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有抓到這專欄連續前幾篇重點的投資人, [07.16 風向改變的疑慮增大 / 滑滑輪]     圖 from XQ 大盤指數
[07.21 外資不再連續一直買後, 適合先觀察!! / 滑滑輪] [07.25 高價股重挫, 外資翻空! / 滑滑輪]  ......etc

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加權指數跌了188點，收在9141點。

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在台灣投資人眼中，講到債券型基金投資，上至銀行通路銷售主管，下至菜籃族婆婆媽媽，最關心的一件事情，就是「配息率到底多少？」。同時，為了迎合台灣人的口味，基金公司將配息頻率逐漸縮短，從最早的「每半年配息」至「每季配息」，進化到「每月配息」，更有「每週配息」的產品出現，如果說這稱不上是投資亂象，那什麼還叫做投資亂象？
 

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Q4：目前所發行的産品表現怎麽樣？未來有什麽樣的打算？
Ans：
許多産品在還沒獲利之前，跌破淨值的幅度最多只有百分之3點多內，有的幾乎沒有跌破淨值；許多才開始交易幾個月，獲利已經超過10%。報酬/風險的比例還是相當不錯的。

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量量量,  問題仍舊在量, 量越來越小, 是不會有堅強的行情的,          圖 from 凱基  大盤指數
不過季線短期沒有被跌破,至少對多頭是好消息,
未來幾天關鍵仍會是在季線之攻防.

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．財通基金馬達言起1號基金
成立時間：2014/05/16，成立規模：人民幣3,000萬，目前報酬7.1%

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   (滬深300日K)
Job：
陸股有機會成為未來一年漲幅最多的的市場，除了寶滬深300這支ETF不是直接複製大陸股市，其它的陸股ETF都會有不錯的獲利機會。原因無它，因為主要國際市場中，僅陸股的本益比不到十倍，跌深就是最好的消息，用本益比來看，目前陸股的位置比10年前的起漲點還便宜。如上圖，陸股已突破長期3個月的大底。用型態的力量來看，底部3個月，代表了未來的3個月的上漲力道。

(滬深300周K)
再用中期的周線來看，陸股也突破了長期的下降壓力線，有機會展開中期的多頭走勢。就下圖長期月線來看，一旦突破上圖約2800的高位，則正式宣告陸股的3年大底已經成形突破，接著就要挑戰3700點中期反彈高位，再接下來就要挑戰2008年的6000點高位。

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加權指數跌了131點，收在9315點。

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小心才能駛得萬年船, 情況越來越不對勁,            圖 from XQ  加權指數
美股也不斷在拉回,  確實也是漲很久囉, 大家的戒心都失去得差不多了,
費半跌破季線, S&P500 目前在測季線,

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Q1：能不能和我們聊聊你新的“隔夜策略”，入場出場依據大概什麽樣的理論？
Ans：
策略是萬法歸一，所有的交易策略到是回歸到3個字：波動率。我們團隊有好幾個是來自物理的背景，物理的理論也對於波動率有不少見解，就像選擇權的訂價公式就是從物理中的熱力學來的。金融市場對於波動率的看法跟物理學一樣，行情壓縮的愈久，所産生的順勢力量也愈大，行情走的太遠，所產生的逆勢力量也愈大。我們主要就是不斷在計算這兩股力量的消長。這也是索羅斯一直不斷在說明的反射理論，也是在討論這兩股力量的關係。

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加權指數漲了55點，收在9447點。

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0729 CCTV央視期貨時間現場直播專訪
連續兩周我們掌管的基金淨值大幅躍升，紛紛有大陸媒體來採訪，A股的牛市是否即將到來？鮮少在央視新聞提到証劵市場的相關資訊，近期也頻繁的在報導。
我們在基金的運作上，在今年年初陸續佈局了3成到5成的股票，同樣的我們在期貨上做空等值的規模對沖風險。但是趨勢向上行情是對這樣的策略不利的，除了行情的悲觀照成期貨長期低於現貨。一旦行情一來即由逆價差轉為正價差，一來一往造成非常大的成本損失，優質股票的獲利根本涵蓋不了期貨被嘎空的損失。但我們另外幾塊的期貨波動率模組、期貨籌碼模組以及期貨高頻套利模組卻在行情的上漲的這段期間，有著更大幅度的盈利，這正是整體淨值大幅度躍升的主因。

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