法意PHIGROUP

 
加權指數跌了164點，收在7951點。成交金額894億。價跌量增。
櫃買指數跌了2.38點，收在117.89點，成交金額177億，價跌量平。
【盤面】
受到歐亞美股市皆大跌的影響，台股雖然放了一天端午也沒能幸免於難，開盤就跳空跌破季線位置，尾盤開始有恐慌的氣氛出來，權值傳產零零星星表現，金融股則是大約兩趴的跌幅，最慘的是權值電子股，台積電都持續創近期新低，鴻海更是再度破底，五窮六絕又再度出現了嗎？我之前文章就有說過，短線操作得先避開一些會影響指數的權值股，當然就繼續等待看郭董如何扭轉局勢，身為一個交易者該做的，就是在該等待的時候等待。
德國美國股市都在季線位置附近，但亞股的競貶，台股這一次終於跌破季線，而且出現出量的情況，周五出現短線抵抗的機率提高，但是在國際市場尚未回穩的情況下，若有反彈短線減碼是動作之一，我還是說一樣的話，花時間找些口袋名單，等著撿便宜是投資者可以期待的，交易者呢，就等風起，順勢而為了。看法還是一樣，短線修正漲多情況，觀察何時何處止穩再來決定方向。
時間規劃還是等下周台指結算、剛好也搭聯準會開會，進入下旬才會是密切觀察多方是否開始醞釀，在此之前就先看台股打算花多少時間消化空方力道了。
【籌碼】
外資賣171億，本土法人賣25億。
法人賣壓大增，偏空發展，但也只有外資大空，十大還是溫和放緩而已。而下周三台指要結算，不要忘了唷。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -11700口， (-7439口)。
自營商的 ： +320口， (+51口)。
近月十大交易人： -2261口，(+206口。)
近月十大特法人： -2497口，(-189口。)
全月十大交易人： -3874口，(-456口。)
全月十大特法人： -5017口，(+793口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8400-7800之間，不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：食品、油電燃氣、橡膠等。
相對弱勢：半導體、電子零件、光電等。
資金流向：金融、光電等。
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直接破季線, 回測半年線.                                       圖 from 凱基
又能聽見很多投資人問怎麼辦了,
8200點就請我們的讀者停損,現在已經7900點了,個股的話省了10~20%的跌幅不只了.
接下來, 還沒停損的聽仔細了.趁著損失還沒來到30%~50%之前,
有些重要的事一定要做,我會慢慢道來.
今天跌164點 收7951點 量能896E
觀盤重點
1.直接跌破季線, 上週2013.06.05 06.05 先鋒強勢部隊紛紛不再那麼強勢 多頭有轉弱疑慮 / 滑滑輪  
2013.06.06 06.06 外資期現貨同步,賣出力道加強 / 滑滑輪  
連二天都講, ,季線在上次回檔時就不守, 在這波支撐力道算是較差的.
而半年線上次守穩了,這次觀察重心在半年線.
2. 亞洲各國指數直接灌破年線的很多:南韓,新加坡,香港恆生,上海證A 等等.
如果未來站不回年線, 那麼會有多頭轉空頭的危機, 即使熱錢最多的亞洲也不例外.
期貨方面
前十大法人空單2000餘口, 外資空單12000餘口,
外資開始認真空了, 多頭請小心啊.
外資現貨賣超171E, 2連賣超, 很久沒見到這麼大的賣超金額了.
類股方面
弱勢類股 : 電子通路(再破新低),其他電子(再破前低), 運輸, 鋼鐵,(運輸鋼鐵再破昨低), 塑膠, 化工
強勢類股： 汽車,零組件,紡織,營建,其它, 橡膠.
通常這樣短期跌深又碰到前波同樣一個重要支撐(半年線)有撐住的情形,
會有一個反彈或者是逃命波,
但還沒有停損的人聽清楚囉: 不論接下來的反彈有多大,都是站在賣方思考.
不需要跟大盤賭, 通常賭的人都會死, 只是死在那一次高點的問題而已-只要你押了大部份資金,死一次就夠了.
這還是運氣好, 若運氣不好一直跌,
也還是得賣, 沒辦法 2013.05.23 05.23 殺盤量出現 重挫後該如何應對! / 滑滑輪 這天就和各位說了,
還叫大家有停利停損的來推文.早就停損的人, 現在心情都很輕鬆等落底找安全買點.
上次也舉了2011年的經驗  2011.08.07 08.05 國際股災主要股市頭部成型,即使政府護盤也要站在賣方思考 / 滑滑輪 
08.05 股災的時候怎麼辦??~~ / 滑滑輪
我都有提醒你們啊, 辛苦賺來的錢要珍惜啊~~~
歷史不斷重演, 希望有看的讀者可以有避開歷史重演的慧根 :)
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上圖滬深300期貨各月的報價
這是台指期貨各月的報價：

