法意PHIGROUP

 
加權指數跌了104點，收在7911點。成交金額844億。價跌量增。
櫃買指數跌了0.75點，收在117.89點，成交金額139.77億，價跌量縮。
【盤面】
周三隨著歐債問題又再度浮現，歐亞股市都全面回檔，台股自不能例外，而今天上演的台積電除息，前兩日先除息的富邦金、台塑化表現都不佳的情況下，台積電今天也只能勉強維持在平盤位置，明天輪到F-TPK上場，今天已經出現棄權賣壓，看來今年的除權息行情恐怕是不必抱著太大期待了。
歐債問題曾在今年三月時一度又被提起，畢竟今年歐債到期高峰是在二四月，而三月期間也曾引起一段小回檔，而今又再度提及，葡萄牙的公債值利率再次飆高，前些日子歐洲央行總裁也出來表示寬鬆政策會繼續執行，令人聯想歐洲景氣似乎也沒有持續好轉的跡象，當然在思考歐債問題處理上，除了經濟政策需要考量外，政治問題或許才是關鍵所在，別忘了今年德國要進行選舉，德國的態度是對歐元區可是相當重要的。而中國股市基本上就是一路下跌路線，完全沒有其他問題干擾(笑)
技術上，加權指數在連續三天無法攻克季線位置，今天空方抵抗一舉帶量回落到月線之下，櫃買指數還是比加權來的強，且波動也比較大些，這顯示市場還是以中小型類股為觀察重點，電子類股的話，半導體相關還是焦點就是，大型權值股暫且還是多看少做。
【籌碼】
外資賣48億，本土法人賣22億。法人依舊賣，本土法人賣超加大，期貨籌碼則還是小買小賣，中性情況，但似乎順勢稍微偏空些。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -2532口， (-22口)。
自營商的 ： -49口， (-1439口)。
近月十大交易人： +336口， (-355口。)
近月十大特法人： +785口，(+31口。)
全月十大交易人： +1118口， (-469口。)
全月十大特法人： +626口， (-2156口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8000-7600之間。下緣上移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：食品、營建、水泥等。
相對弱勢：油電燃氣、光電、半導體等。
資金流向：金融、電腦周邊、通信網路等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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開低以後持續殺盤, 量殺出847E, 重覆說了很多次,                            圖 from XQ
反彈時量不出,殺盤時量出來,這絕對不是多頭的攻擊模式.
經過了5個交易日的反彈, 你有因為反彈而又再度追進去了嗎?
反彈就是如此地難搶, 從以前到現在,甚至未來,都還會是如此 :) .
而醜媳婦總是要見公婆的 !!!
今天跌104點, 收7911點, 量能847E.
觀盤重點
1.先前撐盤的金融不僅撐不住,反而率先重挫2%以上,這是反彈以後的回檔更令多頭人害怕的事,
因為金融的權值很高,萬一連金融都不守而持續直直落, 指數會挫咧等!!
2. 今天已除權息的前150大權值股中填權家數仍舊比貼權家數少很多,
後勢並不是太樂觀, 這個指標在除權息期間很好用,請多多參考.
■大盤買賣力道分析:填權貼權家數比/滑滑輪
期貨部份
十大法人多單300餘口, 外資空單2000餘口,
法人期貨部份沒有太大的動作,
外資現貨賣超48E, 連續3天賣超, 小心喔,外資現貨又3連賣囉!!
類股方面
弱勢類股 : 電子通路,其它電子,鋼鐵, 運輸, 玻璃 ,化工,電器,塑膠.
強勢類股： 紡織,汽車,橡膠,百貨,食品,零組件.
新興市場首弱看巴西, 巴西能止跌,其它的新興市場就更有止跌的希望.
多頭希望則要看日本&美國, 這二國能再創新高, 多頭的火種才能再傳下去.
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
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Job：
老實說，就心理面來說，大家現在似乎有點悲觀。如果單純就籌碼來看，目前沒有太明顯的訊號，外資的空單沒有很明顯，散戶也有少量的空單。由於訊號不明顯，就讓我大膽的猜測吧。如果可以守住7777，再繼續向上過7900，大盤可以形成一個不錯的頭肩底，只是直覺，大家不必太認真。
阿程：
近期其他市場的波動性也非常適合程式交易，大陸期貨實盤大賽又傳捷報，排名晉升全中國第2，來到了我們昨天寫的最常換位的名次之一。但我們一點也不會因此而驕傲，因為我們的所要展現的是交易的穩定，而不是大起大落的風險報酬。我們不會久駐在那，但卻已經傳達給我們想要表達的中心思想，時間對於風險的考驗會是我們名次越來越好的證明。
阿程：
今日數據，土洋對作，十大法人台指期淨多單留倉1118口，較前一日減少469口；外資淨空單留倉2501口，較前一日增加449口。外資今日賣超台股48.5億，成交金額848億，加權指數收在7911.42，下跌104.44點。

