法意PHIGROUP

 
加權指數漲了43點，收在8105點。成交金額767億。價漲量縮。
櫃買指數漲了1.01點，收在118.32點，成交金額158億，價漲量縮。
【盤面】
一樣提到台積電跟鴻海兩檔股票，你會發現兩檔近期走勢並不相同，台積電可是融資一路增加，而鴻海卻是隨著股價上揚融資一路減少，提到鴻海也順便提一下和碩，從這兩檔走勢中則可以隱約看出平價iphone花落誰家；高價股三王開始出現比價，不過大立光跟漢微科似乎還在整理，從高價股領先族群來看，汽車跟生技是走勢比較平均的，精華若當上股王將有利生技股比價效應；今日大盤出現反彈，盤中一樣是賣壓的情形，但尾盤還是出現部分收斂，周二應該再挑戰一次季線的機率是有的，最好的情況是在本周內就再次上揚站上，才是對多方力道的延續有所助益。金融股依舊是法人加碼。
技術上，今天試圖挑戰季線，扣抵位置再三天就可以到達，趁著這幾天沒有甚麼重大消息發生，最好是迅速站上對多方比較好，整體來說還是大區間位置整理，類股個股表現還是重點。
【籌碼】
外資買18億，本土法人買7億。融資增加3億。現貨部分小賣，期貨部分又轉向，土洋雙方暫時縮手觀望。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -576口， (+4338口)。
自營商的 ： +257口， (-1025口)。
近月十大交易人： -400口， (-2112口。)
近月十大特法人： +124口， (+3565口。)
全月十大交易人： -1779口， (+1486口。)
全月十大特法人： +658口， (+5262口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8300-7600之間。上下緣皆下移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：化學、觀光、貿易等。
相對弱勢：玻陶、資訊服務、半導體等。
資金流向：電子、光電、半導體等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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Job：
最近市場的消息很混亂，有人說現在是反彈，有也人認為市場太過擔心QE退場了，這以葛洛斯為代表。葛洛斯在微網誌推特 (Twitter) 上的 PIMCO 官方帳號發文寫道：「所以現在債券從棺材裡走出來，而萬聖節甚至還沒到。(Fed 主席) 伯南克 (Bernanke) 說要觀察政策利率，我們同意。最快 2016 年緊縮。」PIMCO 執行長 Mohamed El-Erian也認為市場擔心 Fed 退場的程度太過頭了。他預估今年美國 10 年期公債殖利率恐跌至 2.2%。

不只於此，各機構也開始跟著葛洛斯發出差不多的報告。誰知道呢？至少確定現在是反彈，但反彈會不會變成多頭，又是另一回事了。不論如何，我們還是跟著籌碼走，就我的整個投資組合來看，我現在持有的是多單。
阿程：
今天主力一路站在買方，短期籌碼順勢由空翻多，將空單獲利了結，並進場多單持有至留倉。呼應尾盤外資及十大法人將周五的空單平倉所剩無幾。從籌碼面來說短期籌碼與長期籌碼不同調，代表大盤方向相對膠著。
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉1779口，較前一日減少1486口；外資淨空單留倉618口，較前一日減少4594口。外資今日買超台股19億，成交金額770億，加權指數收在8105.45，上漲43.42點。