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阿程：
我和Job每日的文章一直強調當法人、長期籌碼看空時，我們需要尊重並請往空方思考。今日盤主力一路站在賣方，大盤開低走低，期指尾盤更是收最低。短期籌碼策略自6/11(二)建空單以來持有至今，再次印證主力操盤的威力！外資大賣171億，期貨留倉空單遽增至萬口，這是結果。歷史上的劇本不斷再重演，希望摩台散戶留倉多單再被嘎嘎嘎，這終極的反指標神準到不行。今天陸股跌幅也達4%，像這樣的趨勢行情，完全是當沖交易的福星。按照我們的交易勝率，10筆當中約莫6筆是虧損的(但平均賺的是平均賠的兩倍以上)，如果沒有做好嚴格的控管，總損益很容易由盈轉虧。程式交易沒得選擇，每一筆都要交易的到，今天趨勢行情，可遇不可求。下跌是機率，空倉持有是紀律。
Job:
即使說破了嘴，市場的結構還是不會改變，因為那是結構。一直在懷疑的人也不用再懷疑，看似簡單的方式，其實背後有它的道理在。我們在做交易的人，要把握簡單、一再重覆的事。今天賠錢的人也不必難過，只要不是借錢交易，都有東山再起的機會。我曾經賠過非常多的錢，但如今也走過來了…要想風險，不要想賺錢，獲利會成為自然而然的事。與大家共勉！
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉2261口，較前一日減少206口；外資淨空單留倉12473口，較前一日增加8056口。外資今日賣超台股171.2億，成交金額897億，加權指數收在7951.66，下跌164.49點。

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端午節放假 台股躲過昨日的美股大跌,                                           圖from XQ
星期四開盤可能免不了也要測試一下季線的支撐夠不夠穩固,
季線目前在8057點,距離週二收盤8116點有著不是很大幅度的59點,
能否守住,決定著台股短期的強弱.
觀盤重點
1.週二有點在殺部份權值股, 要持續觀察接下來的交易日如果這現象一直持續,
那麼指數不會強到那裡去,甚至會有再跌破季線或半年線的危機.
2.量能也遲遲不能再放出(可能之一因新證所稅法案未定案)
放出量能, 不論是攻堅或出貨回檔都好, 至少是一個波段方向的決定.
期貨方面
前十大法人空單2000餘口, 外資空單4000餘口,
法人仍舊偏小空, 而重點仍然在現貨.
外資現貨賣超42E, 再度開始賣超.
類股部份
弱勢類股 : 電子通路,其他電子, 運輸, 鋼鐵,(運輸鋼鐵破前低) 塑膠.
強勢類股： 汽車,零組件,紡織,營建,半導體,其它, 橡膠,金融, 食品, 光電.
萬一回檔的太兇, 還沒停損停利的人, 季線是你的好朋友,好選擇,
如果跌破, 顯示中長期的趨勢可能會轉變,不能不防,不要凹單.
對了, 之前韓國不是說端午節是韓國的, 可是韓國今天有開市沒放假耶, 
真是奇怪了, 他們真的有端午節嗎?
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加權指數跌了 44點，收在8116點。成交金額674億。價跌量平。
櫃買指數跌了0.37點，收在120.27點，成交金額162億，價平量平。
【盤面】
週二台股開平走低，開盤開在十日線附近，雖然是小跌作收，但顯示上方一樣壓力不小，權值的傳產電子都沒有好的表現，蘋果的WWDC也沒有太令人驚艷的新產品，畢竟本來WWDC就是軟體為主，先前短線上影響蘋概股也不過反應投資人的心理預期，但我認為下半年蘋果的低價iphone推出的機率還是不小，更何況下半年還有PS4跟XBOX 720準備推出，再來，你有多久沒有聽到任天堂的聲音了呢？高價股只有一日表現，跟權值股一樣我想現階段都還是在調整階段就是。
觀察國際股市，周二也不少在持續回檔中，美國也跌了百點，不過美股也不過是在月線跟季線附近進行調整，很多股市都跌了1%左右，菲律賓更是跌了4.6%，相較起來台股也是比較抗跌的，但投資朋友也不能掉以輕心，畢竟台股自絕於國際之外的情況幾乎是沒有，操作上還是都要有配套措施，在短線方向不明確的情況下，等待是相當重要的，當然趁著假日研究最近才出爐的個股營收，花點時間找些口袋名單也是不錯的選擇，祝各位端午節快樂，選股包中！
【籌碼】
外資賣42億，本土法人賣2億。
法人一樣小小賣，期貨也小小偏空發展。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -4261口， (-104口)。
自營商的 ： +269口， (-846口)。
近月十大交易人： -2467口，(-816口。)
近月十大特法人： -2308口，(-339口。)
全月十大交易人： -3418口，(-1381口。)
全月十大特法人： -5810口，(-1829口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8400-7800之間，不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：百貨、橡膠、金融等。
相對弱勢：油電燃氣、其他電子、電腦周邊等。
資金流向：半導體、金融、零組件等。
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這一年來，以美國為首的已開發國家表現的比新興市場好，而新興市場當中，以東協漲幅最大。不過近期開始出現資金撤出新興市場的跡象，首當其衝得當然就是東協股市。不過我把他當作是好現象，漲多回檔，獲利了解的人先跑了，只要基本面還是持續多頭，修正便是低接的時候。
 
