人： +3024口， (+2398口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8000-7600之間。不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：油電燃氣、塑膠、玻陶等。
相對弱勢：電子零件、光電、電子通路等。
資金流向：光電、通信網路、其他電子等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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阿程：
行情趨於盤艱，主力今日站在買方，即使沒有明顯的行情，短期籌碼還是改變了方向，由空單轉為多單持有。等待是最痛苦的時候，因為沒有明確的方向行情，勢必產生交易上的虧損。而面對這樣情緒，我的建議是，快周末了，好好休息去，下禮拜再戰，因為市場永遠都在。
Job：
台股不一定天天有行情，在各籌碼指標都不明顯的情況下，可以看看國際市場，大跌的陸股空單再創新低，僅剩7700口，要記得之前的空單經常是24000口，中國基金現在是相對低點。今天來聊聊一些題外話，台股的漲跌似乎跟王建民的輸贏相關，不知是因為相關性高的時候被強調，還是真的有相關，從幾年的的記憶開始，似乎真有些回事，台股會因為一些棒球比賽輸贏而有漲跌。記得有陣子特別準，有一天在看盤的時候，也同時在看一場重要的棒球賽事，忽然台股急拉50點，我身邊的交易員說，應該是中華隊得分了，只是電視轉播比較慢。果不其然，過了幾秒鐘後，中華隊果然得分。或許這是交易圈的迷信，不過這需要統計來驗證。另外是關於周期性的一些統計，全美交易冠軍的舒茲華有些迷信，他每天交易前會看星期幾的期望漲跌。每個月的幾號都有它過去幾年的期望漲跌。例如台股歷年來也都有五窮六絕等等月份的慣性。我覺得這些統計沒什麼道理，不過自己交易多年後，發現似乎真有些回事。統計不代表因果關系，雖然不知道背後的原因，但兩個事件總是伴隨著出現。有些現象能不斷的重覆出現，那麼它可能是個不錯的交易系統。有些現象，忽然間就消失了，沒有任何理由和徵兆，那麼把這個策略停損吧。就算有些策略說起來頭頭是道，但也經常某一天之後，它就不靈了…所以，不管怎樣，做好停損吧。
阿程：
今日數據，土洋對作，十大法人台指期淨多單留倉1331口，較前一日增加213口；外資淨空單留倉2313口，較前一日減少188口。外資今日賣超台股40.5億，成交金額705億，加權指數收在7893.72，下跌17.74點。
 

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盤勢膠著，無主流缺口前整理
今日的盤勢焦點新聞四則，「除權息行情不佳，宸鴻重跌」、「外資續砍目標，HTC探200元」、「油價漲、業績好，節能股亮！」、「生技月行情，生技概念看俏」，筆者在前兩天文章中已經評論過前面兩則新聞，除權息行情不需要特別期待，今日重頭戲F-TPK的除息更是跌停作收，HTC在強敵環繞後有追兵的情況下，則只能等待新品研發看消費者願不願意買單，小米機可是功能齊全外型時尚卻又價格平易近人呀~~
七月進入放暑假，節能生技影響不大
筆者比較關心的是後兩則，一則是節能股的表現，前些文章也有提過，節能股由於經過了幾年的太陽能價格大幅滑落，產業競爭激烈造成廠商間開始進行整併，代表市場已經經過一輪淘汰賽，儘管現在還是供過於求的狀態，且還是仰賴政府政策補助，但是整併過後的市場秩序有助於價格的回穩跟品質的提升，所以可以看到先前一波的起漲，部分法人開始進行布局，我認為整個產業是從流血競爭進入到一個慢慢復甦健康的階段，另外今日節能類股的表現也受到埃及政變預期影響造成油價回到三位數而受惠，建議讀者可以持續追蹤產業發展。另外，生技類股也是一個不太受景氣循環影響的族群，也算是本波最早開始回檔整理的族群，近期的股價回暖，部分是反應個別公司的現增，也有些是受到生技展題材的影響，生技類股的個別性質差異不小，如新藥、學名藥、醫材等等，市場願意給的本益比預期皆不相同，投資朋友得好好分辨才是。
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