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加權指數跌了132點，收在8062點。成交金額1006億。價跌量增。
櫃買指數跌了1.42點，收在117.31點，成交金額194億，價跌量平。
【盤面】
難得看到台積電出現跌停的情況，還掛了將近兩萬張的賣單，但我想法人應該是對張董拋出準備交棒的議題反應較大吧！就跟如果郭董說要交棒一樣，應該也會引來一陣恐慌；高價股股王跌停，股后已經換人了，我在前文已經提到，大盤已經連續三天開盤出現出貨的情況，而周五的殺盤，尾盤則是部分出現低接的現象，周一早盤會出現多方抵抗機率是稍微高些的，但是持倉籌碼還是偏空操作，月線跟下方缺口位置會是一個多方的防守點位。
權值股中，傳產表現稍微好些，電子則是除了部分次產業還稍微抗跌一些，權值股多半表現不佳，金融股還是法人加碼的對象，我想著眼應該還是在未來兩岸市場的持續開放大夢吧。
技術上，周五跳空上方出現一個空方缺口，下方的多方缺口還在，但看起來是岌岌可危，月線正在往上移動，或成一個抵抗區，七月底了，傳統的五窮六絕七上吊也快要走完了，接下來下周是美股的超級財報周，蘋果要在23號公佈其財報，本周還有Facebook、AT&T、福特汽車等，幾檔重量級個股表現也是觀察重點。
【籌碼】
外資賣24億，本土法人賣17億。融資減少11億。現貨部分小賣，期貨部分整個翻空，順勢交易而已。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -4914口， (-4232口)。
自營商的 ： +1282口， (-294口)。
近月十大交易人： -2512口， (-6695口。)
近月十大特法人： -3441口， (-4866口。)
全月十大交易人： -3265口， (-6382口。)
全月十大特法人： -4604口， (-6444口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8400-7800之間。上下緣皆下移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：汽車、貿易、紡織等。
相對弱勢：光電、電子、半導體等。
資金流向：電子、光電、半導體等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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符合前一個交易日的預期, 電子殺盤不但持續,而且電子被追殺地更重了.            圖 from XQ
上週五大盤跌1.62%, 電子硬是多跌,跌了2.81%,而金融仍舊屬於相對在撐盤的(較抗跌)
好話是值得被重覆再說一次的, 短期請避開電子.
上週五跌132點, 收8062點, 量能1008E.
觀盤重點
1.帶量超過1000E下殺, 每次發生帶量下殺的情形,10次裡約有8~9次的後勢不會太好,
這次發生並且伴隨著外資在現貨上終止買超而開始賣超,後勢真的不太樂觀.
2.主跌的電子再次跌破年線, 
撐盤的金融也開始露出疲態,開始撐不太住了-這點由國泰金的除權息首日表現為貼權息即可觀察出.
上述情形若持續發生,多頭的朋友們, 這次反彈很可能到此結束了
期貨方面
十大法人空單2000餘口, 外資空單5000餘口,
法人轉空的很明顯, 散戶又正在加把勁低接做多, 
正造就了一個再次坑殺散戶的劇本.
外資現貨賣超24E, 終結了8連買超, 小心了,多頭.
類股方面
弱勢類股 : 電子通路,電器,玻璃,光電,網通.
強勢類股： 其它,(再創新高)食品,汽車,橡膠,營建,紡織,百貨,金融,零組件.
許多要件加起來,十分不利多頭, 
如果我是做多,我會戒慎的找停損點.
如果我是空手,我會開始找空點試單.
如果我是做空,我會再加碼空單.
有做法的執行力很重要, 而在執行之後的修正(不論是停損或加碼)則是更重要的部分.
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
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阿程：
大陸的全國期貨實盤大賽正如火如荼，經過了16周近3個半月的時間。截至目前大賽總虧損2.90億人民幣（相當於14億台幣），其中手續費高達3.47億。表示參賽選手若不含手續費其實有5,700萬的獲利，手續費才是投資人的致命傷，這個比賽再次證明交易所(莊家)才是贏家。

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美國股市上漲0.71% ，創歷史新高。美國股市與企業競爭力全球最強。
德國股市上漲1.45%，逼近前高位子。
英國股市上漲1.31%。
英格蘭銀行公布最新貨幣政策會議記錄，貨幣政策委員會(MPC)以9比0通過維持QE規模和利率不變，其中新任行長Mark Carney亦對擴大QE投反對票，市場認為，此意味著在英國頗受爭議的3750億英鎊資產購買可能將結束。
日本股市上漲0.58%。
日央行上週公布6月會議記錄，當中顯示日央行官員普遍認為日經濟正在復甦。 
整體來說，已開發國家股市表現優於新興市場國家股市。
南韓股市上漲0.08%，區間盤整中。
台灣股市下跌1.93%。
  
馬來西亞股市上漲0.32%。

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下週台灣方面繼續有多家上市公司除權息，也會公布失業率和工業生產，值得關注。
南韓、英國下週四將公布Q2GDP，為觀察世界經濟復甦情況的重要數據。
就業數據方面，美國將公布上週申請失業救濟人口以及6月大規模暫時裁員件數，相當重要。

