法意PHIGROUP

 
 
雖然不知道什麼時候中國A股會納入MSCI指數，但我相信在兩年內就會成真。台股與韓股皆有納入指數的歷史經驗，我們將從台股與韓股的經驗中來看中國A股。台股加權指數在1996年納入MSCI指數，配合台灣證券市場全面對外開放，使得市場展開第一波漲勢，隨後再2000年底放棄外資持股比例限制，權重有明顯的提升，台灣股市才有穩定的上漲趨勢。

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開盤又往上衝, 再創近期新高, 最高來到8439點.                               圖from 凱基
不過結局似乎如昨日一樣, 衝高後就遇賣壓,
8500點天險在未正式三讀通過前,預計還會擋多頭路一會兒.
今天漲15點 收8398點 量能871E
觀盤重點
1.由於8500點市場暫時不敢越過, 於是主力開始拉較不會造成指數大反應的中小型股票
由今日漲停的股票大都是中小型股票可以得知.
2.市場在蘊釀攻擊, 10點以後指數變化極小, 但今天量能仍能有871E可知,(較先前600.700E量能多)
買氣漸漸發熱.
期貨方面
十大法人多單4000餘口, 外資多單7000餘口,
多單少量減少,
散戶摩台空單仍有8000餘口, 仍在被軋空中,
下星期才結算, 不過多單慢慢可在本週獲利了解
外資現貨買超42E, 連續20交易日買超,
等到外資現貨賣超時, 就要非常小心了.
類股方面
強勢類股：其它 食品(再創新高) 汽車 半導體 營建 零組件(營建 零組件過前高)金融 紡織 橡膠
弱勢類股 : 電子通路 其他電子 運輸 鋼鐵 觀光
金融在高檔備戰, 隨時等待一聲令下, 攻堅8500點.
至於摩台結算後, 還有沒有軋空行情,
那就看看轉倉後的散戶們, 還會不會補錢(或是還有沒有錢)繼續凹了....
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
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阿程：
法人期貨多單的減少，團隊的短期籌碼策略在盤中也嗅出端倪，將多單獲利了結，並轉向空方看待。以團隊的總部位來看，視為多單的減碼。也是突顯投資組合的好處。 
Job：
儘管外資多單陸續獲利了結，多單不斷減少；儘管這波摩台散戶大敗陸續出場，空單也不斷減少:■終極反指標:摩台期貨散戶留倉單/賈乞敗 ，但5日線仍然守的很穩。只要收盤5日線不破，多頭都還會繼續，恐怕這波要殺到散戶翻多了。成交量還是不到千億，說這裡過熱仍然太早，台指部份，我的手上大部份仍然是多單。

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加權指數漲了 6點，收在8383點。成交金額840億。價平量增。
櫃買指數漲了0.64點，收在112.38點，成交金額205億，價漲量增。
【盤面】
周二又是狹幅震盪，一度衝高到8420，但隨即下殺，最後又收在平盤附近，可見多空雙方都互有攻防，再測試雙方底限，盤面上台積電不動，但聯電持續狂漲，晶圓代工類股輪流漲搶搶滾，營建類股漲幅也不差，主流有撐盤也有多方攻擊，盤上資金持續滾動，投機類股就算被警告也依舊強勁，鴻海被提款也還是在這區間混了好一陣子，就看郭董接下來有甚麼招要出。
技術與籌碼來看，多方周二試圖攻高，日線層級的K現過高出現殺盤，而且日K又出現上影線，已經是第四天了，而今日小小出量，短線上對多方似乎不是好事，雖然跳空缺口依舊在，但多方得好好守住，進攻機會還有，兵貴速不貴久；期貨法人又再度回補多單，本次新倉第一次增加多單，拉回對後勢稍稍樂觀，在籌碼還是偏多的情況下，目前我還是認為多方應該還有一波攻勢要走，能走多久就看量能，融資則是開始增加…..
【籌碼】
外資買18億，本土法人買超1億，融資增加10億。
外資現貨買超越來越小，低價權值股、熱門股還是首選，走些落後補漲或認錯行情，偏多狀況，但暫時觀望盤整中。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： +11020口，(+2688口)。
自營商的 ：  -383口，  (-421口)。
近月十大交易人： +6519口，(+2099口。)
近月十大特法人： +5129口，(+2715口。)
全月十大交易人： +7626口，(+2097口。)
全月十大特法人： +5749口，(+2716口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8600-7900之間，不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：橡膠、營建、光電等。
相對弱勢：半導體、汽車、金融等。
資金流向：光電、建材、零組件等。
關注證券期貨相關新聞：(非關個人多空看法)
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這一年來，已開發國家表現整體優於新興市場(除東南亞)，金磚四國股市表現不加，經濟表現也出現疑慮，讓我們快速瀏覽巴西的關鍵數據吧。在歐美日量化寬鬆的貨幣政策下，全球央行不斷降息，但巴西央行在今年四月中，為了控制通貨膨脹，升息一碼，結束兩年以來的降息周期。

