法意PHIGROUP

阿程：
回顧4月初當全市場壟罩在北韓即將發動戰爭，股市充滿利空訊息下，外資卻在4/11當天佈局了多單，如今多單已達2萬餘口。團隊的短期籌碼策略在4/11 當天也進場的台指期貨多單，再加上經過4/17逆價差的換倉優勢，至今留倉未平倉獲利每一口達344點，一掃前幾次連續小虧的陰霾。換句話說交易都在期待 趨勢行情的來臨，但是如果我們了解前一天Job所提到市場的結構，你會知道哪些指標不會失效，失效的只是你的信心。今天上漲是機率，多單持續持有14個交 易日是紀律。我們不在意多頭會持續多久，透過移動停損的機制這筆單已經立於不敗之地。也許這樣的交易頻率是很少，因為你做對了方向，這是好事。頻繁的交易 只會徒增手續費而已。
Job：
 昨天提到散戶空單2萬口被外資坑殺：■終極反指標:摩台期貨散戶留倉單/賈乞敗 ，現在就看散戶可以撐到什麼時候？
外資的多單進場後，見：■大盤籌碼:三大法人籌碼分析圖/賈乞敗 ，你看外資今天的現貨買超高達百億，見最下面那張圖，用現貨拉抬期貨…
市場的輪迴不斷的重覆，其實都是同一套劇本。偶開天眼覷紅塵，可憐身是眼中人。目前外資前半場的戲可說是導完了。
不過，大盤融資金額增加的比率不如指數上漲的比率，這代表散戶的股票還進場的不夠多。沒有意外的話，接下劇情應該會這樣走：融資開始增加，增加的速度會超 過大盤上漲的速度，代表散戶進場了。此時，台股成交量也會隨之增加，若見到1300億以上的成交金額，台股就走向危險的階段。
今日數據，土洋同步持有多單，十大法人台指期淨多單留倉10966口，較前一日減少861口；外資淨多單留倉21065口，較前一日減少1538口。外資今日買超台股103.8億，成交金額975億，加權指數收在8093.66，上漲63.92點。

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愛因斯坦說：想像比知識還重要。這句話我絕對可以舉雙手認同，但正在閱讀的你是否思考過，如果你的想像能夠根據著一些簡單而重要的邏輯方法或是科學，那麼想像的實踐是否更有機會完成。
對於投機的想像力，科斯托蘭尼說：只要有想像力，老的東西，甚至老骨董，都有機會再翻身。
關於這點只要在股票市場人待的夠久的人，就可以深刻感受到，很多時候被棄如敝屣的雞蛋水餃股，只要有想像的題材，再套上轉機的字眼，股價往往可以翻個幾倍不只，不只在台股中可印證，在全球的股匯債市都可以找到很多類似的例子。

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第一季表現亮眼，面板手機族群齊揚
今日盤面上的重點類股，屬於面板及手機相關，尤其以友達(2409)、宏達電(2498)做代表，當然大立光(3008)之前法說會帶來好消息也是持續第二天漲停作收，共通點就是都跟面板、手機相關，有媒體報導，是跟五一長假拉貨潮有關，中國早已在2008年調整了五一黃金周七天的假期，改為三天的連假，因此早已影響不大，而現在已經是四月底，在兩天就是五一勞動節，就算是五一長假拉貨效應，也不該是這兩三天才開始拉貨，筆者認為，今日面板、手機的強勢，以友達來說，理由應該是看好明日友達法說會會傳出好消息，
非蘋陣營氣勢正旺 友達、群創比價效應
從這兩檔股票的股價觀之，最近友達明顯的比群創來得強勁，或許是因為群創先前股價較強，但近期卻受到蘋果獲利衰退的影響，鴻家軍近期股價明顯被打壓，而三星獲利高於市場預期持續成長，宏達電的新機皇New one也受到市場矚目，中國大陸的白牌手機也持續增加市占率，再加上大尺寸的面板持續出貨，一下子非蘋陣營氣勢大增，法人分析，友達3月合併營收379億元，來到近30個月新高點，但首季應該仍難以獲利，或許本業毛利可望延續上季的正數，預料第3季旺季時，友達可望轉虧為盈；另外，友達董事會25日亦決議，擬辦理10億股現金增資案，或參與發行海外存託憑證（GDR）、或私募案，將募集約100億元的資金，用來發展新技術及新產能、充實營運資金及健全財務結構等，比對一下群創在去年底舉辦現增案時股價從10元左右大漲至17元，就能大致明白近期友達股價強於群創的理由為何。