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歐洲央行行長德拉吉謙虛地作出評價：“也許，直接貨幣交易是近期最成功的貨幣政策。” 去年夏季，歐洲央行（ECB）許下諾言，要利用直接貨幣交易政策來購買歐元區經濟困難國家的債券。ECB行長平定了債券市場，值得嘉獎。但是，實際情況還是很糟糕，歐洲各個銀行現在處在了問題的中心。
歐元區經濟萎靡的狀況已經連續了6個季度了。IMF這周再次重新修訂了對2013年度的預計：今年歐元區經濟下降0.6%（另外，該組織調整了對英國經濟的預測，認為英國今年經濟能有所回升）。歐元區核心國家的經濟前景進一步惡化了，部分是因為中國經濟發展速度降低：今年五月德國向中國的出口量跌至了兩年最低。但是，慘劇影響的卻是邊緣國家的經濟。
希臘的經濟衰退已經連續6年了；西班牙的失業率高達27%；本周義大利的信用等級有所下降。ECB執行委員會會員Benoit Coeure在7月10日表示：“歐元區仍陷入嚴重的危機中”，事實確實如此。直接貨幣交易正常也許會阻止人們在金融上的投機行為，但是給人們和債券收益也增添了壓力。連年失業、經濟困難以及債權國的法令都讓葡萄牙和希臘的政治岌岌可危。
信貸不再
歐洲的未來，都寄託給了銀行。歐元區經濟體都害怕，特別是歐元區邊緣經濟體，他們會重複日本90年代的經歷——銀行“半死不活”，幾年來一直搖搖晃晃，死不下去也活不過來，借不出錢也倒不下去。歐洲銀行也出現了類似跡象，奄奄一息。歐洲銀行的平均市淨率低於1，意味著投資商們認為這些借貸銀行賴活著不如死了。美國銀行迅速進行了資本重組，市淨率超過了1。義大利兩大借貸銀行聯合信貸和聯合聖保羅的市淨率分別是0.34和0.42。
懷疑歐洲借貸銀行不是沒有理由的。不良信貸的數目仍在上升——在義大利銀行系統中，不良信貸的數目比核心第一級資本還多，情況非常令人擔憂。很多邊緣國家的銀行都依靠政府債券支撐——葡萄牙的三大銀行在今年第一季度買入了更多的葡萄牙國債，持有率增至16%。銀行資產中房貸更多了，房價持續下降，西班牙第一季度房價下跌速度達到了歷史最快。
難道歐洲的負債資產表不應該被清除嗎？私募公司積攢了數十億，想從歐洲銀行手中收購了不良資產，現在這些公司一直在渴望這筆交易，等得急不可耐。監管部門擔心，銀行不會清除或者售出不良貸款，他們會動手腳改變模式，讓人們不知道他們需要持有多少資金。丹麥大型借貸銀行丹斯克上個月突然接到上級命令，要他們換個演算法，降低資產比例。丹麥不屬於歐元區，但是，德國政客們也在其銀行資產負債表中開玩笑，嘲諷這個噁心的“驚喜”。
所有的預測，都沒表示歐洲銀行全軍覆沒——畢竟他們現有的資產比金融危機剛開始時要多。但是貸款卻仍受限制。就歐元區邊緣而言，ECB試圖開始靠超低利率拉動經濟增長，然而，這卻是央行進來最不成功的政策之一。今年五月，義大利非金融性公司借出的資金減少了4.1%，葡萄牙減少了5.0%，西班牙減少了9.7%。部分是受經濟衰退的影響。但是，這也反應了財政的破裂。經濟強國的銀行向國外貸款的數目減少了。在經濟弱國貸款要給的利率比在經濟強國的銀行貸款更高。這種分歧也波及到了銀行客戶——在2011年，如果公司在德國貸款，需要支付的利率和在西班牙貸款相比，只相差6個基本點；到了今年早些時候，上漲到了149個基本點。
搖擺不定
只要歐洲銀行沒能力向外貸款，歐洲的經濟就會上升得很艱難。德拉吉及其他ECB決策人應該全力於以下三個解決方法。
一，清除借貸中的障礙。ECB中存在相關機制，可以試著降低邊緣國家的銀行貸款利率。但是，這樣做同時也會有效減少中小型企業對銀行的依賴性，他們有助於打開資本市場，比如，收購中小型企業貸款支撐的證券。如此一來，部分國家得到的説明會多一些，如果出現這種情況，ECB會十分擔憂。但是ECB卻像頭受驚的小馬駒，他們已經出臺了會導致歐元區國家享受不同待遇的政策。同時，在中小型企業支撐的證券中，歐洲投資銀行也可以有損失時首當其衝，從而放鬆信貸。不過，大家都是語言的巨人，行動的矮子。
二，消除對歐洲銀行的疑慮。ECB會做一個資產品質評估，然後在明年，擔當歐元區銀行監管的角色。之前，國際監管機構也做個壓力測試，不過力度不夠，也沒說服力。這次的資產品質評估是ECB建立信譽的第一個也是唯一一個機會。落後的銀行必須進行資本重組，重組的方法可以是從私人投資者那裡籌集新的資產淨值，可以是債權人紓困，在某些情況下，還可以引進公款。
如此一來，人們熟悉的噩夢又出現了——西班牙和義大利政府靠借錢來支持其國內的借貸銀行，進一步惡化了其經濟形勢。這就提醒了人們，第三個解決方法的重要性：在ECB監管下，成立一個適當的銀行聯盟，並達成一致的重組基金（由歐洲委員會本周提出），建立一個聯合存款保險體制。如果沒有銀行聯盟，歐元區肯定解決不了經濟危機。現在，德國成了攔路石——德國暗示人們，也許將來會考慮採用類似的相互債務責任制度，但現在不會。現在的問題是銀行處於瀕死狀。等待屍體復活可不是個明智的選擇。
文章連結：ECO中文網獨家授權
原文連結：經濟學人  