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季線三日不過高，賣壓澆息除權息行情
今日的盤勢焦點新聞四則，「金融領跌，台積股息收平盤」、「歐債與埃及危機，亞股皆墨」、「華碩庫藏無用，HTC追空」、「外資回補，NB仁寶、宏碁抗跌」，筆者前兩日文章提醒，在強彈四百點後遇到季線壓力，震盪在所難免，本周的除息大戲富邦金、台塑化及台積電，都表現平平，富邦金在除息後宣布準備折價發行GDR，引發大跌，而台塑化近來營運表現不佳，只有今日台積電是受大家較為期待的，結果是收在平盤，或許就是暗示今年的除權息行情基本上並不大，明天是輪到F-TPK，今日即出現棄息賣壓，也是不用抱太大期待。
品牌廠期待新品，寄望下半年消費電子行情
亞股今日也出現全面回落，其實也是反映筆者所說反彈行情的休息，華碩的庫藏股新聞在今日投資人也用賣壓來反應這個消息，HTC更是不用說，正在掉落的刀子還沒看到觸地彈起之前，還不需要急著接刀，而NB中的代工廠仁寶，品牌廠宏碁的抗跌，應該跌深的反彈、一些回補的力道而已，是否能轉變成回升可能還需要更多的證據來證明，挽回投資人的心才是。
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加權指數跌了20點，收在8015點。成交金額732億。價平量平。
櫃買指數跌了0.21點，收在118.64點，成交金額152億，價平量平。
【盤面】
周二開盤多方再次挑戰了季線位置，可惜又是功虧一簣，目前盤面上也沒有甚麼特定的主流類股，主要電子業的關注焦點還是在半導體相關，以及IC設計相關的公司，至於品牌廠公司，股價則是頻頻破底，寄望第三季消費性電子產業能夠帶來一些好消息，本周除權大戲，打頭陣跟第二棒的富邦金跟台塑化，看來表現是差強人意，而周三輪到台積電上場打擊，投資人可睜大眼睛看，這或許將是為今年除權息行情定調的重點所在。
國際股市還是維持反彈整理格局，台灣股市從技術面來看一樣也是先視為反彈處理，畢竟急彈四百點要再上路的話也是需要休息一下補充體力，從連續三天都摸到季線止漲來看，在此處多空交戰難免，上方賣壓還是有，融資又開始小幅加碼了，留意加權成交量的變化及個股輪動的表現。
【籌碼】
外資賣68億，本土法人賣2億。法人繼續小賣，期貨籌碼也是小買小賣，中性情況，不急，等主流，等方向。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -2510口， (-634口)。
自營商的 ： +1390口， (-459口)。
近月十大交易人： +691口， (+131口。)
近月十大特法人： +754口，(+54口。)
全月十大交易人： +1587口， (+221口。)
全月十大特法人： +2782口， (+1673口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8000-7400之間。下緣下移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：半導體、百貨、電子零件等。
相對弱勢：油電燃氣、塑膠、水泥等。
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隨著美國就業市場情況改善，消費數據亮眼，經濟復甦的力道越來越強勁，美國聯準會的貨幣政策退場的預期也越發強烈，美國基本利率將開始上升，連帶將影響全球資本市場的布局。高盛看好美國，建議避開新興市場。這樣的看法，這兩三年我也一直強調同樣的看法，大勢所趨。
   