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阿程：
十大法人1萬口，外資2萬口，法人上萬口多單擺在眼前，怎麼說也都要尊敬目前多方的局勢。之前提到法人最簡單的獲利的模式，就是再佈局好期貨多單/空單， 利用買/賣現貨，拉抬/壓低指數，進而期貨多單/空單獲利了結。這是最簡單卻是做實用的方式。外資連日來的買超，期貨多單留倉佈局今日來到2萬2千口，表 示有什麼可預知或者可醞釀的事能夠一舉帶動台股再次上攻，再看到Job追蹤的散戶留倉單來到2萬口的空單：■終極反指標:摩台期貨散戶留倉單/賈乞敗 ，這樣的趣味性再次上演，很抱歉在止損設好的前提，我們最終還是選擇法人的一邊。
Job：
是啊…很有趣。指數不斷上漲，外資的台指期多單超過2萬口，散戶的空單也超過2萬口：■終極反指標:摩台期貨散戶留倉單/賈乞敗 。歷史上這樣的盤勢我見過幾次，稱為空頭不死，多頭不止。多頭的結束可能要等到散戶投降了…很感慨每年散戶都要輸給外資數百億，散戶不停損的習慣，戒之，慎之。
這次的行情，各項指標都有一定的參考性，Put/Call Ratio指標也抓到相對低點。穩定的獲利來自於對市場結構的了解。
這波行情，外資建多單建在逆價差50點，如果可以軋到正價差20點，外資每口可以多賺70點，不得不佩服外資的功力。
相同的事情不斷上演，不過外資賺走散戶的錢是永遠改變不了的市場結構。散戶唯有看破，才能離開這樣的輪迴。
今日數據，土洋同步持有多單，十大法人台指期淨多單留倉11827口，較前一日增加2892口；外資淨多單留倉22603口，較前一日增加4872口。外資今日買超台股80.4億，成交金額713億，加權指數收在8029.74，上漲7.68點。

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【大盤解析】04-29 平盤的一天，大浪來襲前的寧靜。
加權指數漲了7點，收在8029點。成交金額709億。價平量縮。
櫃買指數跌了0.13點，收在113.78點，成交金額140億，價平量縮。
[盤面]
周一盤勢又是在平盤附近遊走，但感覺上這幾天一直在測試上方賣壓，
大立光繼續噴上漲停，也是挑戰之前下跌前的整理平台，
馬上就把跟股王漢微科的距離拉近了，股王爭霸戰可期，
高價股的領先族群如宏達電、聯發科、華碩等表現都不錯，
當然一些比較投機沒有業績支撐的就弱掉了，
台積電休息整理一下，鴻海則是繼續弱勢，郭董應該很著急....
傳產跟金融表現如周五沒有特別，電子也是零星演出，
防疫概念股還是只有特定幾支表現，但其他則是全面回落，
等待六月生技展囉~~
技術與籌碼來看，繼續守住八千點位置，
周一早盤有試圖進攻，不過或許是摩台結算關係，最後收在平盤左右，
但是外資法人期貨現貨都大買，多方重兵集結，
我認為應該是準備一舉突破8089，畢其功於一役，大浪前的寧靜。
[籌碼]
外資買80億，本土法人賣超3億。融資減少6億。
外資持續買超，期貨多單也是繼續增持，看來準備要有大行情了。
[期貨]：(純期貨部分)
外資(陸資)： +21402口，增加4759口。
自營商的 ： -4454口，減少2047口。
近月十大交易人：+11827口，淨部位增加2892口。
近月十大特法人：+15707口，淨部位增加3947口。
全月十大交易人：+10620口，淨部位增加3284口。
全月十大特法人：+14453口，淨部位增加4336口。
消息、數據都是參考用的，操作還是存乎自己的策略，化繁為簡。
選擇權最大OI在8200-7700之間，不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
產業股票輪動：
相對強勢：橡膠、光電、通信網路等。
相對弱勢：汽車、塑膠、其他電子等。
資金流向：光電、通信網路、零組件等。
關注證券期貨相關新聞：(非關個人多空看法)
大立光紅不讓！摩台結算修理空頭 台股力守8000關
宏達電雙旗艦奏效 新ONE黑色版本本周可望到貨
電子法說行情升溫 矽品、宏達電、友達接棒成多頭風向球
終於！全球智慧手機出貨量超越傳統手機 蘋果市占卻跌破20%
外資「認錯」火力全開？買超80億元 台指期多頭大軍挺進！
外資上周買超台股173億元 再大買台積電 調節鴻海6萬多張
IMF大砍台、韓成長率預估 顯著調高菲律賓展望
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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美國股市上漲1.74%。股市在高檔震盪，美國短線如果有大幅下跌，將是長線分批布局的好機會。
雖然近期美國經濟數據表現不太理想，耐久財訂單與採購經理人指數不如預期，但市場仍看好美國的經濟復甦力道，加上美股重點蘋果(APPLE)的財報營收獲利優於預期，並調高股利，帶動美股止跌。
 