摩根士丹利所編制的全球指數中，東南亞的指數表現優於扣除日本的亞太指數，表示在亞太區域中，東南亞經濟體的經濟成長與投資價值相對亮眼。

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端午休假前，量縮無主流
今日的盤勢焦點新聞幾則，如「台積電樂觀營收五個月新高」、「蘋果大會沒創意供應鏈淡定」等，不過看台積電還是在月線與季線之間整理，今日的盤勢也沒有特定的主流，使得端午節前量縮，蘋果相關概念股也是題材預期提前反應一下而已，還是等下半年的低價iphone看看會不會出，不然應該都還只是整理的格局，另外，鴻海今天也傳出要分拆事業體，就看市場後續對這個消息的解讀是否正面看待了。
金控獲利亮，但金控表現尚可
今天一則新聞是有關金控的獲利，令筆者想到去年整年大陸的前十強銀行獲利占所有上市公司的六成，顯示上市公司賺的錢都被金融業賺走了，臺灣的金控公司在經過幾次整併之後，陸陸續續調整體質，在加上大陸金融市場的逐步開放，也是有越來越多金控公司選擇進去大陸，但以規模來說，目前難以跟大陸的銀行抗衡，以股價來說，這陣子金控們也是整理好一陣子，也是看看後續還有沒有新的利多消息刺激了，整體來說今天的金控股也只是零星表現，若要說這新聞帶動股價，似乎有點牽強，我想只能說是稍微有些撐盤的效果而已。
其實今天更重要的，應該是F-晨星傳出與聯發科合併延三年，換得中國的主管機關同意，晨星今天更是爆量一度跌停，筆者認為雖說合併是遲早的事，但歹戲拖棚，其實並不見得是好事，至少短線套利者久候不耐是一定會的，除非是閒置的長線資金，不然要操作這樣的套利策略，還是先退出觀望會是比較有好的選項，也有陰謀論傳出是故意放消息洗清籌碼，聯發科也有出來澄清這則傳聞，對這合併案有興趣的朋友，不妨持續追蹤兩檔股票的籌碼流向。
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阿程：
今日盤主力一路站在賣方，短期籌碼由多翻空，並且空單續留。收盤十大、外資法人期貨留倉空單少許增加。明天端午節，法人看空觀望居多。長、短期籌碼同步走空，的確是要小心！現在請往空方思考，任何多單訊號皆視為空單的減碼。台股自五月有一波上漲行情，其股價上相對現在有利於空方，而且會來的又急又快。務必謹慎！
Job：
同意…目前沒有多方訊號。昨天提到索羅斯，沒想到索羅斯是避開日股的暴跌再重新買入。據新聞報導：知情人士7日透露，金融大鱷喬治·索羅斯目前已重返日本市場。索羅斯此前曾因看跌日元的投資策略而獲得超過10億美元的豐厚回報。據透露，在那之後，在5月份日本股市遭遇大規模拋售前，索羅斯旗下公司已基本全面退出了日本市場。但知情人士稱，隨著最近日本債市出現止穩跡象，索羅斯本周已重返日本市場。據悉，索羅斯管理的基金還在大量買入日本公司股票，從大型全球藍籌股到中型增長型股票都有涉獵。報導稱，雖然日本股市大幅走低令人意外，但當前股市水平非常具有吸引力，因為預計日本經濟數據和企業業績將回升。日股及日圓情況到底將會如何呢？請繼續追蹤吧：■新聞追蹤:索羅斯/賈乞敗
另外，昨天也提到了索羅斯放空澳幣後，澳幣跌了800點。目前高盛喊澳幣將跌到0.85，看起來還有800點的空間。繼續讓時間來驗證吧…
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉2467口，較前一日增加996口；外資淨空單留倉4417口，較前一日增加64口。外資今日賣超台股42.7億，成交金額676億，加權指數收在8116.15，下跌44.4點。