美國的經濟成長率也將緩步復甦，回到金融海嘯前水準。
 
 
從金融海嘯時新興市場流動性的變化率來看，新興市場對於危機的反應非常大，一旦遇到資金強烈外流，將會影響新興市場股市平均四成以上的流動性。
 
 
經常帳的赤字也會對匯率與股價造成重大影響，從加拿大長期及短期的例子來分析，經常帳赤字不但使貨幣貶值，更會導致股票市場表現不佳。

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這次的反彈經過了5個交易日, 強度還不錯,                         圖 from 凱基
但隨著反彈量能的減少以及無法連續突破反壓而可能漸漸進入尾聲,
連續3天站不上季線,慢慢說明了這盤的強度不夠強到為回升.
今天跌20點, 收8015點, 量能735E.
觀盤重點
1.既然季線短期攻不上,可以慢慢將焦點放回多方防守最快會遇到的支撐-半年線,
上次6月底被跌破一次,這回重新站上, 若季線持續久攻不上,
半年線勢必會被再測試一次.
不過,與上次同樣的邏輯, 由於半年線這波已被跌破一次了,支撐效果可能會減弱,
倒不如觀察年線反而是更重要的,這波年線是多頭最後的防守點, 再被跌破局勢就會轉空.
2.以目前權值前150大的股票來說,貼權的比填權的股票多-■大盤買賣力道分析:填權貼權家數比/滑滑輪
這表示對未來的行情不看好,想參與除權的人以及除完權看好它填權的買盤並不多
期貨部份
十大法人多單600餘口, 外資空單2000餘口,
法人期貨仍然沒有太大動作, 算是中立.
外資現貨賣超69E, 連續2個交易日賣超, 外資若再持續賣超, 結局就會像上波下跌一樣.
請持續注意外資的現貨買賣超.
類股方面
弱勢類股 : 電子通路,其它電子,鋼鐵, 運輸, 玻璃 ,化工,電器.
強勢類股： 紡織,汽車,橡膠,百貨,食品,金融,半導體,零組件.
這是我對於反彈建立的簡要概念, 有需要的人可以看看
2008.12.18 投資三二語 (16) 反彈怎麼追？ / 滑滑輪
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美國股市上漲0.87% 。
FED早於預期退出QE的可能性正在提高，這會帶來重大影響。而且美國自動削減支出也讓有的企業第二季面臨獲利下降的壓力，而壓抑股價。儘管如此，美國股市相對其他國家表現強勢，還是看好美股後續表現。
美國5月耐久財訂單表現超出預期，PNC經濟學家表示，生產在持續擴張，預期企業生產將有所改善。美國4月房價創七年來最大漲幅，S&P委員會主席表示，現在美房產市場復甦已具備基礎。另外，5月新屋銷售創近五年新高、6月消費者信心指數創2008年1月以來新高。

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阿程：
對於參加第七屆大陸期貨實盤大賽，我在受訪的時候有說了，參賽的目的主要是突顯程式交易對於風險控管的重要性與全自動交易的方便性。對於比賽而言，重倉隔夜與透過人為干預程式仍有機會造成績效排名的突飛猛進。但是時間會是最大的敵人。一季過去了，原本的第一名已經換人，更準確的說我們發現第一、第二名常常有新的名子出現，但是又常常幾天後排出20名之外，看到盈虧曲線後就一目了然了。的確是在某一天的大行情淨值突飛猛進，造成這樣的結果。
Job：
參加比賽的人數多，一定會有人使用重押的方式取得第一。但路遙知馬力，日久見人心。重押的人總有一天會暴倉，我們不求第一，只求活著，榜上人物隨時間不斷替換，但我們會持續留在榜上。對我們來說，我們是種樹的男人，一戰與二戰與我們無關，只求做好手上的事。
阿程：
不過參與這場大型的比賽，我們還是熱血沸騰。畢竟這是萬人實戰，每個人都拿出了看家的本領，也認識到各路好手的技術水平。平心而論，在交易的過程當中從硬體到軟體到人才我們很客觀的認為大陸已經不輸台灣，而台灣的優勢就是交易的經驗。但不進則退，我們唯有更加強自己的實力在最後的一季當中去爭取良好的成績。
阿程：
今日數據，十大法人台指期淨多單留倉1587口，較前一日增加221口；外資淨空單留倉2052口，較前一日增加684口。外資今日賣超台股68.2億，成交金額735億，加權指數收在8015.86，下跌20.14點。
 