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美國十年債券殖利率下滑2.35%
受到美國經濟數據近期不佳的影響，如美國第一季GDP季增長2.5% 低於預期，上月耐用品訂單創7個月來最大跌幅，以及美股財報錯綜複雜，美股進入短期震盪，資金也從股市轉入債市，殖利率下跌，債券價得上漲。

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加權指數漲了0.31點，收在8022點。成交金額901億。價平量增。
櫃買指數跌了0.36點，收在113.95點，成交金額176億，價平量增。
[盤面]
周五盤勢開盤就往上挑戰8089，不過最後卻一路下滑，收了一個平盤。
權值股台積電準備挑戰之前的高點，續強態勢，
鴻海依舊受蘋果消息影響，持續弱勢，
傳產跟金融表現也是沒有特別突出，電子也是零星演出，
只有大立光再度讓法人演出認錯行情，一開盤就漲停到底，
宏達電雖然回落但是法人一樣繼續買，看來是蠻看好HTC ONE的銷售。
防疫概念股只有恆大、美德醫續強，但是疫情目前應該還沒結束。
本周將有宏達電、友達、矽品、力成等法說會登場，留意這些個股的表現。
技術與籌碼來看，八千點位置守了好幾天，
期貨現貨尾盤都無力，周一摩台結算，短線上尾盤要注意一下囉~~
周線已經二連紅，本周應該有機會再挑戰8089的位置。
[籌碼]
外資買53億，本土法人賣超12億。
外資持續買超，期貨多單再度增持，一樣拉回買進沒變。
[期貨]：(純期貨部分)
外資(陸資)： +16643口，增加2224口。
自營商的 ： -2407口，減少1474口。
近月十大交易人： +8935口，淨部位增加1450口。
近月十大特法人：+11760口，淨部位增加3474口。
全月十大交易人： +7336口，淨部位增加1085口。
全月十大特法人：+10117口，淨部位增加2428口。
消息、數據都是參考用的，操作還是存乎自己的策略，化繁為簡。
選擇權最大OI在8200-7700之間，下緣再度上移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
產業股票輪動：
相對強勢：資訊服務、玻陶、油電燃氣等。
相對弱勢：橡膠、食品、其他電子等。
資金流向：通信、建材、橡膠等。
關注證券期貨相關新聞：(非關個人多空看法)
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以上是個人心得與觀察紀錄，
想法可以多元，做法必須明確，以上僅供參考。
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原圖來源：http://blog.livedoor.jp/kaikaihanno/archives/27092143.html
阿程：
上圖是2013韓國選美參賽佳麗，老虎老鼠傻傻分不清！常常發現韓國的團體裡面的美女有很高的相似度，不管是人工還是自然，愛美是女生的天性。女為悅己者 容，我外婆86歲了每日也會到鏡子前塗塗抹抹，我曾經很納悶這樣的舉動，但是你要她們素顏出門這是要她們的命。韓國的美女出產制度，這是對演藝事業的重視 程度，今日韓國的藝人在全球市場佔有一席之地，制度化產生是成功的關鍵因素。團隊也有生產策略有一套制度，一個稱之為好的策略，參數不一樣就有最基本的分 散效果，如果你有能力下10口單，就應該下在不同的參數上，甚至有加碼的效果產生，這是最簡單複製好的策略但是又具有分散投資的方法。
Job：
我以前會盡量尋找「報酬率」最高的策略，但現在不這麼做了，只想靠單一的策略賺大錢是行不通的。我逐漸感受到有一個理論的力量，那個力量叫回歸均值理論。表現最好的策略，未來的表現經常不是最好。我們很難擁有未來的眼光去知道未來的事。
最可靠的做法是系統化。最重要的是資金控管的系統化，總之策略該到停損時，該砍的就砍，這是交易制度中最重要的SOP，這跟看人一樣，總要日久見人心，一 開始最看好的人經常不是最佳人選。至於尋找策略的SOP則要回到基本統計學，最重要的兩章是「樣本的選取」和「足夠的顯著性」。總之參考資料是對的，顯著 性也夠(值得信賴的程度)，那麼就試試吧。 
今日數據，土洋同步持有多單，十大法人台指期淨多單留倉8935口，較前一日增加1450口；外資淨多單留倉17731口，較前一日增加2335口。
當法意多單不斷增加時不必太擔心…
外資今日買超台股53.5億，成交金額906億，量能仍未失控，超過1300億再來擔心吧…
加權指數收在8022.06，上漲0.31點。。

