法意PHIGROUP

 
 
加權指數跌了99點，收在8038點。成交金額816億。價跌量增。
櫃買指數跌了0.31點，收在119.92點，成交金額178億，價跌量縮。
【盤面】
還記得我本周一開始說的嗎？本周是空方時間，在季線附近拉鋸多方要謹慎，昨天文章也提到拉鋸應該不會太久，差不多快表態…..XDDD
加權指數今天收黑，權值股跌勢更大，反而是中小型類股小跌而已，不過依舊需要跟據自身策略進行調整，高價股整個不行，有的是短線資金，但更多是中線資金，整體來看，權值電子、傳產較弱，金融股稍強些但還是約莫1-2%跌幅，或許還有期待壽險業資金鬆綁進入不動產吧！對營建類股應該是個利多，我對這件事一樣並沒有太大的好感，短期有利但長遠來看對國家應該不是件好事。汽車相關類股近期較為強勢，強者恆強沒錯，中線長線看好也沒錯，但短線上就是需要留意是否有過熱的情況，生技類股表現平平，也平靜很久了，近期新聞又開始有H7N5的消息出現，不知道是不是巧合呢？
技術上，空方攻擊出現，籌碼快速翻空，下方的多方缺口岌岌可危，急殺之後並沒有很快的補了缺口，或許明日多方還有機會再次出現抵抗，就看力道多寡能撐得了多久了，時序進入高扣抵位置，季線再上出現反壓，除非多頭急拉，否則未來一個月恐怕是空方占優勢，一樣是個股表現，投資朋友操作上請多加留意。
【籌碼】
外資賣88億，本土法人賣8億。現貨還是小買，外資法人們繼續試單。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -12602口， (-10090口)。
自營商的 ： +979口， (+2405口)。
近月十大交易人： -6569口， (-3640口。)
近月十大特法人： -7477口， (-7292口。)
全月十大交易人： -7283口， (-2164口。)
全月十大特法人： -6734口， (-3534口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8300-7800之間。不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：橡膠、電腦周邊、造紙等。
相對弱勢：塑膠、油電燃氣、玻陶等。
資金流向：建材、貿易、其他電子等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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圖 from XQ
開低走低後,一路躺平至最後, 可以說是10點就收盤了.                                        
今天也貫破了8046點的前波低點,
就像先前提到的,一定要補量,否則不論早死晚死,遲早要還回去的,
多頭無力再撐,明天即將面臨8000點整數大關攻防.
重點在外資的連續佈局!!!!
今天跌99點, 收8038點, 量能819E.
觀盤重點
1.多頭反彈自6/25以來, 殘喘了一些時日, 本來對多頭有不錯的良機可上攻,
可惜實際買氣不足,追價意願薄弱,外資也不願拉得太高, 最重要的是:在8000點之上,
始終沒有足夠的量補出來, 奇蹟可以發生幾天,但不會總是發生奇蹟.
狗跑得遠離主人了, 總也會乖乖地回來滴.
期貨部份
十大惡人空單6000餘口, 外資空單大增至13000餘口,
法人露出他們的真正意圖了, 開始用力做空, 散戶的10000多口多單, 
請注意做好停損 
(雖然我說一百年也可能改變不了結果, 但我想學習的正是林杰樑醫生的作法,"站出來做就對了~"可以救就救)
外資現貨賣超88E , 也是很久沒出現如此大的單日賣超. 
未來幾天連續出現,多頭危矣!!
類股方面
弱勢類股 : 電子通路,網通(網通跌破前低),光電,運輸,玻璃,油電燃,電器.
強勢類股： 橡膠,其它,食品,營建,電機(營建再過前高),金融,百貨,紡織,資服.
順勢而為, 不要凹單喔~~~~
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美國十年期公債殖利率上漲至2.6%。 FED將下一步進行的時間取決於經濟數據，沒有給具體的時間表，在近期某種程度上維持了公債殖利率的穩定。
但從另一方面看，美國政府要減赤，FED勢必要配合減少購債，由此看來縮減QE只是早晚的問題，因此美債殖利率到時還是會有所上升。