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盤中再創近期新高, 一度攻上8420點,                                                  圖 from XQ
不過10點半後遇賣壓, 再貫壓指數至平盤~~
所幸沒有繼續往平盤下探, 多方仍留有主導權.
今天漲6點 收8383點 量能844E
觀盤重點
1.5日均量來到924E, 慢慢往上升中,
代表人氣慢慢回籠, 未來量仍要慢慢補出來,才能維持5日均量不墜.
2.營建類率先補完2011年8/4的缺口,是落後補漲類最強, 後續還有機會的是紡織與零組件
期貨部份
十大法人多單6000餘口, 外資多單11000餘口,
法人小增些許多單, 畢竟軋空行情下週要做個結算, 並沒有太積極.
外資現貨買超18E, 連續19個交易日買超,
要注意外資現貨什麼時候開始賣超.
類股方面
強勢類股：其它(再創新高) 汽車 食品 半導體 營建 零組件(營建 零組件過前高)金融 紡織 橡膠
弱勢類股 : 電子通路(再創新低) 其他電子 運輸 鋼鐵 觀光
結算前,多頭沒有一點要回檔的意思, 指數漲得慢,
但摩台散戶空單還有8000餘口,
下週就結算囉, 本週結束前有獲利的多單可以考慮慢慢逢高了結.
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阿程：
今天指數震盪劇烈，做多做空都討不到便宜。上半場樂觀看待突破8500，下半場悲觀看空8300，結果尾盤收在平盤，白忙一場，徒增手續費。業界人士普遍認為是周選擇權帶來的效果，結算前總有人想賭一把！而權利金倒是大戶收的開心。
行情要說樂觀，持有選擇權不如持有期貨部位，至少不會看對了方向卻賠了時間價值，現在的大盤所在的價位要小漲小跌容易，要大漲機率較小，最常情況會是像今天這樣來回震盪。
行情要說悲觀，盤後數據法人台指期貨留倉單是加碼的，且大盤終場是上漲的，雖然數據告訴我們法人的期貨倉多單有在減少（獲利了結）、散戶的摩台空單也在減少（止損出場），但是一再提醒法人還沒完全看空之前，空方看待的時機就還未到！
最簡單的就是Job之前提的守五日線，結論就很明顯了……
Job：
是啊，大道至簡，技術面化約為簡單的一句話就是守5日線…5日線不跌破，仍然是驚驚漲…各位等著驗證吧…
從心理面來說，8500仍然是個心理關卡，大家都認為過不了的時候，市場往往會超乎預期。從另一方面來說，散戶不是不追，而是漲的還不夠多。散戶喜歡買在最高點，散戶不進，代表這裡不是最高點。從另一點來說，散戶終究會進場的，當高點出現後，可能他們還是沒追，但會在下跌的初跌段時他們大量買進，而使得融資大量增加。散戶不是買在最高，就是買在初跌段，這是市場不斷重覆的現象。
阿程：
今日數據，土洋同步持有多單，十大法人台指期淨多單留倉6519口，較前一日增加2099口；外資淨多單留倉11626口，較前一日增加2920口。外資今日買超台股18.1億，成交金額845億，加權指數收在8383.05，上漲6點。

