Mr.X艾克斯:Fed資產負債表
早自08年底開始,Fed已展開購入長債大行動。然而QE1 與QE2卻分別在2009年3月18日及2010年11月3日才正式推出:前者購入總值1.25萬億美元的抵押貸款債券(Mortgage-Backed Security, MBS)及3,000億美元的長期國債,後者則自去年11月起八個月,每月分批購入750億美元總值6,000億美元長期國債。

QE1期內,聯儲局除了先後購入總值1,000億美元直接債務和購入5,000億美元的抵押貸款債券;同時購入1.25萬億美元機構抵押貸款支持證券與總值1,750億美元的機構企業債券,以貫徹多管齊下,大印美鈔的低成本方案。

QE2 第一,5%資金購入1.5至2.5年期國債;第二,2%資金購入10至17年期國債;第三,4%資金購入17至30年期國債;第四,3%資金購入1.5至30年期通脹保值債券;第五,40%資金分別購入2.5至4年期及4-5.5年期國債;第六,46%資金則分別購入5.5至7年期及7至10年期國債。
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市場傳聞其策略股東美國銀行為補充本身的資本金,打算在8月29日股份禁售期屆滿以後,可能會出售其所持多達一半的建行股份,預計涉及金額高達843億元。
昨日港股反彈,惟建行(939)斯人獨憔悴,昨天股價逆市下跌2.3%,是成交金額最高的股份。




Mr.X艾克斯:香港五月CPI 5.2%,東西貴鬆鬆。

5月整體消費物價指數CPI升至5.2%,創2008年7月以來近三年新高,其中食品(不包括外出用膳)價格及私人房屋租金升幅分別達10.1%及6.6%。

市場預期,未來數月通脹仍將橫行向上,有個別月份更可能達7%,但全年CPI預測則為5.3%。

人行年內第六次上調存款準備金率(RRR),已於6月20日繳款,凍結銀行資金多達3800億元人民幣。這天過後,內銀進入上半年考核階段,部分貸存比率未達標的中小型銀行對資金有強烈需求,上繳RRR後,上海銀行同業拆息全線抽升,資金緊張不言而喻。





Mr.X艾克斯:日本製造業PMI 重回50 以上,工業生產轉正。
日本三大車廠在美生產能力Q3恢復正常。

豐田:4 月在日生產能力下降78%,6 月在美生產能力有望恢復至正常水準的70%。
本田:4 月在日生產能力下降81%, 8 月在美生產能力有望恢復至正常水準。

日產:4 月在日生產能力下降49%。


Mr.X艾克斯:不管有沒有選舉行情,紀律最重要! 圖為歷年選舉前後走勢圖~



 
Mr.X艾克斯:違約或不違約(To default, or not to default? )
理論上來說,擔心主權債務違約造成經濟損失,應該在懲罰打算拒絕償還債務的國家中起到重要作用。

但是隨著違約國家發現它們只是一段時間被排除在市場之外,任何對經濟成長的懲罰都是短暫的。

在2001年12月違約之後第二年,阿根廷的GDP下降了10.
9%。不過隨後幾年,它的經濟迅速反彈。烏拉圭、俄羅斯和印尼在各自違約之後的表現都不錯。

不過,經濟學家警告不能將這些數字解讀為「債務違約促進經濟成長」。通常在經濟最糟的時刻才會出現違約,所以,違約國家再違約的前幾年經濟狀況就已經很糟了。

此外,國家之間的情況差異很大。格林納達(Grenada)、喀麥隆(Cameroon)、貝里斯(Belize)或多明尼加(Dominican)在違約之後表現糟糕,對於烏拉圭(Uruguay)違約後的經濟繁榮,對他們也很難有所慰藉。

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