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Job: 
做趨勢的好處是方向不用常常改，我們自己在看台灣市場。它絕對有個黑手在，太明顯了。不同時間的控盤者或許不是同一個人，但那也不重要。總之，我們跟著市場最強的那個人走。凡走過必留下痕跡，從路上的足跡和氣味，我們總能判斷出：「黑熊出沒了！」我們從未想擊敗他們，總之，大戶吃肉我喝湯就滿足了。 
常有人說台灣難做，因為人為因素太大(哪個市場人為因素不大？)。但如果抓到了重點，其實反而好做。 
外資空單單日大增萬口，那要有事情發生的。現在所有指標在空方，我們的綜合指標來到空方的極限。看來市場有高度的向下風險，希望這些資訊可以幫到大家。
阿程：
交易本來就有賺有賠，賺的多是靠行情，賠得少是靠停損。現在市面臨一個行情即將產生的時候，千萬不要逆勢而為!!
外資最近表現不如預期，但這一次突然萬口空單，我們一定要予以尊重。好像每次大的行情前也都經歷連續性的盤整，配合散戶的1萬6千多口多單，這一次散戶好像不會那麼好運了!!
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉7283口，較前一日增加2164口；外資淨空單留倉13533口，較前一日增加10842口。外資今日賣超台股88.9億，成交金額819億，加權指數收在8038.91，下跌99.72點。

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0806填權家數：22家  貼權家數：41家   填權家數/貼權家數=0.54
指標使用時機：
本指標是用於每年除權息旺季（約6月～9月），原因在於台灣上市電子業除權息時間，約為每年的6月至9月。
本指標僅在每年除權息旺季才更新。
指標計算方式：
採用台灣證券交易所─台灣加權股價指數中，前150大權值股作為計算基準，當年度有除權除息，才列入計算。
指標定義：
1.填權：當日股價大於「除權息前一交易日股價」，則列為「填權」。  
2.貼權：當日股價小於「除權息參考價」，則列為「貼權」。
3.若是股價介於除權息參考價和除權息前一交易日股價，則不列入計算。
指標判讀方式：
1.填權貼權家數比>1：意味著投資人對行情趨向樂觀。
2.填權貼權家數比<1：意味著投資人對行情趨向悲觀。

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在現貨上外資仍能維持買超, 雖然買超金額不如前陣子那麼大,但買超就是買超, 圖 from XQ
量不夠也依舊是隱憂,只是台股近期較強, 仍能撐在大部份均線之上,但久了量一直不夠,
早晚是會出問題的,早死晚死而已.
整理的區間仍然在8050點~8250點, 已經有越來越多人失去耐心了,
指數再混下去, 會有更多的人離開市場, 那麼籌碼就會更乾淨,
那麼波段行情就可以期待了, 這情形總是一再地循環,
耐不住性子的人,沒有恆心的人,總是無法在市場上賺到錢.

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加權指數漲了38點，收在8138點。成交金額716億。價漲量縮。
櫃買指數漲了0.84點，收在120.23點，成交金額194億，價漲量平。
【盤面】
看看國際市場，目前歐洲幾個主要的國家指數都到了一個關鍵的位置，美股雖然創新高，但是卻是走勢有趨緩的現象，美國公佈新的GDP算法將會提高1個百分點以上，但卻修正了第一季的GDP，向下修正了1個百分點以上，非農就業數據比預期來得低，只能說數字遊戲就是如此，QE會在九月減緩嗎？至今我的看法也還是一樣，我認為年底或明年初應該比較有可能。