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上週衝了一天上千億的量能, 沒能繼續補量,                              圖 from XQ
價格也只能停留在目前之水位,
8500掀蓋後, 尚未引出連續大量,仍舊有不少觀望的資金不前,
耐心等待下一次的攻擊
今天漲8點 收8377點 量能711E
觀盤重點
1.大盤已補洞- 補2011/8/4向下缺空缺口之洞
還有許多還沒有補完洞的類股正在進行補洞行情, 而指數由於這段時間短線漲幅已高,
不見得還有多少點可以漲,但未漲完的類股還有機會.
2.短期存在疑慮是 : 證所稅解放後, 只攻一天, 但未來的一.二週內沒有機會再創新高,
那麼5/16該天很有可能是利多出盡, 請未來一定要記得多關心這個要點.
3.被軋空的散戶認輸了一半左右, 還有一半要凹到最後的摩台結算日,
記清楚下星期的結果, 也許下次就不會凹單了.
期貨方面
十大法人多單4000餘口, 外資多單8000餘口 ,
法人的期貨多單大約距本波高峰少了一半, 對未來,
法人也認為壓力重重, 先獲利了解一半較安穩的短打.
外資現貨買超35E , 連續買超18個交易日.
類股方面
強勢類股：其它 汽車 半導體 食品 營建 金融 紡織 零組件 橡膠
弱勢類股 : 電子通路(再創新低) 其他電子 運輸 鋼鐵 觀光
雖然大盤仍是多頭排列的格局, 不過以上週五美國三大指數收盤大漲的情形來說,
台股還真是堅持走自己的路啊~~~
慢慢地爬呀爬, 還是只要軋到空單認輸為止, 指數漲到那裡就不是重點了呢!! 也許吧 !! :)
對了, 對多方有利的點則是, 王品今天填權息了~~~ 多頭勢力雖減了不少, 但仍舊在~~~
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加權指數漲了 8.86點，收在8377點。成交金額707億。價平量縮。 
櫃買指數漲了0.18點，收在119.74點，成交金額171億，價平量縮。 
【盤面】

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阿程：
如同這篇文章：
2013.04.17 ▲4.17 每日台股籌碼分析/Job賈乞敗、程式交易叫阿程團隊-想賺黃金崩盤要有好的交易策略！
所提到團隊的黃金策略。此策略在2013/5/9建空單於1458附近，截至5/20上午未平倉獲利達100點(每口1萬美金)。我們在之前我們對中國大媽收購大批黃金的新聞提出了看法，不管這則新聞的真實性，都再次顯現出散戶的特性。黃金一旦避險的地位不被主力認同，這僅是空頭的開始。另外不論任何商品，不要以為它永遠只漲不跌。請養成做空的習慣，懂得透過期貨避險甚至會有超額報酬。一個商品不會永遠只有單一方向，對於中國大媽來說，他們沒有這項優勢，所以就算他們是新手、老手、高手，他們的購買行為產生的下場是新手死高點、老手死反彈、高手死摸底！
Job：
是啊，市場上只有一套戲碼-養、套、殺。這套戲碼不斷重覆，內容完全沒變，換的只是主角和時間，如同之前寫過的文章：
2013.05.08 ▲5.8 每日台股籌碼分析/Job賈乞敗、程式交易叫阿程團隊-再論不可不知的市場結構
『我要表達的是，當你看到某件新鮮事時(像中國大媽擊敗金融大鱷)，它幾乎都可配合價格的高低點。例如憑記憶去回想：在2008年那波石油漲到140時，在最高點時，台灣的電視不斷放送幾個新聞：一是世界石油庫存不到50年，甚至要下修到40年。二是某個美國認定的中東恐怖組織發射飛彈，造成石油繼續大漲，但消息來源是該組織自行合成的照片。三是電視上忽然出現不知名的石油大師預測，或許石油將上200美元。這幾個奇怪的消息和價格的最高點誤差不到3天。或許你可以說有人為控制，或許也沒有人去控制，不過不可否認的，這的確是市場的現象，或我們說是市場結構所產生的現象。』
我們寫的內容，即使過了一段時間都可以再來重覆驗證，因為市場的結構是不會變的。
阿程：
今日數據，土洋同步持有多單，十大法人台指期淨多單留倉4420口，較前一日減少610口；外資淨多單留倉8706口，較前一日減少1219口。外資今日買超台股35.4億，成交金額712億，加權指數收在8377.05，上漲8.86點。

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美國股市上漲2.07%，繼續創歷史新高。 雖然市場再度傳出量化寬鬆政策即將退場的傳言，由於財政赤字減少，今年以來的赤字較去年同期減少三成，並在四月實現財政盈餘，加上零售銷售意外提升，美股資金動能與信心強勁，使得美股維持多頭動能，突破新高。 

德國股市上漲1.44%，創波段新高。儘管歐元區第一季GDP表現不如預期，再度陷入衰退，法國、義大利持續萎縮，主導歐盟的德國成長幅度也低於預期，失業率更為持在12.1%的高點，但在美股上攻的效應帶動下，歐股表現仍緩步上漲。

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美國十年期公債殖利率上升到1.949% 由於財政赤字減少，今年以來的赤字較去年同期減少三成，並在四月實現財政盈餘，加上零售銷售意外提升，美股資金動能與信心強勁，使得資金加速從債市轉入股市，美債殖利率上升，代表債券價格下跌。 

美國長期政府公債ETF價格下跌 

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