法意PHIGROUP

 
【大盤解析】05.06 多方盤中過前高，拉回還是驚驚漲。
加權指數漲了34點，收在8169點。成交金額774億。價漲量縮。
櫃買指數漲了0.02點，收在115.11點，成交金額128億，價平量縮。
【盤面】
今日開盤受到歐美股市影響，一開盤就開高，但旋即一路走低，如同我昨日文章所述無須樂觀過頭，盤面上來看，傳產金融又稍微陷入盤整，電子股還是主角，鴻家軍的老大鴻海持續反彈，蘋果概念股也如同我說的，表現不俗，而近日要法說會的聯發科、華碩、可成，一樣表現不差，但投資人也是追蹤是否如上周法說會的幾檔股票情形類似，在法說會完後股價可能短線上會有走弱的狀況。
技術與籌碼來看，在8170附近還是遭逢壓力，大盤開高開始下殺，收了一個仿紡錘線，但連日走勢高過高，低不破低，如我之前開的玩笑話般的，每天推進30點左右，520就會有8500點了XDDD
技術上來說目前依舊屬於正常現象，在指數正在上升的態勢中無需猜測會漲到哪裡，手中持股有沒有市值增加才是你比較應該關心的。
【籌碼】
外資買33億，本土法人買超4.5億。融資增加6億。
外資現貨買超縮小，期貨多單再度小幅增加，整體來說多單持倉，短線上還是優勢的多方。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： +19045口，減少1098口。
自營商的 ： -1135口，增加1038口。
近月十大交易人：+12578口，淨部位增加1650口。
近月十大特法人：+14497口，淨部位增加480口。
全月十大交易人：+12601口，淨部位增加1602口。
全月十大特法人：+13516口，淨部位增加102口。
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8300-8000之間，下緣上移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：電腦周邊、半導體、電機機械等。
相對弱勢：食品、橡膠、百貨等。
資金流向：光電、通信網路、零組件等。
關注證券期貨相關新聞：(非關個人多空看法)
8170「差1點」！外資買超縮至33億元 台指期短多脫隊...
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聯發科平板晶片出貨衝鋒 上調全年出貨總量達1000-1500萬套
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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阿程:
今天期貨開高走低，這種情況在台股近兩年來表現來看習以為常，因為有小賺就好的心態，投資人也喜歡在創新高的時候贖回。盤後來看法人不為所動，多單仍維持上周水平。值得提醒的是，法人的舉動不再是我們所想像中的緩慢佈局，根據歷史經驗，法人能夠在短時間（1天）進出萬口以上的期貨單，雖然現在的確是在多方格局當中，但是在未來也能夠短時間內將多單全數出清。所以觀察台指法人期貨部位與摩台期貨散戶留倉的變化這是最簡單必要條件。
Job:
其實老實說，我覺得今天沒什麼好講的。情勢和前幾天完全相同，簡單來說就是軋空手、軋空頭。不論是台指期，還是新加坡摩台的控盤者，多頭依然沒有鬆動。散戶留倉的2萬空單依然沒有鬆動。等到空手者進場、空頭認輸，這個盤停止的可能才能比較大。從這個結果看來，堅持自己策略的人都能在這波行情中獲得不小利潤。儘管之前一段的台股非常震盪，很難操作，但做對一次利潤都能補的回來。在前陣子的盤整中，放棄自己策略的人只能後悔莫及。
阿程:
今日數據，土洋同步持有多單，十大法人台指期淨多單留倉12578口，較前一日增加1650口；外資淨多單留倉20654口，較前一日減少1247口。外資今日買超台股33.7億，成交金額778億，加權指數收在8169.05，上漲34.02點。

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美國十年期債券殖利率上升5.35%，主要是受到資金流到股市影響。
非農就業指數2013年4月非農業就業人數較前月增加16.5萬人，優於市場預期，美國3月份非農業就業人數增幅則自8.8萬人上修至13.8萬人，2月份非農業就業人數增幅自26.8萬人上修至33.2萬人。失業率則自前月的7.6%下滑至7.5%，續創四年新低