阿程：
今日盤中主力為買方，短期籌碼、技術面持有多單，長期籌碼持有空單。

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多方反彈急行軍，季線前短兵相接
今日的盤勢焦點新聞四則，「台股季線，3天不過量縮成隱憂」、「在台申註iwatch？錸德飆漲停」、「台積明除息，押寶看好買盤增」、「華碩買庫藏，HTC評估價續弱」，
在隨著國際股市一起強彈了約四百點、連補兩個空方缺口，開始遭遇季線反壓，再者，本周大戲台積電除息周三上演，市場也是在觀望後續會不會迅速填息，做為今年除權息行情操作的參考，因此，接下來幾天如無太多意外，出現震盪整理消化賣壓應該也是機率較高的情況，這是筆者對目前大盤的看法。
庫藏股並非萬靈丹，未來營運才是柴火
華碩在宣布實施庫藏股後，股價也只有一天讓多方比較開心點，周二又持續下挫，而HTC更不用說，就算新聞傳出美國市場表現不錯，股東會送到場股東一支手機，都掩蓋不了股價持續走弱的事實，庫藏股原意之一，是為了讓公司針對市場不合理恐慌殺盤可直接在市場上進行護盤，用以維護股價及股東權益的制度，亦可以提振股東持股對公司營運的信心，但這僅是治標的方式，真的要讓股東對公司經營階層有信心，最好的方法就是拿出實際的經營成果出來，就華碩而言，筆者肯定華碩持續不斷創新研發新產品，但老實說，我認為還是處於試誤階段而非精準的切中消費者需求，至於HTC，除了產品開發策略疑慮外，產品行銷能力也是一大問題，品牌是條不歸路，但也是台灣必須要走的路，只是以代工、薄利賺快錢為主的企業主，要轉為品牌思維是必需要蠻長一段陣痛期，此次傳聞HTC請來鋼鐵人的男主角小勞勃道尼來為其品牌手機代言，希望是好的開始，人對了，產品要對，行銷腳本也要對，至於是不是買點到了，筆者只能說，才剛剛又破底的HTC，再觀察一陣子吧，台灣品牌，加油！
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今天開低走高, 買盤算是還不錯, 只是量開始小了,                       圖 from XQ
也無法站上季線, 而且今天外資現貨又開始賣超了,
季線是中長期多空的分水嶺,能不能站上代表的意義十分強烈.
這是多頭要逆轉把局勢拉回多方的必要一均線.
今天跌26點, 收8036點, 量能782E.
觀盤重點
1.跌深的一些權值股有些買盤,而上週五最後一盤拉高的權值股,今天也回到了他們應該回到的價格,
7月開始了,也就是Q3開始了, Q2的季底作帳行情也沒有了,現在起還是要看外資臉色.
2.目前美股中長紅,若以此收盤,明天台股開高機率大, 勿過度追高,
反彈已經400點,整整彈了下跌(800點)的一半左右,不建議在這時間點有大的動作,
開高更是容易出貨給你,請小心.
期貨方面
十大法人多單近500口, 外資空單1000餘口,
法人在期貨上可說是也開始觀望,先不浪費無謂的子彈,
外資現貨賣超42E, 是連2交易日買超後的賣超, 外資現貨買超不持續, 指數反彈的強度會大打折扣.
類股部份
弱勢類股 : 電子通路,其它電子, 鋼鐵,運輸, 玻璃 ,化工,電器.
強勢類股： 紡織,汽車,橡膠,百貨,食品,金融,半導體,零組件.
日股站上季線, 台股明天強一點, 挾著美股中長紅的餘威, 站上近在咫尺的季線,
那麼局勢會更清楚.
東南亞的資金流出暫時休息, 也讓東南亞的股市得以喘息,
接下來還會再大竄逃嗎? 這裡接下來會給你第一手的消息~~~~
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加權指數跌了26點，收在8036點。成交金額779億。價平量縮。
櫃買指數漲了2.38點，收在118.85點，成交金額152億，價漲量縮。
【盤面】
周一開盤開低直接回吐周五作帳所造成的超漲漲幅，不過法人期貨空單順勢回補，七月的第一個交易日看來表現還不錯，在跌了七百多點的波段後，開始出現反彈，目前多空在季線附近進行攻防，如無其他意外應該會在此膠著幾天，不過這週國際數據不少，各國的PMI數據準備公佈，澳洲、英國與歐盟的利率決議，預期是不會有所變化，而歐盟的態度應該也暫時不會有改變，維持一貫貨幣寬鬆政策，目前短線上應該是比較樂觀偏多的看法。
外資關注權值股票，本土法人挑選特定個股進行操作，以特定的中小型個股為主，技術上來看，櫃買指數的走勢還是比加權走勢來得強些，所以在選股比重上，投資朋友可以做些調整。
本周的重頭戲是周三台積電的除權息，今天富邦金已經第一棒開跑，就看市場如何反應了。下半年開始了，第三季開始了，我們現在要關注的，是未來三個月到六個月可能會有甚麼變化，對投資人會產生甚麼預期，市場永遠是反應未來，而非過去，共勉之。
【籌碼】
外資賣42億，本土法人買17億。外資小賣，期貨籌碼已經偏向中性看待，指數在八千點附近、季線位置整理，目前看來是在消化八千點以上賣壓中，等待明確的方向出來。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -1876口， (+2249口)。
自營商的 ： +1849口， (+1706口)。
近月十大交易人： +560口， (+2863口。)
近月十大特法人： +700口，(+2509口。)
全月十大交易人： +1366口， (+2822口。)
全月十大特法人： +1109口， (+884口。)
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代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：光電、汽車、電子零件等。
相對弱勢：油電燃氣、塑膠、通信網路等。
資金流向：半導體、通信、電腦周邊等。
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