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圖 from XQ
上週五直攻8081點, 只差9點就攻上3月前波高點8089點,
近期台股都喜歡不要一次攻上, 喜歡留下伏筆折磨多頭 XD
上週五漲0.3點 收8022點 量能905E
觀盤重點
1.量能漸放出, 上週五量能已有905E, 慢慢接近1000E的攻擊量,
(但是可以不要每次都是配合開高走低的行情時才放出嗎? 那都是出貨量比較多,幫助不大)
2.王品持續貼權, 身為目前的填權息指標股, 持續貼權容易造成之後的棄權效應.
期貨方面
十大法人多單8000餘口, 外資多單17000餘口 ,
法人期貨籌碼仍偏多,
外資現貨買超53E , 三連買超.
類股方面
強勢類股：其它 汽車（再創新高）橡膠 食品 半導體 營建 紡織(營建紡織再過前高) 零組件（過2012/03高點）
弱勢類股 : 電子通路 其他電子 觀光 鋼鐵 運輸 塑膠
亞股部分要注意的是, 日幣碰到100大關(美元兌日元)似乎有些阻力, 接下來也可能會影響日股,
但新加坡股冒出頭, 接下來有可能有一波行情可以期待, 多注意這二個領頭作用的區域.
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
若覺得閱讀完文章有收穫 記得推薦給周遭的人知道
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下周台灣方面將公布消費者信心指數、主計處的GDP預測，為台灣經濟現況的重要指標，也是新聞媒體常追蹤的趨勢。
就業數據方面，日本、德國、歐元區、美國、紐西蘭將公布失業率，其中美國與歐元區的失業率為金融市場關注焦點，美國的非農就業人數也是就業市場重要數據之一。
中國將公布製造業PMI，而美國將公布ISM製造業與非製造業指數，為觀察兩大經濟體復甦狀況的重要指標。

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大立光Q1獲利驚豔 亮燈漲停一價鎖死
四月25日台股前股王大立光舉行法說會，繳出了單季EPS13.79元的好成績，較去年同期成長近110%，榮登台股獲利王，令法人相當驚豔，低迷已久的股價於26日一開盤就漲停開出，一路鎖死到終場。法說會中，執行長林恩平對於第二季看法樂觀，認為今年一季會比一季好，下半年大立光還有持續來自HTC、中國與韓系品牌手機的訂單，產能可能會因此供不應求。

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