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美股創新高 台股也創近兩年高
今日盤勢焦點之一，莫過於美國上周五就業數據出爐，非農就業數字16.5萬人比預期大幅增加，失業率7.5%則持續下滑又創新低，再加上歐洲央行降息1碼等，FED會議記錄及ECB都表明不排除會再增加擴大寬鬆政策，ECB甚至提到為實施負利率做好準備，帶動美股突破15000點，達到歷史新高，而台股今日也持續創下新高，只不過，逢高就出現拉回走勢，顯示市場上投資人還是相對保守謹慎。
總體經濟數據不佳 資金浮濫股債續漲
總體經濟數據來看，以歐洲各國來說，先前發布的製造業採購經理人指數其實是持續下滑的狀況，我們都知道先前歐洲為了拯救歐債危機，推出了LTRO的貨幣寬鬆政策，但從近幾季非金融業貸款數據持續減少來看，這些放出來的資金並沒有流到市場上去，反而是持續的增持國債，這點也可以從國債持有數據以及歐洲國債殖利率持續下滑可以發現，大體上顯示歐洲的狀況其實是不佳的，美國的經濟數據也沒有好到哪去，失業率下滑的部分，仔細分看細項，雖然臨時雇員(六個月內的短期工)的數目比例是有稍微增加，但工廠訂單數據月增率-4%創七個月新低，非製造業PMI指數為53.1，也是創九個月來新低。

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美國股市繼續創新高，大漲2.03%。加上美國高收益債ETF繼續創歷史新高，資金持續流往美國。
美國非農就業指數2013年4月非農業就業人數較前月增加16.5萬人，優於市場預期，美國3月份非農業就業人數增幅則自8.8萬人上修至13.8萬人，2月份非農業就業人數增幅自26.8萬人上修至33.2萬人。失業率則自前月的7.6%下滑至7.5%，續創四年新低
 

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阿程:
上圖是上周五所提到的2013韓國小姐選美撞臉的另一因素，『後製』也就是透過化妝及統一修片，修至認為一般人心目中美的模樣。但這一真相著實令我感觸良多，你選出來的其實只是後製能力強的而失去選美的真義。如同我們在寫策略，我們的目的是在找尋一個市場上的邏輯，而不是一個符合過去歷史經驗的策略，因為透過參數的最佳化，最後選擇的都會是類似45度向上的收益曲線，這只能證明自己的『後製』能力，也許本身這個方法是不賺錢的，但是最佳化讓他恰巧找到以為的聖盃，這也能夠解釋為何實際交易後表現不如預期。所以不要倒果為因。
Job:
這是迴歸均值定理，均值回歸是金融界的一個重要概念。根據這個理論，股票價格總是圍繞其平均值上下波動的。一種上漲或者下跌的趨勢不管其延續的時間多長都不能永遠持續下去。當股票價格呈現持續上升或下降趨勢，但最終均值回歸的規律一定會出現：漲得太多了，就會向平均值移動下跌；跌得太多了，就會向平均值移動上升。每一個策略都有它長期上漲的趨勢在，但最佳化的過程卻會找到表現過度優異的策略，所以實際使用時它會回歸均值，那麼虧錢的機率就很大了。
迴歸均值定理是一個公開的秘密，大家都知道它，但很難看透它。
阿程:
今日數據，土洋同步持有多單，十大法人台指期淨多單留倉10928口，較前一日減少1363口；外資淨多單留倉21901口，較前一日減少2982口。外資今日買超台股45.9億，成交金額857億，加權指數收在8135.03，上漲6.52點。