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加權指數跌了64點，收在8194點。成交金額922億。價跌量平。
櫃買指數跌了1.51點，收在118.73點，成交金額195億，價跌量平。
【盤面】
結算後的局面，法人本來是偏多思考，不過柏南克說話又稍微澆了一點冷水，只是內資積極偏多些，金融股尾盤還是有撐盤的情況，傳產權值整體表現較佳，高價股則是整體偏弱發展，昨天提到汽車概念股波動變大，汽車概念股也出現了殺盤的現象。國際指數上，只有美股的表現是比較佳的，投資朋友可以在選股方面盡量找外銷美國相關的。台積電跟聯發科、鴻海等還是電子的台柱之一，但台積電在今天法說會張董說完Q3會在成長的同時，ADR現下是重挫的情況…….
盤面上大盤連續三天開盤都出現較大的賣壓，今天更是早盤預估量有到千億左右，顯示市場在這個位置是相對出現比較保守的聲音的，技術上來看，上下方都離缺口有些距離，月線跟10日線出現交叉向上，籌碼上得先有效消化上方賣壓才行。這兩天其實有些許不尋常的事情發生，先是期交所結算出現當機，今天又是證交所出現當機延遲收盤的情況，保守點的投資人在策略上可以把這些意外認真的考慮進去。
【籌碼】
外資買68億，本土法人賣9億。融資減少7億。現貨的資金都是在金融股裡面，但是期貨跟選擇權部分則是偏空操作，看來是謹慎以對。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -682口， (-3063口)。
自營商的 ： +1576口， (+1640口)。
近月十大交易人： +4183口， (-70口。)
近月十大特法人： +1425口， (-1584口。)
全月十大交易人： +3117口， (-223口。)
全月十大特法人： +1840口， (-830口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8500-7900之間。不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：造紙、塑膠、鋼鐵等。
相對弱勢：光電、電腦周邊、半導體等。
資金流向：塑膠、建材、半導體等。
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大盤下殺的兇手是誰?? 今天的結果應該更明朗化了- 主殺電子.                   圖 from XQ
大盤下跌0.7% , 電子下跌1.6% , 而金融還能收小漲.
外資現貨雖然仍然維持買超, 但該賣的卻一點也不會留情面,
做多者手上如果是傳產或金融類的, 或許一點痛癢都沒有,
但是持有電子者, 電子指數已經率先大盤跌破半年線了,
請記得要避開電子.
今天跌64點, 收8194點, 量能925E.
觀盤重點
1.許多重量級的電子權值股開始跌重, 反應著近期主殺電子的情形,
指數還沒開始重挫, 外資就先大力調節電子, 請各位千萬記得不要輕易去攤平,
結果很容易會躺平喔~~~~
2.過去幾個交易日填權息行情強強滾, 常常一天就填息或填權,
但是今天指標出現警示, ■大盤買賣力道分析:填權貼權家數比/滑滑輪 
開始出現變化了, 貼權的家數開始比填權的多了,
未來可不是所有的類股都能填權息喔, 這當然也代表了某種程度多頭的力道衰竭.
期貨方面 
十大法人多單4000餘口, 外資空單400餘口 ,
法人期貨呈現小小佈局的情形, 法人也在新階段試單.
外資現貨買超68E , 連續8個交易日買超.
類股方面
強勢類股： 其它,(再創新高)食品,汽車,橡膠,營建,紡織,百貨,金融,零組件.
弱勢類股 : 電子通路,電器,玻璃,光電.
若不幸跌破季線, 多頭之勢會減更多喔~~~~ 
好好善用季線, 長期下來會發現, 簡單卻很實用. :)
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阿程：
平凡與不平凡不在於智力或能力上的差別。在期貨市場，我們一路上遇到許多比我們聰明的人，但活下來的是我們。不平凡的交易員懂得自己的不足，絕不重倉交易。期貨交易能活下來的人都是在懷疑中生存下來的。所以會嚴設資金控管，時時懷疑，時時思考。最重要的是一種鬥性，不論遭遇什麼挫折，他都是支撐到最後的那一個。
Job:
既然阿程說到這了，我也來說說我們交易獲利的最重要因素。我覺得是團隊，有太多事情是一個人無法完成的。在這個過程中我學習到，既然團隊有人比較強，就相信他，交給他吧！你看那些拆夥的偶像團體，幾乎都以失敗收場。許多合資公司，最後也都是拆夥，甚至反目成仇。最大的威脅永遠都不是來自外在，只要團隊團結，發揮的力量遠超過想像。或許各位想獲利的投資人，你們最需要的或許不是一個聖杯，而是幾個志同道合的朋友。
阿程：
今日數據，土洋對作，十大法人台指期淨多單留倉3117口，較前一日減少223口；外資淨空單留倉428口。外資今日買超台股68.1億，成交金額925億，加權指數收在8194.88，下跌64.07點。