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美國股市上漲0.78% 。雖然投資者仍憂慮FED將減少買債，但美國最新數據PMI指數低於五十顯示製造業收縮，且建築開支只升0.4%低於市場預期，但最重要的數據，非農就業新增職位17.5萬份，超出市場預期增加17萬份；4月及3月由初值分別增加16.5萬份及13.8萬份，分別下修至增加14.9萬份及上修至增加14.2萬份。使投資者認為FED不會提早減少購債，因此美股小幅上漲。

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加權指數漲了65點，收在8160點。成交金額643億。價漲量縮。
櫃買指數漲了1.4點，收在120.64點，成交金額170億，價漲量縮。
【盤面】
上周末文章有提到，季線附近出現有低接的情況，隨著美股周五的強彈，周一台股也出現開高的情況，鴻海也順便搭著今晚蘋果開發大會的便車，出現撐盤的效果，指數一度挑戰十日線位置，但是量縮收了十字線，我們只能說還是反彈調整的情況，股王站上新高價，也領著部分高價股發揮人氣聚集的氛圍，不過電子股表現還是零星，除了部分投信作帳的標的比較有表現外，族群似乎不是那麼明顯，前文也提到生技股要有動靜了，周一就真的動起來…..可別忘了六月有生技展呀！撐盤今日以金融為主角，周四有吳習會，還有證所稅議題，持續追蹤後續發展。
在量縮的情況，顯示市場觀望居多，第二季過去以來就是電子淡季，這時候檢視新品狀況，如日前傳出三星、HTC ONE銷售不如預期下修預期，是否是真的會影響到供應鏈呢？投資人宜一同關注供應鏈相關公司的股價走勢及相關新聞，綜觀大局才不會見樹不見林。
國際股市方面，日股強彈，日圓續貶，而除了美國之外，德法股市摸到了季線也是續彈，亞洲新興市場如新加坡、印尼、恆生較弱，台股相對起來還是比較抗跌的情況，全球股市都在調整之際，雖然我個人目前還是持稍微偏多的態度，基本策略上都有應對的配套措施，而對保守投資人來說，靜待方向確立也不失為一個好的策略。
【籌碼】
外資買5.9億，本土法人買3億。
法人賣壓稍減，期貨整體來看還是中性，但似乎有偏空發展的意味。
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外資(陸資)： -4157口， (+1436口)。
自營商的 ： +1115口， (+42口)。
近月十大交易人： -1651口，(-143口。)
近月十大特法人： -1969口，(+2779口。)
全月十大交易人： -2037口，(-494口。)
全月十大特法人： -3981口，(+1462口。)
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美國十年期公債殖利率下跌0.14%。波動很大，代表資金呈現非常不穩定的狀態，近期股市上下震盪加大。

美國政府長期公債ETF下跌0.28%。債券形成頭部。

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