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圖 from XQ
多方準備火力全開, 上週五攻克了去年3月創下的8170高點,
盤中最高衝至8175點, 雖然尾盤出現小賣壓, 但瑕不掩瑜,
多頭展現企圖心, 準備挑戰2011年8/4的跳空缺口.
上週五漲6點, 收8135點 量能857E
觀盤重點
1.多方出現攻盤企圖,盤中突破8170點高點,順勢而為,挑選強勢類股做多,
做單一方向者勿逆勢而為.
2.量能沒有暴增,顯示也尚未有被出貨之嫌疑,短期雖然漲多(500餘點),
但拉回量縮皆是不錯的買點.
期貨方面
前十大法人多單10000餘口, 外資多單21000餘口,
法人期貨多單仍顯著, 後續力道仍在.
外資現貨買超46E, 7連買超.
類股方面
強勢類股：半導體 其它 食品（再創新高） 汽車 橡膠 零組件 營建 紡織 百貨
弱勢類股 :其他電子 電子通路 觀光 鋼鐵 運輸 塑膠
這一波不是漲基本面, 基本面並不好, 主要是漲資金面,
也就是說,不適合長抱, 未來資金一旦慢慢退去, 就要小心行情會崩跌的很快,
尤其是那些不怕手中持有的是爛公司股票的人, 更要注意.
(你說什麼是爛公司, 簡單來說, EPS為負的公司基本面上來看都不是好的安全的公司)
忠告講到這就好, 這麼多年了, 聽得進去的人都有避開大災難, 聽不進去的人都被淘汰了!
好好思考, 自己做自己的主人吧!!!
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加權指數漲了6點，收在8175點。成交金額854億。價平量平。
櫃買指數跌了0.55點，收在116.24點，成交金額164億，價平量增。
【盤面】
外資在過去十個交易日大買台股五百多億元，推升指數到接近去年高點位置，而從最近外資連續買超名單當中，大致可歸納為蘋果概念股、智慧型手機概念股、兩岸相關題材、轉機題材股等，大致看出外資在第3季布局方向的端倪。盤面上傳產金融都有稍微轉強，最強的還是電子股，連鴻家軍都開始有些回補買盤，不過高價股的領先族群F5都下挫，我想接下來的盤面觀察就該是輪到是否開始有類股輪動甚至加速的情況。
本周重量級科技法說持續登場，聯發科、華碩、宏碁、和碩、群創等，一樣是關注在手機跟PC身上，可以觀察一下是否有我上周提到的法說會前後出現轉折的情況。
技術與籌碼來看，大盤一過高開始下殺，收了一個十字線，而櫃買指數更是出現量增的情況，顯示在這裡開始有籌碼換手的情況，雖然在技術上來說還算屬於正常現象，但如同筆者先前提醒，資金有往大型權值股的地方移動的情況，國際股市美國非農就業數字漂亮，失業率也創新低，加上歐洲降息1碼，使得每股在盤中創下歷史新高15000，德國股市也噴出，台股周一有望開高，現下情況還是偏多，只是別樂觀過頭，一切還是按照紀律來走。
【籌碼】
外資買45億，本土法人賣超11億。融資減少0.94億。
外資現貨繼續買超，期貨多單持續減少，如同我周五所述，行情在過高之後開始震盪，法人逢高減碼，但整體來說還是多單持倉，短線上還是多方占優勢，不過居高注意點是必須的。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： +20503口，減少2891口。
自營商的 ： -2173口，增加1250口。
近月十大交易人：+10928口，淨部位減少1363口。
近月十大特法人：+14017口，淨部位減少2974口。
全月十大交易人：+10999口，淨部位減少474口。
全月十大特法人：+13414口，淨部位減少2624口。
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8300-7900之間，上下緣皆往上移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：百貨、食品、其他電子等。
相對弱勢：電器電纜、玻陶、汽車工業等。
資金流向：光電、通信網路、零組件等。
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下周台灣方面將公布消費者物價指數、貿易餘額，是在GDP成長率後兩個衡量台灣經濟現狀的重要指標。
貿易數據方面，德國、中國、馬來西亞、英國、印度等國，將公布貿易餘額，為觀察該國經濟體對外貿易的重要數據。
貨幣政策方面，英國與南韓將公布利率決議，兩國皆為全球前段班的經濟體，央行動向值得關注。

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蘋果創一個月高，概念股衝
本日新聞焦點，除了宏達電(2498)如筆者周二文章提醒大家的一樣，法說會又是低於法人預期的營運數字及財測，預計第二季獲利在1.5-2.8元左右，股價果然在周四出現重挫，另一個市場焦點在於蘋果(apple)及其供應鏈的狀況。如果用功的投資人應該有發現，蘋果股價自4月19日跌破400美元，迄今已經悄悄回升至450美元附近，漲幅已逾一成，而台灣相關供應鏈的股票，除台積電(2330)外，大立光(3008)、日月光(2311)、可成(2474)、和碩(4938)、健鼎(3044)等，法人近期都在默默回補，股價也是穩健的攀升中。