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Job：
阿程在大陸，今日盤勢由我來說，我認為主要籌碼指標大部份沒什麼變化，我的看法和前幾天差不多，大多還是站在空方。總之投資組合，我們按照指標做事。
這就是程式交易的好處了。轉述一下阿程在大陸的見聞：
大陸有個盤手，從幾十萬到幾千萬。大陸這樣的奇人很多。幾億個人炒期貨，總是會有傳奇發生。有人說幾億隻猴子在打字機前，總有一隻會碰巧打出莎士比亞的文章。但有些人的勝率或許幾百億人都不會有一個，那不能單純的用機率來解釋。當這個盤手出了名後，各方邀約不斷飛來，他經常要去四處演講。當然，操作的帳戶也不斷找他，他同時要操作3億人民幣的資金，同時管理300個帳戶。他不是一個團隊，他怎麼做到呢？他這樣做的，他來想做多做空，做什麼商品？他的老婆在電腦前幫他下單。

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大盤局勢仍停留在8050點~8250點間盤整, 但外資現貨只賣超了一天後就停止,             圖 from XQ
這算是短期的好消息,而且上週五雖然開高後又走低, 
但不是最壞的那種情形, 開高走低後至少能收紅,沒有以長黑作收.
表示雖有賣壓,卻也在一定的範圍內.
上週五漲43點, 收8099點, 量能826E.
觀盤重點
1.美股再續創高點, 仿佛危機都在世界各地,全都美國毫無關聯就是了!!
不愧是美帝. 台股就不像美股那麼強了, 多頭首要攻克的是8260點的前波高點,
攻過了才能有另一波新的行情.
期貨方面
十大惡人空單5000餘口, 外資空單6000餘口,
法人持續偏空, 開始試單,量開始增加.
外資現貨買超22E, 賣超只有一天就被終結了,顯示外資在現貨上還沒有認真的想出貨.
類股部份
強勢類股： 橡膠(再創新高),其它,食品,金融,營建,電機(電機過前高),百貨,紡織.
弱勢類股 : 電子通路,光電,網通,運輸,電器,玻璃.
台股雖不似美股那麼強, 但技術面來說, 在亞洲仍然算是相對較強勢的市場,
加上外資目前沒有連續在現貨市場上賣超, 就仍舊要偏多來思考,
趁著最近第二季季報要出爐時, 好好研究, 將自己多頭的持股,做個汰弱留強,保護自己.
這是至少每一季都要做的功課,不是買了以後就不用理它不用檢視了.
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加權指數漲了43點，收在8099點。成交金額824億。價漲量增。
櫃買指數漲了0.2點，收在119.39點，成交金額204億，價平量增。
【盤面】
周五公佈的利率決議都維持原狀，美股道瓊、那斯達克、S&P500都創歷史新高，但台股部分似乎還在糾結當中，美國財報周過去了，這次利率決議也過去了，下一次就是九月，輿論似乎有部分認為聯準會九月會開始減緩QE規模，但我認為這應該還是不太可能發生的事，從現在到九月還有一個多月的時間，時間上可能會調整一個月時間，屆時九月確定沒事市場又開始熱絡起來，當然以上只是猜想，操作上還是跟據目前看到的數據來進行決策；金融傳產撐腰，加上利率符合預期，早盤期貨現貨都一度大漲，但受到電子股的拖累，下半場漲幅縮小，電子權值普遍表現普普，高價股中除了領先集團外，其他則各擁題材，第三方支付、IC設計、民生消費食品等，但還是個股表現居多，主要還是業績為主；在上方壓力漸增的情況下，區間震盪整理應該是對多方最好的情況。
技術上，從周線來看持續收斂整理，等待表態，而從日線上來看，下方缺口還有撐，不過也回測多回，上方則是試圖站上均線未果，從本周開始，季線開始叩抵高值，多方如果不進攻將會開始面臨均線下壓的壓力，對多方來說不見得是好事，籌碼上，雖然法人還在觀望當中，但期貨部分已經是空單持倉，現貨部分近四周約買進960億左右，若無法有效化解上方反壓，得留意籌碼是否出現鬆動現象；操作上族群表現不明顯，還是以特定個股為首選，除權息行情大致都已經差不多了，接下來就看Q3、Q4有沒有甚麼新的題材可以吸引資金進駐，當然也別忘了要檢視一下上半年的財報囉~~
【籌碼】
外資買22億，本土法人買4億。現貨又出現小買情況，這陣子外資法人們也是一直在試單呀…期貨還是維持空單留倉。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -6137口， (-640口)。
自營商的 ： -1866口， (+2636口)。
近月十大交易人： -5475口， (+1157口。)
近月十大特法人： -2434口， (-1339口。)
全月十大交易人： -7525口， (+1607口。)
全月十大特法人： -5525口， (-2413口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8300-7800之間。下緣上移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：資訊服務、塑膠、油電燃氣等。
相對弱勢：化工、電子周邊、光電等。
資金流向：通信、生技、化學等。
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阿程：
坐了2小時的飛機，未來的10來天都要待在全中國第三大火爐的杭州。有人說杭州西湖景美，到了當地才知道能不外出就不外出，風吹起來好像站在金爐旁！還好住的酒店還不錯，有安撫到我們炙熱的心，周末原本是應該好好休息一下，但是既然受邀來這裡，就應該好好發揮所長。看來是應該利用空餘的時間好好善用酒店裡的健身房跟游泳池了！
Job:
能有這樣的績效，是整個團隊燃燒生命得來的。交易所需的專注度和消耗的能量是大到很多人不能想像的，在交易時，還有一個嚴重的心理障礙是認為自己不值得，這也是阻礙成功常見的因素。許多人在內心，其實是不希望改變，也害怕致富的，只是很多人沒有查覺到這點。
根據調查，在集中營活著出來的人，有很高的比例都相信他們會活著出集中營，儘管不知道是哪一天，不過他們仍然相信明天會更好。在我們一開始交易的時候，不論是交易環境和績效都是很艱難的，不過我們都相信總有一天我們會有很穩定的績效。
昨天寫到，所有指標站在空方，即使今天向上跳高，但終究跌下來了。當然，我們不知道明天是漲是跌，但我們知道站在哪邊會比較有優勢。
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉7525口，較前一日減少1607口；外資淨空單留倉6560口，較前一日增加751口。外資今日買超台股22億，成交金額827億，加權指數收在8099.88，上漲43.66點。