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加權指數跌了1點，收在8258點。成交金額926億。價平量增。
櫃買指數漲了0.57點，收在120.24點，成交金額191億，價跌量平。
【盤面】
周三結算，如預期自然結算，還是由金融撐盤當要角，櫃買指數的波動還是比加權來得大，電子權值股表現普普，反倒是汽車相關類股跟塑化類股比較強勁，順道提醒，歐洲汽車銷售不佳，tesla近期波動變大，或許是操作相關概念股需要注意的地方。金融股以中信金與國泰金為主，表現不錯，高價股尤其是股王爭霸戲碼，近期徘徊在千元附近卡住，期待新的利多再衝刺看看，以美股來看，SP500跟費城半導體指數近期都還在創新高，台股的半導體指標台積電還是撐著等著發揮，這兩天伯南克又要講話了，留意市場解讀。
【籌碼】
外資買77億，本土法人買0.1億。融資增加4.9億。現貨持續買進，期貨偏多，新倉偏多情況，只是金融期跟電子期不同調。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： +2381口， (+5110口)。
自營商的 ： -64口， (-7612口)。
近月十大交易人： +4253口， (-1796口。)
近月十大特法人： +3009口， (+5077口。)
全月十大交易人： +3340口， (-117口。)
全月十大特法人： +2670口， (+5120口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8500-7900之間。上下緣都上移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：營建、油電燃氣、塑膠等。
相對弱勢：光電、百貨、通信等。
資金流向：塑膠、建材、食品等。
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