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圖 from 凱基
不畏美股昨日長黑, 台股今早還能開高,
押回消化賣壓後, 即開始了一路拉高的走勢,
雖然只漲了34點, 但我看見的是有氣勢的台股,非常不錯.
今天漲34點 收8128點 量能883E
觀盤重點
1.去年高點8170點的壓力,絕對是最重要的, 今日最高已經8139點了,
只差41點就能攻克, 多頭此波氣勢不錯,有機會一舉攻克.
2.今天動的是主要攻擊群,而不是奇奇怪怪的爆虧股票, 漲得比較紮實.
期貨方面
十大法人多單12000餘口 , 外資多單24000餘口,
法人多單有夠多, 很久沒看到這麼滿的水位了啊~~~~XD
外資現貨再買超79E , 連6買超.
類股方面
強勢類股：半導體（再創新高） 其它 汽車 橡膠 食品 營建 零組件(營建&零組件再過前高)紡織
弱勢類股 : 電子通路 其他電子 觀光 鋼鐵 運輸 塑膠
延續上一個交易日的看法, 04.30 爛GDP擋不住台股的資金行情 / 滑滑輪
GDP再爛, 也擋不住短期的資金行情,
新加坡今天又漲了, 台股表現的也不錯.
台幣也直直升, 到29大關之前, 還很有空間喔~~~
外資一直匯入的資金行情, 看能不能一舉攻 2010年的8395點.
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■台股現金殖利率精選TOP15 / 滑滑輪
■融券最後回補日警戒、融券恢復日提醒 / 滑滑輪 
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【大盤解析】05.02 空方盤中試圖抵抗，多方大軍步步逼近。
加權指數漲了34點，收在8128點。成交金額861億。價漲量縮。
櫃買指數漲了0.79點，收在115.64點，成交金額149.9億，價漲量縮。
【盤面】
昨天才說每天推進32點就好……周四推進34點，差2點XDDDD
股價五百以上的有五家，F-金可(8406)跟精華(1565)兩家隱型眼鏡公司，難怪這幾年越來越多家公司要投入，兩家是吃蘋果零組件的，股王漢微科(3658)靠台積電(2330)題材，周四小小整理，而股后大立光(3008)步步逼近，看來市場熱度還在。聯發科(2454)周二傳出營益率低於市場預期，今日股價盤中走低但尾盤還是拉高，近日幾家法說會當日及會後情況，力成(6239)、友達(2409)、矽品(2325)短線走勢都受到壓抑，因此宏達電(2498)二日舉辦線上法說，投資朋友可以觀察看看是否類似情況再度發生。鴻家軍表現一樣普普，不過如同我昨日說的，看看鴻海在這個價位有沒有特定買盤低接的情形。
金融股漲幅與電子相當，主要靠國泰金的漲幅，但還是個股表現。傳產類股緩緩移動中，資金流向還不是很明顯就是。市場在驚驚漲，看法與之前相同就不再贅述。櫃買指數的走勢比大盤強勢。
技術與籌碼來看，下一個相對高點在8170點，之前在那個位置也橫盤了好幾天，今日最高是8139點，外資跟十大法人多方籌碼持續增加，多方持續推進持續加碼中。
FED利率決議不變，歐元區ECB利率決議應該也不變。
【籌碼】
外資買79億，本土法人買超3億。
外資現貨繼續買超，也擴大買超，期貨多單小減的部分，應該是預期行情會在之前高點之處稍微停頓，但如無意外，應該對目前多方來說影響不大。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： +23394口，增加3285口。
自營商的 ： -3423口，減少144口。
近月十大交易人：+12291口，淨部位增加1325口。
近月十大特法人：+16991口，淨部位增加927口。
全月十大交易人：+11473口，淨部位增加1280口。
全月十大特法人：+16038口，淨部位減少359口。
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8200-7700之間，不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：電子零件、半導體、食品等。
相對弱勢：電機、航運、水泥等。
資金流向：光電、通信網路、零組件等。
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