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美國股市上漲1.07% ，創新高。
雖然FED上週三表示QE步調暫時不會改變，但是美國Q2GDP，與就業數據優於預期，今年內開始減緩QE可能性仍高。回歸美股基本面，美國企業的業績表現可望推動美股繼續創新高。
 
德國股市上漲1.97%，創新高。
德國是歐洲經濟成長的引擎，雖然最近德國稍微增長放緩，但整體而言歐元區正在復甦，歐盟委員會上週二表示，歐元區前四大經濟體景氣有所改善，另外，上週歐元區公佈的各項經濟數據也都表現良好，顯示歐元區正走出衰退。
 
英國股市上漲1.42%。
英國經濟好轉，央行上週宣布低利率與資產購買政策不變，沒有新的刺激政策，更多的是聚焦在維持經濟復甦。
 
日本股市上漲2.38%。
日本政府計畫將在未來兩年逐步提高消費稅，日首相安倍上週表示：「財政方案將不會決定消費稅增加是否實施。」市場認為這是預留空間給實際上調的時間和規模，若安倍最後沒依原訂計畫增稅，將可能影響日股表現。
 
南韓股市上漲0.66%。
 
台灣股市下跌0.61%。
 
馬來西亞股市下跌2.79%。
 
中國股市上漲0.92%。
中國政府在改革的過程稍稍嘗到苦果，不再敢過於激烈的改革，因為若是因此影響經濟發展是得不償失，而且之前的改革就白費了，相信中國政府近期正在減緩和調整改革的步調，以避免對市場造成太大的衝擊。
 
印度股市下跌2.96%。
印度央行上週為了穩定盧比匯率，維持利率不變，還收緊流動性，強制銀行準備率要99%的水準，同時也下調今明兩年GDP增長預期，皆對印股造成衝擊。 但印度央行也表示若盧比匯率恢復穩定，他們將推出寬鬆政策，以促進經濟成長。
 
巴西股市下跌1.92%。

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